Sisf China opportunities B acc

LU0244354824
444,74 USD 13/08/2020
Azioni - Cina Politica d'investimento
9,55 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0244354824
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 22,330 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,24 %
Beni di consumo 18,83 %
Settore finanziario 12,67 %
Industrie e servizi vari 11,07 %
Salute e farmacia 7,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,26 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Telecomunicazioni 1,09 %
Paesi Pesi
Cina 81,68 %
Hong Kong 10,87 %
Italia 2,48 %
Stati Uniti 1,62 %
Canada 0,79 %
Australia 0,78 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,53 %
CNY - Yuan cinese 27,62 %
USD - Dollaro americano 13,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,81 %
BABA-SW ORD 5,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,34 %
China Life ORD H 2,89 %
MEITUAN-W ORD 2,69 %
PRADA ORD 2,48 %
WEIGAO GROUP ORD H 2,33 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 2,13 %
WINNING HEALTH ORD A 2,09 %
SD GOLD ORD H 1,98 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,34 % -5,07 %
Rendimento a 3 mesi 13,88 % 6,25 %
Rendimento a 6 mesi 9,31 % -2,18 %
Rendimento a 1 anno 34,59 % 23,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,49 % 9,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,55 % 5,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,17 % 5,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,41 %
Volatilità del benchmark 21,41 %
Beta 0,83
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 11,00
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