Sisf asian smaller companies B acc

LU0227179958
182,60 USD 30/06/2020
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
-3,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227179958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,240 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,10 %
Liquidità 3,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,31 %
Industrie e servizi vari 22,14 %
Alta tecnologia 21,35 %
Settore finanziario 10,81 %
Salute e farmacia 8,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,73 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Paesi Pesi
India 25,23 %
Hong Kong 15,48 %
Corea del Sud 13,17 %
Cina 7,98 %
Stati Uniti 4,97 %
Singapore 3,44 %
Thailandia 3,38 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 25,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,96 %
KRW - Won sudcoreano 13,17 %
USD - Dollaro americano 3,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,44 %
THB - Baht thailandese 3,38 %
CNY - Yuan cinese 2,68 %
IDR - Rupia indonesiana 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,79 %
TECHTRONIC IND ORD 3,56 %
CHROMA ATE ORD 3,25 %
MERIDA INDUSTRY ORD 3,04 %
S-1 ORD 2,60 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,49 %
LEENO IND ORD 2,49 %
HAITIAN INTL ORD 2,38 %
NIEN MADE ORD 2,32 %
INDRAPRASTHA GAS ORD 2,30 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,34 % 7,59 %
Rendimento a 3 mesi 21,26 % 23,37 %
Rendimento a 6 mesi -10,22 % -6,51 %
Rendimento a 1 anno -5,68 % -3,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,62 % -1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,65 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,10 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,50 %
Volatilità del benchmark 17,95 %
Beta 0,90
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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