SEB Sicav 2 Listed Private Equity C (EUR)

LU0385668222
412,23 EUR 10/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0385668222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 102,810 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 84,69 %
Liquidità 7,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 53,39 %
Salute e farmacia 8,84 %
Industrie e servizi vari 8,73 %
Beni di consumo 7,61 %
Alta tecnologia 3,62 %
Servizi alle collettività 2,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,33 %
Gran Bretagna 9,68 %
Francia 9,64 %
Svezia 8,33 %
Cina 5,09 %
Canada 3,86 %
India 2,65 %
Germania 2,39 %
Corea del Sud 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,39 %
EUR - Euro 14,60 %
GBP - Sterlina inglese 9,68 %
SEK - Corona svedese 7,33 %
CAD - Dollaro canadese 3,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,66 %
INR - Rupia indiana 2,65 %
BRL - Real brasiliano 1,88 %
KRW - Won sudcoreano 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLUE BIRD CORP ORD 6,34 %
ALTAMIR SCA ORD 6,08 %
KKR & CO INC ORD 5,77 %
BLACKSTONE GROUP ORD 5,76 %
CARLYLE GROUP INC 5,19 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 5,08 %
HUMANA AB ORD 4,45 %
USD CASH 4,28 %
ARES CAPITAL CORP ORD 4,19 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 4,08 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,26 % -1,50 %
Rendimento a 3 mesi 8,75 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 30,03 % 12,59 %
Rendimento a 1 anno 53,59 % 29,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,23 % 10,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,07 % 11,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,82 % 10,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,85 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,34
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 10,73
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