Sisf China opportunities B acc

LU0244354824
541,10 USD 10/06/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
16,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244354824
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 37,130 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,66 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,03 %
Beni di consumo 23,91 %
Settore finanziario 15,38 %
Industrie e servizi vari 12,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,49 %
Salute e farmacia 4,48 %
Servizi alle collettività 3,04 %
Paesi Pesi
Cina 81,64 %
Hong Kong 7,46 %
Gran Bretagna 2,52 %
Italia 2,44 %
Australia 1,56 %
Stati Uniti 0,66 %
Olanda 0,59 %
Svizzera 0,24 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 61,72 %
CNY - Yuan cinese 29,27 %
USD - Dollaro americano 4,43 %
GBP - Sterlina inglese 2,52 %
AUD - Dollaro australiano 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,30 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 2,80 %
JIANGXI COPPER CO LTD ORD 2,70 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,54 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,52 %
PRADA SPA ORD 2,44 %
Sands China Ltd ORD 2,39 %
LI NING CO LTD ORD 2,28 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 2,00 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % -8,83 %
Rendimento a 6 mesi 10,00 % -3,52 %
Rendimento a 1 anno 32,38 % 4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,14 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,22 % 10,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,51 % 6,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,84 %
Volatilità del benchmark 18,71 %
Beta 0,80
Tracking error 2,90 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,64 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 20,98
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