Sisf asian smaller companies B acc

LU0227179958
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234,12 USD 20/04/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-7,61 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227179958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,84 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,70
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 9,64

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi -5,24 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % 4,35 %
Rendimento a 1 anno -7,61 % 9,00 %
Rendimento a 3 anni -1,97 % 7,38 %
Rendimento a 5 anni 6,88 % 11,00 %
Rendimento a 10 anni 5,95 % 9,32 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,39 %
Liquidità 2,61 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,98 %
Beni di consumo 23,76 %
Salute e farmacia 12,72 %
Alta tecnologia 8,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,30 %
Settore finanziario 4,73 %
Servizi alle collettività 3,32 %
Petrolio e gas 0,93 %
Paesi Pesi
India 24,25 %
Corea del Sud 18,12 %
Hong Kong 10,99 %
Cina 5,47 %
Stati Uniti 4,29 %
Singapore 1,40 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 24,25 %
KRW - Won sudcoreano 18,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,41 %
USD - Dollaro americano 5,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,40 %
CNY - Yuan cinese 1,20 %
IDR - Rupia indonesiana 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOURMET MASTER CO LTD ORD 3,45 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,35 %
AEROSPACE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORP ORD 3,32 %
INDRAPRASTHA GAS LTD ORD 3,32 %
CHROMA ATE INC ORD 2,94 %
USD CASH 2,67 %
MEDY TOX INC ORD 2,51 %
D&L INDUSTRIES INC ORD 2,36 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,31 %
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD ORD 2,25 %
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