SEB Fund 5 Corporate Bond EUR D (EUR)

LU0133010263
1,017 EUR 05/03/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133010263
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 3,600 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 0,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/05/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEFONICA EMIS 2.93% 10/17/29 SR:44 1,70 %
BP CAPITAL MARK 2.97% 02/27/26 SR:86 1,62 %
BPCE 2.88% 04/22/26 SR:2016-19 1,59 %
HOLCIM FIN LUX 2.25% 05/26/28 SR:22 1,58 %
ORSTED 1.50% 11/26/29 SR:9 1,54 %
EQUINOR 1.38% 05/22/32 SR:2020-2 1,54 %
MUNICH RE GROUP 6.25% 05/26/42 SR: 1,54 %
ENGIE 1.50% 03/27/28 SR: 1,53 %
SOCIETE GENERALE 4.00% 06/07/23 SR:45347/13-6 1,53 %
VODAFONE GROUP 1.63% 11/24/30 SR:78 1,53 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % -0,59 %
Rendimento a 6 mesi 0,49 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % 0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,60 % 2,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,89 % 2,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,94 % 3,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,88 %
Volatilità del benchmark 4,28 %
Beta 0,91
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 2,52
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