Sisf asian smaller companies B acc

LU0227179958
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204,40 USD 22/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-4,66 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227179958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,61 %
Liquidità 2,39 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,57 %
Industrie e servizi vari 23,49 %
Alta tecnologia 15,86 %
Salute e farmacia 10,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,95 %
Settore finanziario 5,17 %
Servizi alle collettività 2,51 %
Paesi Pesi
India 23,51 %
Corea del Sud 16,79 %
Hong Kong 12,81 %
Cina 4,86 %
Stati Uniti 3,99 %
Singapore 3,22 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 23,51 %
KRW - Won sudcoreano 16,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,68 %
USD - Dollaro americano 3,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,22 %
CNY - Yuan cinese 1,54 %
THB - Baht thailandese 1,43 %
IDR - Rupia indonesiana 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TECHTRONIC IND ORD 3,56 %
AIDC ORD 3,44 %
USD CASH 2,53 %
CTCI CORP ORD 2,50 %
CHROMA ATE ORD 2,46 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,42 %
MEDY-TOX ORD 2,35 %
MERIDA INDUSTRY ORD 2,17 %
P I INDUSTRIES ORD 2,14 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,75 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 10,57 % 14,12 %
Rendimento a 6 mesi 4,26 % -1,27 %
Rendimento a 1 anno -4,66 % -1,16 %
Rendimento a 3 anni 0,50 % 8,70 %
Rendimento a 5 anni 5,06 % 11,88 %
Rendimento a 10 anni 12,80 % 13,23 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,34 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,75
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,83
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