Sisf Gl. equity alpha B Acc

LU0225283513
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187,41 USD 12/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,42 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225283513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,71 %
Liquidità 3,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,24 %
Industrie e servizi vari 16,79 %
Beni di consumo 16,60 %
Salute e farmacia 15,55 %
Settore finanziario 14,71 %
Servizi alle collettività 4,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,86 %
Telecomunicazioni 1,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,62 %
Svizzera 7,02 %
Francia 4,13 %
Gran Bretagna 3,19 %
Canada 1,80 %
Hong Kong 1,77 %
Germania 1,75 %
Giappone 1,67 %
Irlanda 1,64 %
Austria 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,54 %
EUR - Euro 7,44 %
CHF - Franco svizzero 7,02 %
GBP - Sterlina inglese 3,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,06 %
CAD - Dollaro canadese 1,80 %
JPY - Yen giapponese 1,67 %
TRY - Lira turca 0,83 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,45 %
ALPHABET CL A ORD 4,35 %
Visa Cl A ORD 4,23 %
Philip Morris International ORD 3,33 %
ADOBE ORD 3,18 %
Jpmorgan Chase ORD 3,16 %
Bank of America ORD 3,04 %
Intel ORD 2,90 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,82 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,80 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi 7,54 % 10,10 %
Rendimento a 1 anno 1,42 % 6,24 %
Rendimento a 3 anni 8,25 % 11,27 %
Rendimento a 5 anni 7,39 % 10,90 %
Rendimento a 10 anni 9,12 % 13,13 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,07 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,06
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,96
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