Sisf european smaller companies B acc

LU0106238040
30,73 EUR 04/08/2020
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106238040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (14/07/2020) 21,600 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,38 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Beni di consumo 41,28 %
Industrie e servizi vari 28,32 %
Alta tecnologia 8,92 %
Salute e farmacia 8,18 %
Settore finanziario 7,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,85 %
Servizi alle collettività 2,07 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,72 %
Italia 18,33 %
Germania 15,50 %
Francia 10,19 %
Svezia 7,36 %
Irlanda 6,03 %
Lussemburgo 5,93 %
Olanda 4,00 %
Austria 2,29 %
Norvegia 1,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,22 %
GBP - Sterlina inglese 21,29 %
SEK - Corona svedese 7,36 %
NOK - Corona norvegese 1,95 %
CHF - Franco svizzero 1,89 %
ISK - Corona islandese 1,29 %
DKK - Corona danese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HELLOFRESH ORD 5,22 %
ZEAL NETWORK ORD 4,41 %
BASIC-FIT ORD 4,00 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 4,00 %
DOVALUE ORD 3,93 %
SILTRONIC N ORD 3,36 %
EMBRACER GROUP ORD 3,03 %
LOOMIS ORD 2,76 %
CERVED GROUP ORD 2,71 %
GERRESHEIMER ORD 2,58 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 14,93 % 13,62 %
Rendimento a 6 mesi -12,44 % -12,86 %
Rendimento a 1 anno -3,00 % 0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,05 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,63 % 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,21 % 9,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,86 %
Volatilità del benchmark 18,48 %
Beta 1,08
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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