Sisf China opportunities B acc

LU0244354824
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353,56 USD 21/03/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-2,35 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0244354824
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,92 %
Paesi Pesi
Cina 72,05 %
Hong Kong 16,67 %
Stati Uniti 3,45 %
Italia 2,36 %
Olanda 1,37 %
Lussemburgo 1,12 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 69,16 %
USD - Dollaro americano 23,90 %
CNY - Yuan cinese 8,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,23 %
CCB ORD H 6,49 %
ICBC ORD H 4,81 %
USD CASH 3,45 %
CHINA MOBILE ORD 3,24 %
Petrochina Ord H 3,11 %
Sands China Ltd ORD 2,80 %
ZHAOJIN MINING ORD H 2,72 %
China Life ORD H 2,52 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % 3,60 %
Rendimento a 3 mesi 16,56 % 19,54 %
Rendimento a 6 mesi 5,76 % 7,36 %
Rendimento a 1 anno -2,35 % -4,76 %
Rendimento a 3 anni 13,90 % 16,17 %
Rendimento a 5 anni 13,83 % 14,98 %
Rendimento a 10 anni 11,59 % 12,86 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,16 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 1,00
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 12,41
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