Sisf Bric B acc

LU0228659941
312,42 USD 03/03/2021
Azioni - BRIC Politica d'investimento
15,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0228659941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 13,270 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,82 %
Liquidità 1,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,21 %
Beni di consumo 26,80 %
Settore finanziario 22,39 %
Servizi alle collettività 7,06 %
Industrie e servizi vari 6,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,86 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Paesi Pesi
Cina 55,28 %
India 12,92 %
Brasile 11,53 %
Hong Kong 7,02 %
Russia 5,66 %
Sudafrica 2,51 %
Cipro 1,94 %
Singapore 1,03 %
Argentina 0,95 %
Stati Uniti 0,52 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,78 %
USD - Dollaro americano 30,04 %
INR - Rupia indiana 12,92 %
BRL - Real brasiliano 7,34 %
CNY - Yuan cinese 4,20 %
ZAR - Rand sudafricano 2,51 %
RUB - Rublo russo 1,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,83 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,63 %
Ping An ORD H 4,43 %
Tata Consultancy Services ORD 3,35 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,14 %
MIDEA GROUP ORD A 3,00 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,85 %
WEICHAI POWER ORD H 2,80 %
HDFC BANK ORD 2,72 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,43 % -0,41 %
Rendimento a 3 mesi 9,76 % 10,21 %
Rendimento a 6 mesi 14,41 % 17,32 %
Rendimento a 1 anno 21,34 % 13,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,27 % 6,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,92 % 12,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,86 % 4,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,76 %
Volatilità del benchmark 16,75 %
Beta 0,86
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 19,45
Powered by Lipper