Sisf China opportunities B acc

LU0244354824
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322,56 USD 13/12/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-6,17 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0244354824
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,63 %
Liquidità 4,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,67 %
Beni di consumo 20,59 %
Alta tecnologia 12,15 %
Servizi alle collettività 6,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,24 %
Telecomunicazioni 4,85 %
Industrie e servizi vari 4,49 %
Salute e farmacia 2,32 %
Paesi Pesi
Cina 67,85 %
Hong Kong 15,78 %
Stati Uniti 3,82 %
Gran Bretagna 3,13 %
Italia 2,71 %
Olanda 1,20 %
Lussemburgo 1,17 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 70,30 %
USD - Dollaro americano 21,16 %
CNY - Yuan cinese 5,28 %
GBP - Sterlina inglese 3,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 7,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,42 %
CCB ORD H 6,37 %
ICBC ORD H 5,45 %
CHINA MOBILE ORD 4,85 %
Petrochina Ord H 3,85 %
USD CASH 3,82 %
ZHAOJIN MINING ORD H 3,55 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,52 %
Ping An ORD H 3,30 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 3,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi -14,05 % -16,60 %
Rendimento a 1 anno -6,17 % -9,37 %
Rendimento a 3 anni 8,88 % 9,97 %
Rendimento a 5 anni 10,35 % 9,99 %
Rendimento a 10 anni 10,36 % 11,02 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,70 %
Volatilità del benchmark 17,80 %
Beta 0,99
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 9,84
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