Sisf Gl. equity alpha B Acc

LU0225283513
229,13 USD 21/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225283513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 2,610 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,53 %
Beni di consumo 27,87 %
Industrie e servizi vari 13,11 %
Salute e farmacia 12,13 %
Settore finanziario 9,51 %
Servizi alle collettività 2,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,63 %
Germania 8,74 %
Gran Bretagna 4,86 %
Cina 3,56 %
Svizzera 3,33 %
Danimarca 1,92 %
Hong Kong 1,48 %
India 1,41 %
Irlanda 1,36 %
Corea del Sud 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,65 %
EUR - Euro 11,01 %
GBP - Sterlina inglese 4,86 %
CHF - Franco svizzero 3,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,78 %
DKK - Corona danese 1,92 %
KRW - Won sudcoreano 1,35 %
SEK - Corona svedese 1,02 %
NOK - Corona norvegese 0,90 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,53 %
ALPHABET CL A ORD 4,25 %
Amazon Com ORD 4,23 %
Visa Cl A ORD 4,06 %
ADOBE ORD 3,97 %
FACEBOOK CL A ORD 3,88 %
Procter & Gamble ORD 2,79 %
Unitedhealth Grp Ord 2,62 %
INTUIT ORD 2,34 %
Lowe'S Companies Ord 2,28 %

Performance in EUR (21/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,68 % 2,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,50 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi 18,93 % 16,05 %
Rendimento a 1 anno 12,78 % 3,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,18 % 5,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,67 % 7,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,27 % 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,40 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 0,99
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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