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LU0795634988
139,41 USD 02/12/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,35 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0795634988
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 4,780 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,12 %
Liquidità -2,12 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 11,34 %
Cina 9,90 %
Messico 8,57 %
Hong Kong 7,42 %
Singapore 5,30 %
Isole Cayman 5,27 %
Stati Uniti 4,46 %
Argentina 4,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:D 3,17 %
TURKEY 6.38% 10/14/25 SR: 2,42 %
MAF GLOB SEC 5.50% SR: 1,97 %
BANCO BOGOTA 6.25% 05/12/26 SR: 1,93 %
INKIA ENERGY 5.88% 11/09/27 SR: 1,83 %
CHINA III 3.88% 08/31/27 SR: 1,63 %
INALUM 6.76% 11/15/48 SR: 1,57 %
GTL TRADE 7.25% 04/16/44 SR: 1,50 %
ETESA 5.13% 05/02/49 SR: 1,50 %
TRANSP PAS METRO 5.00% 01/25/47 SR: 1,49 %

Performance in EUR (02/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi 1,88 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno -4,45 % -1,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,13 % 5,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,35 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,67 %
Volatilità del benchmark 7,77 %
Beta 1,77
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,58
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,55
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