Sisf Bric B acc

LU0228659941
233,19 USD 30/06/2020
Azioni - BRIC Politica d'investimento
5,50 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0228659941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 11,150 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,15 %
Liquidità 2,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,79 %
Beni di consumo 20,74 %
Settore finanziario 17,34 %
Servizi alle collettività 9,62 %
Industrie e servizi vari 8,52 %
Telecomunicazioni 4,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,17 %
Salute e farmacia 0,77 %
Paesi Pesi
Cina 57,57 %
Brasile 9,86 %
India 9,31 %
Russia 8,30 %
Hong Kong 8,06 %
Sudafrica 1,86 %
Argentina 1,71 %
Stati Uniti 1,39 %
Cipro 1,05 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,27 %
USD - Dollaro americano 34,04 %
INR - Rupia indiana 9,31 %
BRL - Real brasiliano 5,26 %
CNY - Yuan cinese 4,55 %
RUB - Rublo russo 2,82 %
ZAR - Rand sudafricano 1,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,71 %
Tencent ORD 9,30 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 5,60 %
Ping An ORD H 4,80 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,10 %
CNOOC ORD 2,88 %
LI NING ORD 2,87 %
Tata Consultancy Services ORD 2,72 %
MIDEA GROUP ORD A 2,68 %
SHENZHOU INTL ORD 2,46 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,98 % 4,50 %
Rendimento a 3 mesi 16,30 % 13,87 %
Rendimento a 6 mesi -8,39 % -16,65 %
Rendimento a 1 anno 0,38 % -9,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,45 % 3,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,50 % 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,88 % 2,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,13 %
Volatilità del benchmark 18,68 %
Beta 0,90
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 6,43
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