Sisf european smaller companies B acc

LU0106238040
44,12 EUR 27/10/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
6,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106238040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 25,140 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,51 %
Industrie e servizi vari 29,88 %
Alta tecnologia 11,74 %
Settore finanziario 9,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,94 %
Salute e farmacia 7,45 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,02 %
Germania 17,28 %
Italia 12,33 %
Francia 8,15 %
Lussemburgo 7,82 %
Irlanda 7,58 %
Olanda 6,54 %
Svezia 4,70 %
Belgio 4,36 %
Svizzera 4,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,93 %
GBP - Sterlina inglese 26,96 %
SEK - Corona svedese 4,70 %
CHF - Franco svizzero 4,31 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ZEAL NETWORK SE ORD 3,97 %
DOVALUE SPA ORD 3,93 %
DALATA HOTEL GROUP PLC ORD 3,79 %
BEFESA SA ORD 3,66 %
TREMOR INTERNATIONAL LTD ORD 3,24 %
ELIS SA ORD 3,23 %
LOOMIS AB ORD 3,13 %
WACKER CHEMIE AG ORD 3,06 %
AROUNDTOWN SA ORD 2,99 %
KELLER GROUP PLC ORD 2,89 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % 3,46 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % 7,53 %
Rendimento a 1 anno 37,31 % 47,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,17 % 16,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,80 % 12,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,49 % 14,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,20 %
Volatilità del benchmark 18,61 %
Beta 1,09
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 6,42
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