Sisf european smaller companies B acc

LU0106238040
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32,25 EUR 18/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-19,87 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106238040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,32 %
Beni di consumo 8,93 %
Settore finanziario 8,20 %
Alta tecnologia 5,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,11 %
Salute e farmacia 2,66 %
Telecomunicazioni 2,58 %
Servizi alle collettività 2,44 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,74 %
Olanda 16,67 %
Italia 13,55 %
Francia 12,99 %
Germania 9,66 %
Irlanda 8,28 %
Lussemburgo 4,24 %
Svizzera 3,35 %
Spagna 2,34 %
Svezia 1,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,15 %
GBP - Sterlina inglese 24,58 %
CHF - Franco svizzero 3,35 %
SEK - Corona svedese 1,18 %
DKK - Corona danese 0,28 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BEFESA ORD 2,94 %
DALATA HOTEL GROUP ORD 2,87 %
V LANSCHOT KEMPEN ORD 2,68 %
TELECOM PLUS ORD 2,58 %
AMG ORD 2,36 %
ANIMA HOLDING ORD 2,24 %
MAIRE TECNIMONT ORD 2,22 %
GRAINGER REIT 2,09 %
SIF HOLDING ORD 1,86 %
CYAN ORD 1,83 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -7,23 % -2,04 %
Rendimento a 6 mesi -2,18 % 8,04 %
Rendimento a 1 anno -19,87 % -4,68 %
Rendimento a 3 anni 1,95 % 8,51 %
Rendimento a 5 anni 2,70 % 8,48 %
Rendimento a 10 anni 9,59 % 13,80 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,63 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,04
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,50
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