Sisf Gl. equity alpha B Acc

LU0225283513
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189,51 USD 19/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,09 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0225283513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,49 %
Settore finanziario 18,37 %
Beni di consumo 16,34 %
Alta tecnologia 12,83 %
Salute e farmacia 6,75 %
Servizi alle collettività 6,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,20 %
Telecomunicazioni 2,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,59 %
Francia 5,66 %
Germania 4,61 %
Giappone 4,28 %
Svizzera 3,87 %
Gran Bretagna 3,73 %
Cina 2,37 %
Hong Kong 1,62 %
India 1,29 %
Italia 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,23 %
EUR - Euro 12,90 %
JPY - Yen giapponese 4,28 %
CHF - Franco svizzero 3,87 %
GBP - Sterlina inglese 3,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,75 %
CAD - Dollaro canadese 1,17 %
BRL - Real brasiliano 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 3,43 %
ALPHABET CL A ORD 3,43 %
Visa Cl A ORD 3,21 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,86 %
FACEBOOK CL A ORD 2,85 %
Jpmorgan Chase ORD 2,82 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,79 %
DANAHER ORD 2,69 %
Bank of America ORD 2,48 %
Intel ORD 2,48 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi 4,33 % 10,58 %
Rendimento a 1 anno 9,09 % 14,73 %
Rendimento a 3 anni 7,75 % 11,95 %
Rendimento a 5 anni 8,60 % 12,71 %
Rendimento a 10 anni 8,11 % 10,53 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,51 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,07
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 9,05
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