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LU0795635449
133,68 USD 25/02/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,73 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0795635449
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 2,240 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,42 %
Liquidità 1,57 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 11,34 %
Cina 9,90 %
Messico 8,57 %
Hong Kong 7,42 %
Singapore 5,30 %
Isole Cayman 5,27 %
Stati Uniti 4,46 %
Argentina 4,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 02/25/21 SR: 8,57 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:D 3,34 %
TURKEY 6.38% 10/14/25 SR: 2,58 %
BANCO BOGOTA 6.25% 05/12/26 SR: 1,86 %
CHINA III 3.88% 08/31/27 SR: 1,58 %
USD CASH 1,57 %
INALUM 6.76% 11/15/48 SR: 1,54 %
ETESA 5.13% 05/02/49 SR: 1,49 %
TRANSP PAS METRO 5.00% 01/25/47 SR: 1,43 %
DP WRLD 5.63% 09/25/48 SR:3-2018 1,38 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,99 % -1,18 %
Rendimento a 3 mesi -2,24 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,17 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -11,85 % -7,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,68 % 6,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,73 % 4,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,52 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,80
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,73
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,71
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