SEB Fund 5 Corporate Bond EUR D (EUR)

LU0133010263
1,00 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133010263
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 3,530 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,19 %
Liquidità 2,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,04 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEFONICA EMISIONES SA 2.932% 17-OCT-2029 1,85 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 2.25% 26-MAY-2028 1,74 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,71 %
BPCE 2.875% 22-APR-2026 1,70 %
SOCIETE GENERALE SA 4% 07-JUN-2023 1,70 %
ALLIANZ SE 5.625% 17-OCT-2042 1,69 %
MAPFRE SA 1.625% 19-MAY-2026 1,67 %
ORSTED A/S 1.5% 26-NOV-2029 1,67 %
VODAFONE GROUP PLC 1.625% 24-NOV-2030 1,67 %
WELLS FARGO & CO 1.741% 04-MAY-2030 1,66 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,85 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno 2,03 % 3,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,63 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,48 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,77 % 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,85 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 0,90
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 2,07
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