Sisf european special situations B acc

LU0246036106
260,00 EUR 23/09/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
11,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0246036106
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 34,380 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 3,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,57 %
Beni di consumo 20,06 %
Salute e farmacia 17,34 %
Alta tecnologia 16,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,30 %
Settore finanziario 2,61 %
Paesi Pesi
Germania 17,20 %
Svizzera 16,51 %
Svezia 14,24 %
Gran Bretagna 11,41 %
Olanda 9,81 %
Francia 9,15 %
Italia 7,38 %
Norvegia 4,72 %
Irlanda 2,56 %
Spagna 2,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,56 %
CHF - Franco svizzero 16,51 %
SEK - Corona svedese 14,24 %
GBP - Sterlina inglese 13,97 %
NOK - Corona norvegese 4,72 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,45 %
RELX PLC ORD 4,11 %
LONZA GROUP AG ORD 3,99 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,68 %
HEXAGON AB ORD 3,52 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,36 %
NESTLE SA ORD 3,35 %
EUR CASH 3,15 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,15 %
ADIDAS AG ORD 2,91 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 8,42 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi 18,34 % 12,15 %
Rendimento a 1 anno 33,18 % 36,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,41 % 10,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,10 % 10,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,46 % 11,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,73 %
Volatilità del benchmark 14,77 %
Beta 0,90
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 12,97
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