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Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,28 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0228659941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,51 %
Beni di consumo 18,53 %
Alta tecnologia 14,38 %
Servizi alle collettività 14,27 %
Industrie e servizi vari 9,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,08 %
Telecomunicazioni 2,96 %
Paesi Pesi
Cina 51,54 %
Brasile 16,90 %
India 14,82 %
Russia 7,30 %
Hong Kong 4,75 %
Sudafrica 1,82 %
Stati Uniti 1,77 %
Cipro 1,40 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 44,92 %
USD - Dollaro americano 29,33 %
INR - Rupia indiana 14,82 %
BRL - Real brasiliano 7,31 %
CNY - Yuan cinese 2,11 %
ZAR - Rand sudafricano 1,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 8,49 %
CCB ORD H 7,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,85 %
HDFC BANK ORD 4,80 %
INFOSYS ORD 4,48 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,87 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,76 %
Sinopec Corp Ord H 3,57 %
CPIC ORD H 3,38 %
CNOOC ORD 3,35 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % 2,77 %
Rendimento a 3 mesi 8,34 % 8,54 %
Rendimento a 6 mesi 3,33 % 3,88 %
Rendimento a 1 anno 0,28 % -2,55 %
Rendimento a 3 anni 18,74 % 18,64 %
Rendimento a 5 anni 10,18 % 10,56 %
Rendimento a 10 anni 9,38 % 10,82 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,06 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,16
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,62
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