Sisf asian smaller companies B acc

LU0227179958
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203,31 USD 17/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-6,82 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227179958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2005
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,40 %
Liquidità 2,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,22 %
Beni di consumo 28,16 %
Salute e farmacia 11,94 %
Alta tecnologia 10,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,27 %
Settore finanziario 3,19 %
Servizi alle collettività 2,66 %
Petrolio e gas 0,96 %
Paesi Pesi
India 21,22 %
Corea del Sud 19,61 %
Hong Kong 11,46 %
Cina 5,97 %
Stati Uniti 3,82 %
Singapore 1,50 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,22 %
KRW - Won sudcoreano 19,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,17 %
USD - Dollaro americano 3,29 %
CNY - Yuan cinese 2,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,50 %
THB - Baht thailandese 0,87 %
IDR - Rupia indonesiana 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AEROSPACE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORP ORD 3,59 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,15 %
CHROMA ATE INC ORD 3,10 %
GOURMET MASTER CO LTD ORD 2,91 %
MEDY TOX INC ORD 2,85 %
INDRAPRASTHA GAS LTD ORD 2,66 %
TAKE SOLUTIONS LTD ORD 2,37 %
USD CASH 2,34 %
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD ORD 2,29 %
KING SLIDE WORKS CO LTD ORD 2,15 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,47 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi -10,39 % -7,00 %
Rendimento a 6 mesi -9,74 % -2,63 %
Rendimento a 1 anno -6,82 % 6,15 %
Rendimento a 3 anni -1,06 % 11,45 %
Rendimento a 5 anni 5,20 % 10,41 %
Rendimento a 10 anni 8,23 % 10,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,20 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,73
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,27
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