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LU0228659941
254,29 USD 14/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
19,77 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0228659941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,34 %
Settore finanziario 24,73 %
Beni di consumo 19,59 %
Servizi alle collettività 12,85 %
Industrie e servizi vari 5,76 %
Telecomunicazioni 3,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,62 %
Salute e farmacia 1,45 %
Paesi Pesi
Cina 54,52 %
Brasile 15,07 %
India 11,88 %
Russia 9,45 %
Hong Kong 4,90 %
Stati Uniti 2,00 %
Cipro 1,31 %
Sudafrica 1,27 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,91 %
USD - Dollaro americano 32,95 %
INR - Rupia indiana 11,88 %
BRL - Real brasiliano 8,04 %
CNY - Yuan cinese 4,19 %
RUB - Rublo russo 2,17 %
ZAR - Rand sudafricano 1,27 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,91 %
Tencent ORD 9,89 %
Ping An ORD H 4,58 %
ICICI BANK ORD 3,60 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,54 %
CNOOC ORD 3,07 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,98 %
Sberbank Of Russia ADR 2,87 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,66 %
MIDEA GROUP ORD A 2,66 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % -0,80 %
Rendimento a 3 mesi 9,58 % 10,49 %
Rendimento a 6 mesi 17,12 % 20,28 %
Rendimento a 1 anno 19,77 % 16,61 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 12,77 % 10,48 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 8,58 % 8,23 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,10 % 6,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,67 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,18
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,47
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