Sisf China opportunities B acc

LU0244354824
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335,59 USD 18/07/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-2,26 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0244354824
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,88 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,30 %
Settore finanziario 23,85 %
Beni di consumo 14,26 %
Servizi alle collettività 10,28 %
Salute e farmacia 8,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,93 %
Industrie e servizi vari 4,83 %
Telecomunicazioni 3,75 %
Paesi Pesi
Cina 78,00 %
Hong Kong 15,73 %
Italia 2,43 %
Canada 1,37 %
Stati Uniti 1,08 %
Lussemburgo 0,99 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 69,90 %
USD - Dollaro americano 19,78 %
CNY - Yuan cinese 10,84 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,62 %
Tencent ORD 9,19 %
CCB ORD H 5,30 %
CHINA MOBILE ORD 3,75 %
ICBC ORD H 3,49 %
ZHAOJIN MINING ORD H 3,08 %
Petrochina Ord H 3,00 %
China Life ORD H 2,60 %
CPIC ORD H 2,53 %
SINO BIOPHARM ORD 2,51 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,72 % 4,73 %
Rendimento a 3 mesi -7,04 % -6,54 %
Rendimento a 6 mesi 5,98 % 8,01 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 10,09 % 12,69 %
Rendimento a 5 anni 10,87 % 11,17 %
Rendimento a 10 anni 7,91 % 8,71 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,81 %
Volatilità del benchmark 19,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 11,61
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