SEB Sicav 2 Listed Private Equity C (EUR)

LU0385668222
334,88 EUR 03/12/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0385668222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 78,840 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,20 %
Liquidità 1,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 52,55 %
Salute e farmacia 14,75 %
Industrie e servizi vari 11,02 %
Beni di consumo 8,34 %
Alta tecnologia 4,48 %
Servizi alle collettività 3,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,86 %
Francia 9,30 %
Gran Bretagna 8,83 %
Cina 8,64 %
Svezia 7,95 %
Corea del Sud 4,17 %
India 4,03 %
Germania 3,07 %
Canada 2,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,70 %
EUR - Euro 13,12 %
GBP - Sterlina inglese 8,83 %
SEK - Corona svedese 7,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,67 %
KRW - Won sudcoreano 4,17 %
INR - Rupia indiana 4,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,97 %
CAD - Dollaro canadese 2,82 %
BRL - Real brasiliano 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTAMIR ORD 6,98 %
VENUS MEDTECH-B ORD H 5,67 %
KKR AND CO ORD 5,65 %
HUMANA ORD 4,91 %
BLUE BIRD ORD 4,51 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 4,34 %
ARES CAPITAL ORD 4,25 %
HUGEL ORD 4,17 %
INDIA GRID TRUST UNT 4,03 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 4,00 %

Performance in EUR (03/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 14,15 % 7,30 %
Rendimento a 3 mesi 12,66 % 6,90 %
Rendimento a 6 mesi 16,84 % 10,80 %
Rendimento a 1 anno 1,50 % 6,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,65 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,80 % 8,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,44 % 9,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,22 %
Volatilità del benchmark 13,84 %
Beta 1,33
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,85
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