Sisf Gl. equity alpha B Acc

LU0225283513
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193,19 USD 24/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,92 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225283513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,44 %
Beni di consumo 16,96 %
Salute e farmacia 16,66 %
Industrie e servizi vari 16,42 %
Settore finanziario 14,32 %
Servizi alle collettività 4,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,00 %
Telecomunicazioni 1,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,42 %
Svizzera 7,36 %
Francia 4,11 %
Gran Bretagna 3,44 %
Giappone 2,62 %
Canada 1,85 %
Hong Kong 1,81 %
Irlanda 1,78 %
Germania 1,74 %
Austria 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,54 %
CHF - Franco svizzero 7,36 %
EUR - Euro 7,32 %
GBP - Sterlina inglese 3,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,06 %
JPY - Yen giapponese 2,62 %
CAD - Dollaro canadese 1,85 %
TRY - Lira turca 0,92 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,62 %
Visa Cl A ORD 4,16 %
ALPHABET CL A ORD 4,10 %
Philip Morris International ORD 3,62 %
Intel ORD 3,18 %
ADOBE ORD 3,07 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,93 %
Jpmorgan Chase ORD 2,88 %
Bank of America ORD 2,84 %
NOVARTIS N ORD 2,74 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,79 % 4,61 %
Rendimento a 3 mesi 12,15 % 11,68 %
Rendimento a 6 mesi 11,86 % 12,35 %
Rendimento a 1 anno 11,92 % 16,52 %
Rendimento a 3 anni 9,16 % 11,62 %
Rendimento a 5 anni 9,66 % 12,52 %
Rendimento a 10 anni 10,81 % 14,19 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,79 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,06
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,37
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