Sisf european dividend maximiser B acc

LU0319791611
75,82 EUR 06/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-32,66 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0319791611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,10 %
Liquidità 4,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,77 %
Beni di consumo 24,15 %
Servizi alle collettività 20,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,16 %
Salute e farmacia 5,25 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 43,35 %
Francia 9,37 %
Italia 7,56 %
Russia 5,52 %
Australia 5,29 %
Germania 5,11 %
Lussemburgo 3,89 %
Olanda 3,75 %
Spagna 3,29 %
Belgio 3,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,95 %
GBP - Sterlina inglese 43,35 %
USD - Dollaro americano 5,55 %
AUD - Dollaro australiano 5,29 %
CHF - Franco svizzero 2,89 %
NOK - Corona norvegese 1,73 %
PLN - Zloty polacco 1,64 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
DKK - Corona danese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,75 %
ENI ORD 5,55 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 5,55 %
SOUTH32 ORD G 5,29 %
SANOFI ORD 5,25 %
TESCO ORD 5,22 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,87 %
Centrica Ord 4,81 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,32 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,31 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,82 % -15,11 %
Rendimento a 3 mesi -34,35 % -26,12 %
Rendimento a 6 mesi -27,04 % -18,38 %
Rendimento a 1 anno -32,66 % -18,20 %
Rendimento a 3 anni -10,13 % -3,20 %
Rendimento a 5 anni -7,30 % -1,50 %
Rendimento a 10 anni 0,83 % 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,61 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,10
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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