Sisf european dividend maximiser B acc

LU0319791611
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107,77 EUR 14/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,54 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0319791611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/10/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,51 %
Servizi alle collettività 23,07 %
Industrie e servizi vari 12,99 %
Beni di consumo 7,74 %
Salute e farmacia 6,54 %
Telecomunicazioni 5,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,68 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 40,43 %
Francia 12,45 %
Italia 8,13 %
Belgio 7,15 %
Olanda 6,56 %
Spagna 4,36 %
Australia 4,33 %
Russia 4,30 %
Svizzera 2,66 %
Lussemburgo 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,72 %
GBP - Sterlina inglese 40,43 %
USD - Dollaro americano 4,39 %
AUD - Dollaro australiano 4,33 %
CHF - Franco svizzero 2,66 %
NOK - Corona norvegese 2,55 %
PLN - Zloty polacco 1,68 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 6,54 %
ENI ORD 5,72 %
PEARSON ORD 5,17 %
Centrica Ord 4,53 %
HSBC Holdings ORD 4,53 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,50 %
SOUTH32 ORD G 4,33 %
REPSOL ORD 4,24 %
BP ORD 4,16 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 3,93 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,68 % 4,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % 0,71 %
Rendimento a 6 mesi -2,09 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno 2,54 % 7,31 %
Rendimento a 3 anni 7,10 % 8,95 %
Rendimento a 5 anni 1,86 % 5,77 %
Rendimento a 10 anni 6,76 % 11,00 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,80 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,87
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,71
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