Sisf asian smaller companies B acc

LU0227179958
207,74 USD 17/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
11,14 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227179958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,34 %
Liquidità 2,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,61 %
Industrie e servizi vari 23,46 %
Alta tecnologia 18,52 %
Salute e farmacia 10,80 %
Settore finanziario 10,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,45 %
Servizi alle collettività 1,98 %
Paesi Pesi
India 28,89 %
Hong Kong 14,38 %
Corea del Sud 14,16 %
Cina 5,17 %
Stati Uniti 4,42 %
Singapore 3,74 %
Thailandia 2,44 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 28,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,27 %
KRW - Won sudcoreano 14,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,74 %
USD - Dollaro americano 3,44 %
THB - Baht thailandese 2,44 %
CNY - Yuan cinese 1,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 3,48 %
USD CASH 3,44 %
TECHTRONIC IND ORD 3,05 %
CHROMA ATE ORD 3,04 %
LEENO IND ORD 2,73 %
ASM PACIFIC TECH ORD 2,57 %
VINDA INT'L ORD 2,46 %
MERIDA INDUSTRY ORD 2,42 %
MULTI COMMODITY EXCHANGE OF IND ORD 2,29 %
D&L INDUSTRIES ORD 2,27 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi 7,69 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi 14,91 % 11,92 %
Rendimento a 1 anno 11,14 % 12,07 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,36 % 5,27 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,43 % 8,49 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,60 % 9,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,62 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,78
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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