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242,37 USD 22/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
18,06 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0228659941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,85 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,16
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,04

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,18 % -3,07 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 13,48 % 11,69 %
Rendimento a 1 anno 18,06 % 15,19 %
Rendimento a 3 anni 8,06 % 9,10 %
Rendimento a 5 anni 7,79 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni 2,40 % 3,55 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,55 %
Settore finanziario 25,55 %
Beni di consumo 24,54 %
Servizi alle collettività 10,86 %
Industrie e servizi vari 9,64 %
Telecomunicazioni 3,86 %
Paesi Pesi
Cina 58,15 %
Brasile 15,61 %
India 13,72 %
Russia 10,50 %
Sudafrica 2,02 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,17 %
USD - Dollaro americano 34,60 %
INR - Rupia indiana 13,57 %
BRL - Real brasiliano 7,74 %
ZAR - Rand sudafricano 2,06 %
CNY - Yuan cinese 1,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding 9,60 %
Tencent Holdings 9,51 %
China Construction Bank 6,67 %
China Pacific Insurance Group 4,84 %
Sberbank of Russia 4,16 %
HDFC Bank 3,88 %
China Petroleum & Chemical 3,75 %
Hindustan Unilever 2,82 %
Maruti Suzuki India 2,78 %
New Oriental Education & Technology Group 2,77 %
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