Sisf european smaller companies B acc

LU0106238040
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39,98 EUR 20/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,45 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106238040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,62 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,97
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 13,13

Performance in EUR (20/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,58 % -1,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -3,08 % -0,78 %
Rendimento a 1 anno 3,45 % 8,30 %
Rendimento a 3 anni 4,10 % 6,44 %
Rendimento a 5 anni 11,42 % 13,74 %
Rendimento a 10 anni 9,44 % 11,46 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,80 %
Liquidità 2,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,49 %
Beni di consumo 21,37 %
Settore finanziario 13,53 %
Alta tecnologia 10,86 %
Immobili 7,53 %
Salute e farmacia 2,96 %
Servizi alle collettività 2,27 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,29 %
Olanda 12,64 %
Francia 11,00 %
Germania 10,10 %
Italia 9,79 %
Svezia 9,70 %
Irlanda 7,56 %
Svizzera 6,93 %
Spagna 4,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,79 %
GBP - Sterlina inglese 20,22 %
SEK - Corona svedese 7,08 %
CHF - Franco svizzero 6,99 %
DKK - Corona danese 2,44 %
NOK - Corona norvegese 0,81 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Basic-Fit 2,25 %
Dalata Hotel Group 2,12 %
Anima Holding 2,02 %
AMG Advanced Metal 2,01 %
Spie 2,01 %
YOOX 2,00 %
SIF Holding 1,96 %
Nordax Group 1,94 %
Huhtamaki 1,86 %
Ubisoft Entertainment 1,70 %
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