SEB Sicav 2 Listed Private Equity C (EUR)

LU0385668222
435,67 EUR 30/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
15,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0385668222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 107,160 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,98 %
Liquidità 4,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 62,79 %
Industrie e servizi vari 7,94 %
Beni di consumo 6,93 %
Salute e farmacia 6,18 %
Servizi alle collettività 4,46 %
Alta tecnologia 3,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,26 %
Gran Bretagna 10,10 %
Francia 9,62 %
Svezia 8,98 %
Cina 4,79 %
Canada 3,13 %
India 2,64 %
Germania 2,16 %
Isole Cayman 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,47 %
EUR - Euro 14,84 %
GBP - Sterlina inglese 10,10 %
SEK - Corona svedese 9,84 %
CAD - Dollaro canadese 3,13 %
INR - Rupia indiana 2,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,33 %
BRL - Real brasiliano 2,11 %
IDR - Rupia indonesiana 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKSTONE GROUP INC ORD 7,20 %
KKR & CO INC ORD 6,59 %
CARLYLE GROUP INC ORD 5,95 %
BLUE BIRD CORP ORD 5,62 %
ALTAMIR SCA ORD 5,57 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 5,23 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 4,72 %
ARES CAPITAL CORP ORD 4,14 %
EURAZEO SE ORD 4,05 %
HUMANA AB ORD 3,71 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 4,93 % 4,78 %
Rendimento a 6 mesi 20,18 % 10,85 %
Rendimento a 1 anno 53,54 % 30,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,69 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,66 % 11,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,62 % 11,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,67 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,33
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 11,74
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