Sisf China opportunities B acc

LU0244354824
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318,56 USD 22/05/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-12,86 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0244354824
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,87 %
Settore finanziario 25,34 %
Beni di consumo 16,61 %
Servizi alle collettività 7,25 %
Salute e farmacia 7,16 %
Telecomunicazioni 4,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,39 %
Industrie e servizi vari 3,75 %
Paesi Pesi
Cina 76,05 %
Hong Kong 16,98 %
Italia 2,12 %
Stati Uniti 1,70 %
Lussemburgo 1,22 %
Canada 0,91 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 68,18 %
USD - Dollaro americano 21,96 %
CNY - Yuan cinese 11,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,58 %
CCB ORD H 5,83 %
CHINA MOBILE ORD 4,12 %
ICBC ORD H 3,77 %
Petrochina Ord H 3,13 %
China Life ORD H 3,06 %
ZHAOJIN MINING ORD H 2,50 %
CPIC ORD H 2,23 %
PRADA ORD 2,12 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,16 % -11,35 %
Rendimento a 3 mesi -6,70 % -5,50 %
Rendimento a 6 mesi 2,57 % 5,94 %
Rendimento a 1 anno -12,86 % -12,29 %
Rendimento a 3 anni 12,40 % 15,01 %
Rendimento a 5 anni 11,35 % 11,62 %
Rendimento a 10 anni 8,61 % 9,39 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,94 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 0,99
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 14,77
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