SEB Sicav 2 Listed Private Equity C (EUR)

LU0385668222
291,80 EUR 11/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0385668222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 73,490 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,75 %
Liquidità 3,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 56,20 %
Salute e farmacia 14,65 %
Beni di consumo 8,19 %
Industrie e servizi vari 7,72 %
Alta tecnologia 3,62 %
Servizi alle collettività 2,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,94 %
Francia 9,22 %
Cina 8,43 %
Gran Bretagna 8,12 %
Svezia 7,09 %
India 5,64 %
Corea del Sud 3,89 %
Germania 2,37 %
Canada 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,67 %
EUR - Euro 14,06 %
GBP - Sterlina inglese 8,12 %
SEK - Corona svedese 7,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,30 %
INR - Rupia indiana 5,64 %
KRW - Won sudcoreano 3,89 %
BRL - Real brasiliano 2,46 %
CAD - Dollaro canadese 2,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTAMIR ORD 6,69 %
VENUS MEDTECH-B ORD H 6,30 %
BLUE BIRD ORD 5,59 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 5,22 %
KKR AND CO ORD 4,84 %
HUMANA ORD 4,46 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 4,42 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 4,35 %
ARES CAPITAL ORD 4,30 %
INDIA GRID TRUST UNT 4,15 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 8,72 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi -19,82 % -9,39 %
Rendimento a 1 anno -3,88 % 5,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,31 % 7,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,66 % 6,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,46 % 9,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,39 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,24
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,27
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