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LU0795634988
135,03 USD 20/01/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0795634988
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 3,020 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,59 %
Liquidità 5,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 4,60 %
USD CASH 2,80 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 14-AUG 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-FEB-2022 2,25 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 1,80 %
QATAR PETROLEUM 3.125% 12-JUL-2041 1,48 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.375% 25-SEP-2032 1,43 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 22-JUL-2031 1,28 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.3% 21-JAN-204 1,28 %
PETRONAS CAPITAL LTD 3.5% 21-APR-2030 1,23 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -2,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,17 % -0,89 %
Rendimento a 1 anno 2,19 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,57 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,55 % 2,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,51 %
Volatilità del benchmark 7,56 %
Beta 1,86
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,26