Sisf asian smaller companies B acc

LU0227179958
274,25 USD 15/10/2021
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
3,79 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227179958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,620 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 3,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,14 %
Alta tecnologia 21,80 %
Industrie e servizi vari 17,67 %
Settore finanziario 16,50 %
Salute e farmacia 5,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,41 %
Servizi alle collettività 1,52 %
Paesi Pesi
India 25,64 %
Hong Kong 17,54 %
Corea del Sud 15,40 %
Stati Uniti 4,21 %
Cina 3,06 %
Singapore 2,86 %
Thailandia 2,64 %
Indonesia 1,75 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 25,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,64 %
KRW - Won sudcoreano 15,40 %
USD - Dollaro americano 4,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,86 %
THB - Baht thailandese 2,64 %
IDR - Rupia indonesiana 1,75 %
CNY - Yuan cinese 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 3,21 %
USD CASH 2,90 %
WILCON DEPOT INC ORD 2,60 %
SPORTON INTERNATIONAL INC ORD 2,41 %
OBEROI REALTY LTD ORD 2,37 %
NHN KCP CORP ORD 2,34 %
CHROMA ATE INC ORD 2,32 %
CAN FIN HOMES LTD ORD 2,17 %
S1 CORP ORD 2,17 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,08 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,56 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi 6,10 % 10,91 %
Rendimento a 1 anno 28,97 % 41,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,64 % 17,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,79 % 9,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,77 % 9,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,26 %
Volatilità del benchmark 16,87 %
Beta 0,96
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 4,02
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