SEB Fund 5 Corporate Bond EUR C (EUR)

LU0133008952
1,738 EUR 19/01/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133008952
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 60,630 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,00 %
Liquidità 2,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,25 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125% 25-MAR-2027 1,64 %
TELEFONICA EMISIONES SA 2.932% 17-OCT-2029 1,59 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.625% 16-NOV- 1,51 %
BPCE 2.875% 22-APR-2026 1,50 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 2.25% 26-MAY-2028 1,50 %
BMW FINANCE NV 1.5% 06-FEB-2029 1,48 %
UPM-KYMMENE OYJ .125% 19-NOV-2028 1,48 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 1,47 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.375% 24-MAR-2 1,46 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % -1,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % -0,94 %
Rendimento a 6 mesi -2,25 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno -2,41 % -1,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,36 % 2,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,06 % 1,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,50 % 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,79 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 0,90
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,73