Sisf China opportunities B acc

LU0244354824
374,38 USD 18/02/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
15,06 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244354824
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,98 %
Beni di consumo 20,79 %
Settore finanziario 18,92 %
Industrie e servizi vari 8,89 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,03 %
Salute e farmacia 4,61 %
Telecomunicazioni 3,26 %
Paesi Pesi
Cina 78,43 %
Hong Kong 13,09 %
Italia 3,31 %
Canada 1,50 %
Lussemburgo 0,81 %
Stati Uniti 0,69 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 64,85 %
CNY - Yuan cinese 21,05 %
USD - Dollaro americano 14,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,56 %
Tencent ORD 9,53 %
PRADA ORD 3,31 %
CHINA MOBILE ORD 3,26 %
CCB ORD H 3,17 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 2,90 %
IQIYI ADS REP 7 CL A ORD 2,85 %
CPIC ORD H 2,51 %
China Overseas ORD 2,19 %
WEIGAO GROUP ORD H 2,19 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi 14,50 % 12,97 %
Rendimento a 6 mesi 21,02 % 21,52 %
Rendimento a 1 anno 15,06 % 17,19 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 9,28 % 11,61 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 8,48 % 8,11 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,36 % 8,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,21 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 1,00
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,99
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