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215,82 USD 21/09/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
19,94 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0228659941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,15
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,69

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,41 % 5,83 %
Rendimento a 3 mesi 9,42 % 9,82 %
Rendimento a 6 mesi 10,06 % 10,07 %
Rendimento a 1 anno 19,94 % 21,48 %
Rendimento a 3 anni 8,13 % 9,09 %
Rendimento a 5 anni 6,73 % 7,68 %
Rendimento a 10 anni 1,32 % 2,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,91 %
Alta tecnologia 25,08 %
Beni di consumo 21,02 %
Servizi alle collettività 10,50 %
Industrie e servizi vari 8,74 %
Telecomunicazioni 8,74 %
Paesi Pesi
Cina 57,78 %
Brasile 15,97 %
India 15,75 %
Russia 10,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,97 %
USD - Dollaro americano 35,73 %
INR - Rupia indiana 15,56 %
BRL - Real brasiliano 6,78 %
CNY - Yuan cinese 0,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,45 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding 9,76 %
Tencent Holdings 9,71 %
China Construction Bank 8,36 %
China Pacific Insurance Group 5,10 %
China Petroleum & Chemical 4,93 %
China Mobile 4,72 %
HDFC Bank 4,06 %
Sberbank of Russia 3,33 %
New Oriental Education & Technology Group 3,25 %
Hindustan Unilever 2,95 %
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