Sisf european smaller companies B acc LU0106238040

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39,10 EUR 22/09/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
20,78 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106238040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,21 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,92
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,47 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,31
Indice di Treynor 17,54

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,52 % 3,45 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % 1,76 %
Rendimento a 6 mesi 9,48 % 8,71 %
Rendimento a 1 anno 21,87 % 18,60 %
Rendimento a 3 anni 12,56 % 14,20 %
Rendimento a 5 anni 16,20 % 16,46 %
Rendimento a 10 anni 5,32 % 7,37 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,80 %
Liquidità 2,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,21 %
Beni di consumo 21,57 %
Settore finanziario 13,30 %
Alta tecnologia 9,93 %
Immobili 6,07 %
Servizi alle collettività 4,76 %
Salute e farmacia 3,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,22 %
Olanda 11,51 %
Francia 10,74 %
Germania 10,73 %
Italia 10,45 %
Irlanda 7,98 %
Svizzera 7,15 %
Spagna 4,67 %
Finlandia 2,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,79 %
GBP - Sterlina inglese 20,22 %
SEK - Corona svedese 7,08 %
CHF - Franco svizzero 6,99 %
DKK - Corona danese 2,44 %
NOK - Corona norvegese 0,81 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Spie 2,51 %
Anima Holding 2,42 %
Ubisoft Entertainment 2,20 %
Dalata Hotel Group 2,15 %
YOOX 2,01 %
Naturhouse Health 1,81 %
SIF Holding 1,78 %
Dialight 1,74 %
Irish Residential Properties REIT 1,73 %
Marie Brizard Wine & Spirits 1,67 %
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