Sisf european dividend maximiser B acc

LU0319791611
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112,96 EUR 17/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,71 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0319791611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,69 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,96 %
Servizi alle collettività 21,90 %
Beni di consumo 21,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,37 %
Salute e farmacia 5,65 %
Telecomunicazioni 5,28 %
Industrie e servizi vari 0,13 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 40,57 %
Francia 12,12 %
Italia 8,79 %
Belgio 7,64 %
Olanda 6,35 %
Australia 4,88 %
Spagna 4,52 %
Russia 4,17 %
Lussemburgo 3,14 %
Norvegia 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,03 %
GBP - Sterlina inglese 40,57 %
AUD - Dollaro australiano 4,88 %
USD - Dollaro americano 4,17 %
NOK - Corona norvegese 3,00 %
CHF - Franco svizzero 2,84 %
PLN - Zloty polacco 1,71 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI ORD 6,14 %
SANOFI ORD 5,65 %
SOUTH32 ORD G 4,88 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,81 %
TESCO ORD 4,79 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,65 %
REPSOL ORD 4,52 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,49 %
PEARSON ORD 4,23 %
AGEAS ORD 4,05 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 8,02 % 10,37 %
Rendimento a 6 mesi 4,71 % 9,60 %
Rendimento a 1 anno 1,71 % 10,57 %
Rendimento a 3 anni 5,34 % 7,14 %
Rendimento a 5 anni 3,03 % 6,87 %
Rendimento a 10 anni 7,46 % 10,86 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,72 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,87
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,67
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