Sisf european dividend maximiser B acc

LU0319791611
94,43 EUR 22/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0319791611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 18,650 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 3,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,91 %
Settore finanziario 21,01 %
Industrie e servizi vari 17,97 %
Salute e farmacia 15,75 %
Alta tecnologia 6,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,31 %
Servizi alle collettività 4,47 %
Paesi Pesi
Germania 23,08 %
Gran Bretagna 19,15 %
Svizzera 9,56 %
Olanda 8,96 %
Svezia 8,24 %
Francia 7,65 %
Finlandia 5,94 %
Italia 5,00 %
Lussemburgo 3,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,51 %
GBP - Sterlina inglese 22,46 %
SEK - Corona svedese 9,53 %
CHF - Franco svizzero 8,47 %
NOK - Corona norvegese 1,28 %
DKK - Corona danese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
USD - Dollaro americano -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,98 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,92 %
EUR CASH 2,87 %
NESTE OYJ ORD 2,81 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,57 %
VOLKSWAGEN AG 2,56 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,51 %
ADIDAS AG ORD 2,48 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,35 %
ALLIANZ SE ORD 2,34 %

Performance in EUR (22/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 3,05 %
Rendimento a 3 mesi 5,51 % 8,13 %
Rendimento a 6 mesi 13,21 % 18,55 %
Rendimento a 1 anno 13,54 % 31,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,60 % 9,51 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,45 % 10,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,76 % 8,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,08 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 1,09
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,90 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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