Sisf asian smaller companies B acc

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212,23 USD 19/07/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-8,82 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227179958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,24 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,72
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 9,06

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,08 % -3,15 %
Rendimento a 3 mesi -4,22 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi -9,18 % -2,28 %
Rendimento a 1 anno -8,82 % 8,25 %
Rendimento a 3 anni -3,19 % 8,13 %
Rendimento a 5 anni 6,21 % 11,46 %
Rendimento a 10 anni 7,11 % 10,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,40 %
Liquidità 2,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,54 %
Beni di consumo 27,61 %
Salute e farmacia 12,76 %
Alta tecnologia 10,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,42 %
Settore finanziario 3,39 %
Servizi alle collettività 2,75 %
Petrolio e gas 0,91 %
Paesi Pesi
India 21,65 %
Corea del Sud 19,27 %
Hong Kong 11,82 %
Cina 7,19 %
Stati Uniti 3,99 %
Singapore 1,56 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,22 %
KRW - Won sudcoreano 19,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,17 %
USD - Dollaro americano 3,29 %
CNY - Yuan cinese 2,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,50 %
THB - Baht thailandese 0,87 %
IDR - Rupia indonesiana 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AEROSPACE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORP ORD 3,76 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,48 %
MEDY TOX INC ORD 3,21 %
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD ORD 3,10 %
GOURMET MASTER CO LTD ORD 2,79 %
INDRAPRASTHA GAS LTD ORD 2,75 %
CHROMA ATE INC ORD 2,74 %
TAKE SOLUTIONS LTD ORD 2,72 %
USD CASH 2,46 %
CTCI CORP ORD 2,26 %
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