Sisf Gl. equity alpha B Acc

LU0225283513
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178,22 USD 16/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,02 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0225283513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,71 %
Settore finanziario 17,21 %
Beni di consumo 14,57 %
Salute e farmacia 10,10 %
Alta tecnologia 9,04 %
Servizi alle collettività 6,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,96 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,93 %
Francia 5,75 %
Giappone 4,61 %
Svizzera 4,20 %
Gran Bretagna 3,41 %
Germania 3,02 %
Cina 2,61 %
Hong Kong 1,67 %
Canada 1,63 %
Irlanda 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,62 %
EUR - Euro 10,93 %
JPY - Yen giapponese 4,61 %
CHF - Franco svizzero 4,20 %
GBP - Sterlina inglese 3,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,15 %
CAD - Dollaro canadese 1,63 %
BRL - Real brasiliano 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 4,05 %
Visa Cl A ORD 3,57 %
ALPHABET CL A ORD 3,40 %
Jpmorgan Chase ORD 2,80 %
ADOBE ORD 2,77 %
Bank of America ORD 2,61 %
HOME DEPOT ORD 2,46 %
Intel ORD 2,41 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,38 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,35 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -3,44 % -4,17 %
Rendimento a 6 mesi -2,89 % 0,13 %
Rendimento a 1 anno 2,02 % 5,64 %
Rendimento a 3 anni 3,84 % 7,31 %
Rendimento a 5 anni 7,21 % 10,90 %
Rendimento a 10 anni 9,62 % 12,82 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,79 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,07
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 6,90
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