Sisf european smaller companies B acc

LU0106238040
34,59 EUR 24/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,00 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106238040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,85 %
Industrie e servizi vari 31,01 %
Settore finanziario 9,55 %
Salute e farmacia 8,66 %
Alta tecnologia 5,37 %
Servizi alle collettività 4,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,82 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,96 %
Italia 14,76 %
Germania 12,65 %
Francia 10,32 %
Lussemburgo 7,95 %
Irlanda 5,63 %
Svezia 4,70 %
Olanda 4,54 %
Norvegia 2,15 %
Svizzera 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,52 %
GBP - Sterlina inglese 27,60 %
SEK - Corona svedese 4,70 %
NOK - Corona norvegese 2,15 %
CHF - Franco svizzero 2,06 %
DKK - Corona danese 1,58 %
ISK - Corona islandese 0,73 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HELLOFRESH ORD 4,66 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 3,87 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 3,14 %
CERVED GROUP ORD 2,91 %
DOVALUE ORD 2,69 %
ZEAL NETWORK ORD 2,64 %
STABILUS ORD 2,49 %
TELECOM PLUS ORD 2,47 %
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD 2,42 %
GERRESHEIMER ORD 2,42 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,65 % -1,91 %
Rendimento a 3 mesi 6,19 % 5,01 %
Rendimento a 6 mesi 14,33 % 16,21 %
Rendimento a 1 anno 4,00 % 16,90 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,09 % 8,39 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,83 % 7,77 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,43 % 12,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,12
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,54
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