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Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,05 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0228659941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,38 %
Liquidità 3,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,50 %
Beni di consumo 17,45 %
Servizi alle collettività 15,44 %
Alta tecnologia 13,50 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,64 %
Telecomunicazioni 2,61 %
Paesi Pesi
Cina 50,98 %
Brasile 17,56 %
India 13,50 %
Russia 7,56 %
Hong Kong 4,08 %
Stati Uniti 3,78 %
Sudafrica 1,65 %
Cipro 1,43 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 42,40 %
USD - Dollaro americano 33,26 %
INR - Rupia indiana 13,50 %
BRL - Real brasiliano 7,78 %
CNY - Yuan cinese 2,02 %
ZAR - Rand sudafricano 1,65 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CCB ORD H 7,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,53 %
Tencent ORD 7,09 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 4,38 %
HDFC BANK ORD 4,31 %
INFOSYS ORD 4,30 %
Sinopec Corp Ord H 3,96 %
CPIC ORD H 3,87 %
USD CASH 3,78 %
CNOOC ORD 3,53 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % 2,39 %
Rendimento a 3 mesi 2,80 % 3,56 %
Rendimento a 6 mesi -8,56 % -8,46 %
Rendimento a 1 anno -2,05 % -4,81 %
Rendimento a 3 anni 11,51 % 12,04 %
Rendimento a 5 anni 7,66 % 8,09 %
Rendimento a 10 anni 8,65 % 9,85 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,88 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,17
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,07
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