Sisf european dividend maximiser B acc

LU0319791611
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102,25 EUR 6/12/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-4,41 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0319791611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/10/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,51 %
Liquidità 5,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,03 %
Servizi alle collettività 22,81 %
Industrie e servizi vari 14,29 %
Beni di consumo 7,18 %
Salute e farmacia 6,27 %
Telecomunicazioni 4,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,33 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,59 %
Francia 13,90 %
Italia 7,96 %
Belgio 6,91 %
Olanda 5,85 %
Australia 4,25 %
Spagna 4,21 %
Russia 4,01 %
Lussemburgo 2,72 %
Norvegia 2,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,01 %
GBP - Sterlina inglese 38,59 %
AUD - Dollaro australiano 4,25 %
USD - Dollaro americano 4,19 %
NOK - Corona norvegese 2,59 %
CHF - Franco svizzero 2,55 %
PLN - Zloty polacco 1,43 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
DKK - Corona danese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 6,27 %
ENI ORD 5,79 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,78 %
Centrica Ord 4,55 %
PEARSON ORD 4,46 %
BP ORD 4,25 %
SOUTH32 ORD G 4,25 %
REPSOL ORD 4,21 %
EUR CASH 4,12 %
HSBC Holdings ORD 4,10 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,52 % -4,36 %
Rendimento a 3 mesi -5,95 % -3,73 %
Rendimento a 6 mesi -9,10 % -4,98 %
Rendimento a 1 anno -4,41 % -3,60 %
Rendimento a 3 anni -0,33 % 1,40 %
Rendimento a 5 anni 1,61 % 5,75 %
Rendimento a 10 anni 6,38 % 9,76 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,35 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,88
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,85
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