SEB Fund 5 Corporate Bond EUR C (EUR)

LU0133008952
1,769 EUR 06/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133008952
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 70,940 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEFONICA EMISIONES SA 2.932% 17-OCT-2029 1,70 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.972% 27-FEB-2026 1,62 %
BPCE 2.875% 22-APR-2026 1,59 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 2.25% 26-MAY-2028 1,58 %
EQUINOR ASA 1.375% 22-MAY-2032 1,54 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,54 %
ORSTED A/S 1.5% 26-NOV-2029 1,54 %
SOCIETE GENERALE SA 4% 07-JUN-2023 1,53 %
VODAFONE GROUP PLC 1.625% 24-NOV-2030 1,53 %
ENGIE SA 1.5% 27-MAR-2028 1,53 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno 4,06 % 5,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,59 % 2,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,59 % 2,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,81 % 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,85 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 0,91
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 2,18
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