Sisf Bric B acc

LU0228659941
307,71 USD 15/06/2021
Azioni - BRIC Politica d'investimento
14,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0228659941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 13,370 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,73 %
Liquidità 2,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,13 %
Beni di consumo 25,10 %
Settore finanziario 24,08 %
Servizi alle collettività 7,85 %
Industrie e servizi vari 5,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,67 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Salute e farmacia 0,31 %
Paesi Pesi
Cina 54,03 %
India 13,78 %
Brasile 11,85 %
Russia 7,00 %
Hong Kong 4,42 %
Sudafrica 2,67 %
Cipro 2,17 %
Singapore 1,75 %
Stati Uniti 1,25 %
Argentina 0,91 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,75 %
USD - Dollaro americano 29,84 %
INR - Rupia indiana 15,48 %
BRL - Real brasiliano 7,53 %
CNY - Yuan cinese 3,42 %
RUB - Rublo russo 2,45 %
ZAR - Rand sudafricano 2,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,46 %
JD.COM INC DR 4,24 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,19 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,47 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 2,86 %
HDFC BANK LTD ORD 2,80 %
NASPERS LTD ORD 2,67 %
LI NING CO LTD ORD 2,42 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,22 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,85 % 6,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % 2,74 %
Rendimento a 6 mesi 6,18 % 12,67 %
Rendimento a 1 anno 26,13 % 32,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,13 % 8,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,64 % 12,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,11 % 5,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,53 %
Volatilità del benchmark 16,22 %
Beta 0,88
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 16,40
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