Sisf Gl. equity alpha B Acc

LU0225283513
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182,02 USD 14/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,32 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225283513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,15 %
Liquidità 1,85 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,91 %
Settore finanziario 18,78 %
Salute e farmacia 12,27 %
Alta tecnologia 11,75 %
Beni di consumo 8,15 %
Servizi alle collettività 6,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,06 %
Telecomunicazioni 1,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,95 %
Svizzera 7,90 %
Francia 3,80 %
Giappone 2,53 %
Irlanda 1,97 %
Hong Kong 1,96 %
Gran Bretagna 1,93 %
Canada 1,82 %
Germania 1,66 %
India 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,51 %
CHF - Franco svizzero 7,90 %
EUR - Euro 6,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,18 %
JPY - Yen giapponese 2,53 %
GBP - Sterlina inglese 1,93 %
CAD - Dollaro canadese 1,82 %
TRY - Lira turca 1,06 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,39 %
ALPHABET CL A ORD 4,09 %
Visa Cl A ORD 3,93 %
NOVARTIS N ORD 3,51 %
Jpmorgan Chase ORD 3,46 %
Bank of America ORD 3,11 %
Intel ORD 3,09 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,99 %
ADOBE ORD 2,89 %
Philip Morris International ORD 2,81 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,33 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,84 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno 8,32 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 11,66 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 8,07 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni 10,67 % 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,66 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,06
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,25
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