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LU0227179958
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195,77 USD 18/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-4,98 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227179958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,24 %
Liquidità 3,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,08 %
Industrie e servizi vari 24,46 %
Alta tecnologia 16,85 %
Salute e farmacia 9,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,51 %
Settore finanziario 6,39 %
Servizi alle collettività 2,33 %
Paesi Pesi
India 25,12 %
Corea del Sud 14,39 %
Hong Kong 12,37 %
Cina 5,40 %
Stati Uniti 4,96 %
Singapore 3,79 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 25,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,77 %
KRW - Won sudcoreano 14,39 %
USD - Dollaro americano 3,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,79 %
CNY - Yuan cinese 2,07 %
THB - Baht thailandese 1,17 %
IDR - Rupia indonesiana 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,59 %
AIDC ORD 3,53 %
TECHTRONIC IND ORD 3,16 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,79 %
CHROMA ATE ORD 2,61 %
P I INDUSTRIES ORD 2,50 %
CTCI CORP ORD 2,47 %
MULTI COMMODITY EXCHANGE OF IND ORD 2,46 %
MERIDA INDUSTRY ORD 2,44 %
INDRAPRASTHA GAS ORD 2,33 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi -5,10 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi 2,28 % 5,80 %
Rendimento a 1 anno -4,98 % -1,54 %
Rendimento a 3 anni -2,90 % 6,60 %
Rendimento a 5 anni 1,93 % 9,17 %
Rendimento a 10 anni 7,17 % 10,54 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,50 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 0,75
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,96
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