Sisf european smaller companies B acc

LU0106238040
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34,61 EUR 14/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-10,65 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106238040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,02 %
Liquidità 3,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,48 %
Beni di consumo 7,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,23 %
Settore finanziario 5,37 %
Alta tecnologia 4,94 %
Servizi alle collettività 4,28 %
Telecomunicazioni 1,39 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,39 %
Francia 13,67 %
Olanda 12,39 %
Germania 10,71 %
Irlanda 8,71 %
Italia 7,92 %
Svizzera 5,68 %
Svezia 4,80 %
Lussemburgo 4,12 %
Spagna 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,00 %
GBP - Sterlina inglese 18,44 %
CHF - Franco svizzero 5,68 %
SEK - Corona svedese 4,21 %
NOK - Corona norvegese 1,61 %
DKK - Corona danese 1,36 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,49 %
BASIC-FIT ORD 2,41 %
AMG ORD 2,18 %
DALATA HOTEL GROUP ORD 1,97 %
SPIE ORD 1,84 %
TKH GROUP NV ORD 1,80 %
ANIMA HOLDING ORD 1,79 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 1,76 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 1,72 %
BEFESA ORD 1,64 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,36 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -12,66 % -9,32 %
Rendimento a 6 mesi -15,79 % -10,88 %
Rendimento a 1 anno -10,65 % -3,23 %
Rendimento a 3 anni 2,49 % 4,68 %
Rendimento a 5 anni 6,13 % 9,16 %
Rendimento a 10 anni 11,65 % 15,20 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,29 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,02
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,48
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