Sisf asian smaller companies B acc

LU0227179958
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192,57 USD 16/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-11,43 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227179958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,77 %
Liquidità 3,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,19 %
Industrie e servizi vari 23,57 %
Alta tecnologia 16,18 %
Salute e farmacia 10,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,65 %
Settore finanziario 5,66 %
Servizi alle collettività 2,48 %
Paesi Pesi
India 25,72 %
Corea del Sud 15,54 %
Hong Kong 12,26 %
Cina 4,72 %
Stati Uniti 3,98 %
Singapore 3,28 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 25,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,18 %
KRW - Won sudcoreano 15,54 %
USD - Dollaro americano 3,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,28 %
CNY - Yuan cinese 1,39 %
THB - Baht thailandese 1,21 %
IDR - Rupia indonesiana 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIDC ORD 3,43 %
TECHTRONIC IND ORD 3,31 %
CHROMA ATE ORD 2,76 %
USD CASH 2,74 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,67 %
INDRAPRASTHA GAS ORD 2,48 %
CTCI CORP ORD 2,44 %
MEDY-TOX ORD 2,38 %
MERIDA INDUSTRY ORD 2,28 %
LEENO IND ORD 2,22 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,15 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % 0,16 %
Rendimento a 6 mesi 5,22 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno -11,43 % -7,86 %
Rendimento a 3 anni -0,99 % 7,91 %
Rendimento a 5 anni 3,12 % 10,58 %
Rendimento a 10 anni 8,19 % 10,94 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,41 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,75
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,24
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