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LU0795635100
131,05 USD 13/08/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0795635100
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,330 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 52,40 %
Settore finanziario 15,98 %
Servizi alle collettività 11,60 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 11,34 %
Cina 9,90 %
Messico 8,57 %
Hong Kong 7,42 %
Singapore 5,30 %
Isole Cayman 5,27 %
Stati Uniti 4,46 %
Argentina 4,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 3,22 %
MAF GLOB SEC 5.50% SR: 1,94 %
BANCO BOGOTA 6.25% 05/12/26 SR: 1,81 %
BANC NACIO 4.38% 10/14/25 SR: 1,78 %
INKIA ENERGY 5.88% 11/09/27 SR: 1,70 %
ALPHA HOLD 9.00% 02/10/25 SR: 1,69 %
CHINA III 3.88% 08/31/27 SR: 1,59 %
PETRONAS CAP 4.80% 04/21/60 SR: 1,57 %
SRI LANKA 7.85% 03/14/29 SR: 1,54 %
INALUM 6.76% 11/15/48 SR: 1,48 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -1,25 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi -10,48 % -6,41 %
Rendimento a 1 anno -3,42 % 0,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,03 % 5,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,64 % 4,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,97 %
Volatilità del benchmark 8,26 %
Beta 1,72
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,38
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