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226,19 USD 21/11/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
30,41 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0228659941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,55 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,16
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,19

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,63 % 4,24 %
Rendimento a 3 mesi 12,33 % 12,73 %
Rendimento a 6 mesi 19,47 % 19,32 %
Rendimento a 1 anno 30,41 % 30,93 %
Rendimento a 3 anni 11,14 % 11,94 %
Rendimento a 5 anni 8,03 % 9,14 %
Rendimento a 10 anni 1,54 % 3,16 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,26 %
Settore finanziario 24,94 %
Beni di consumo 22,71 %
Industrie e servizi vari 9,93 %
Servizi alle collettività 9,25 %
Telecomunicazioni 6,70 %
Salute e farmacia 0,22 %
Paesi Pesi
Cina 58,74 %
Brasile 16,96 %
India 13,38 %
Russia 10,93 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,69 %
USD - Dollaro americano 37,21 %
INR - Rupia indiana 13,28 %
BRL - Real brasiliano 7,58 %
CNY - Yuan cinese 2,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,81 %
Alibaba Group Holding 9,74 %
China Construction Bank 6,37 %
China Pacific Insurance Group 4,75 %
China Petroleum & Chemical 4,23 %
HDFC Bank 3,72 %
Sberbank of Russia 3,57 %
New Oriental Education & Technology Group 3,03 %
China Mobile 3,03 %
Hindustan Unilever 2,83 %
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