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234,13 USD 24/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,55 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0228659941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,13 %
Alta tecnologia 24,69 %
Beni di consumo 19,48 %
Servizi alle collettività 14,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,32 %
Industrie e servizi vari 3,30 %
Telecomunicazioni 2,97 %
Salute e farmacia 1,06 %
Paesi Pesi
Cina 54,35 %
Brasile 15,50 %
India 13,19 %
Russia 7,52 %
Hong Kong 4,93 %
Sudafrica 1,66 %
Stati Uniti 1,49 %
Cipro 1,33 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 45,80 %
USD - Dollaro americano 28,66 %
INR - Rupia indiana 13,19 %
BRL - Real brasiliano 6,86 %
CNY - Yuan cinese 3,13 %
ZAR - Rand sudafricano 1,66 %
RUB - Rublo russo 0,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,26 %
Tencent ORD 8,53 %
CCB ORD H 6,46 %
HDFC BANK ORD 4,51 %
INFOSYS ORD 4,14 %
Sinopec Corp Ord H 3,59 %
CNOOC ORD 3,56 %
CPIC ORD H 3,47 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,26 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,15 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,03 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi 10,79 % 10,69 %
Rendimento a 6 mesi 17,71 % 21,41 %
Rendimento a 1 anno 9,55 % 8,96 %
Rendimento a 3 anni 16,55 % 15,76 %
Rendimento a 5 anni 11,27 % 11,54 %
Rendimento a 10 anni 8,17 % 9,28 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,11 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,19
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,04
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