Sisf european dividend maximiser B acc

LU0319791611
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109,36 EUR 17/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0319791611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,77 %
Liquidità 2,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,69 %
Beni di consumo 23,22 %
Servizi alle collettività 20,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,60 %
Salute e farmacia 5,06 %
Telecomunicazioni 4,88 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 41,39 %
Francia 10,42 %
Italia 8,10 %
Belgio 5,67 %
Russia 5,39 %
Olanda 4,74 %
Australia 4,48 %
Germania 4,13 %
Lussemburgo 3,22 %
Spagna 3,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,59 %
GBP - Sterlina inglese 41,39 %
USD - Dollaro americano 5,41 %
AUD - Dollaro australiano 4,48 %
CHF - Franco svizzero 2,94 %
NOK - Corona norvegese 2,37 %
PLN - Zloty polacco 1,94 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI ORD 5,78 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,12 %
SANOFI ORD 5,06 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,59 %
SOUTH32 ORD G 4,48 %
PEARSON ORD 4,41 %
EUR CASH 4,09 %
TESCO ORD 3,97 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 3,94 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,62 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,78 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi -3,19 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi 4,58 % 10,60 %
Rendimento a 1 anno -1,29 % 8,67 %
Rendimento a 3 anni 5,41 % 7,43 %
Rendimento a 5 anni 1,51 % 5,42 %
Rendimento a 10 anni 6,22 % 9,84 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,10 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,86
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,39
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