Sisf european smaller companies B acc

LU0106238040
40,67 EUR 25/02/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
6,75 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106238040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 24,300 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,11 %
Liquidità 1,89 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,63 %
Industrie e servizi vari 31,18 %
Alta tecnologia 9,44 %
Salute e farmacia 8,60 %
Settore finanziario 7,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,87 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Paesi Pesi
Germania 18,82 %
Italia 18,40 %
Gran Bretagna 15,99 %
Francia 9,74 %
Svezia 9,45 %
Olanda 8,57 %
Lussemburgo 7,67 %
Israele 3,47 %
Irlanda 2,09 %
Belgio 1,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,81 %
GBP - Sterlina inglese 20,73 %
SEK - Corona svedese 9,45 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HELLOFRESH ORD 4,58 %
DOVALUE ORD 4,27 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 4,11 %
ZEAL NETWORK ORD 4,08 %
CERVED GROUP ORD 4,06 %
LOOMIS ORD 3,85 %
NEXI ORD 3,82 %
TREMOR INTERNATIONAL ORD 3,47 %
BE SEMICONDUCT ORD 3,30 %
AROUNDTOWN ORD 3,13 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,51 % 4,61 %
Rendimento a 3 mesi 13,51 % 11,91 %
Rendimento a 6 mesi 27,37 % 23,87 %
Rendimento a 1 anno 17,93 % 14,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,58 % 7,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,75 % 10,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,57 % 10,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,73 %
Volatilità del benchmark 18,97 %
Beta 1,10
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,21
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