Sisf asian smaller companies B acc

LU0227179958
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185,43 USD 9/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-17,10 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227179958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,16 %
Liquidità 3,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,80 %
Beni di consumo 12,67 %
Alta tecnologia 10,38 %
Salute e farmacia 8,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,89 %
Settore finanziario 3,82 %
Servizi alle collettività 2,63 %
Paesi Pesi
India 23,34 %
Corea del Sud 19,63 %
Hong Kong 11,20 %
Stati Uniti 5,54 %
Cina 4,35 %
Singapore 1,58 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 23,34 %
KRW - Won sudcoreano 19,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,04 %
USD - Dollaro americano 4,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,58 %
CNY - Yuan cinese 1,27 %
THB - Baht thailandese 1,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,71 %
AIDC ORD 3,57 %
TECHTRONIC IND ORD 3,23 %
CHROMA ATE ORD 2,88 %
INDRAPRASTHA GAS ORD 2,63 %
MEDY-TOX ORD 2,59 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,37 %
TAKE SOLUTIONS ORD 2,20 %
D&L INDUSTRIES ORD 2,14 %
COSMECCA KOREA ORD 2,12 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi -11,31 % -4,50 %
Rendimento a 6 mesi -16,06 % -6,13 %
Rendimento a 1 anno -17,10 % -3,45 %
Rendimento a 3 anni -4,95 % 7,64 %
Rendimento a 5 anni 2,83 % 9,95 %
Rendimento a 10 anni 10,38 % 11,42 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,03 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,78
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,18
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