SEB Danish Mortgage Bond C (EUR)

LU0337316391
143,72 EUR 25/01/2022
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337316391
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 15,140 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 1,79 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 102,00 %
EUR - Euro 65,34 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 64,95 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 8,77 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 8,65 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 7,39 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 15-NOV-2029 4,33 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 4,11 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,02 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2053 3,85 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -0,16 %
Rendimento a 6 mesi -3,02 % -1,64 %
Rendimento a 1 anno -5,62 % -2,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,03 % -0,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,49 % 0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,51 % 1,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,32 %
Volatilità del benchmark 2,62 %
Beta 1,06
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,76