Sisf Gl. equity alpha B Acc

LU0225283513
209,64 USD 20/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
19,71 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225283513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,870 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,17 %
Liquidità 3,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,36 %
Salute e farmacia 18,91 %
Beni di consumo 18,46 %
Settore finanziario 16,75 %
Industrie e servizi vari 13,04 %
Servizi alle collettività 3,87 %
Telecomunicazioni 1,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,53 %
Svizzera 7,82 %
Francia 5,87 %
Germania 5,14 %
Gran Bretagna 3,07 %
Cina 2,82 %
Danimarca 1,90 %
Hong Kong 1,66 %
Austria 1,36 %
India 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,54 %
EUR - Euro 12,37 %
CHF - Franco svizzero 7,82 %
GBP - Sterlina inglese 3,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,70 %
DKK - Corona danese 1,90 %
TRY - Lira turca 1,15 %
KRW - Won sudcoreano 0,95 %
CAD - Dollaro canadese 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa Cl A ORD 4,67 %
ALPHABET CL A ORD 4,43 %
ADOBE ORD 3,95 %
USD CASH 3,85 %
Jpmorgan Chase ORD 3,18 %
Roche Holding Par 3,17 %
Philip Morris International ORD 3,14 %
FACEBOOK CL A ORD 3,12 %
NESTLE N ORD 2,69 %
Union Pacific ORD 2,68 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,00 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 9,22 % 9,44 %
Rendimento a 6 mesi 14,71 % 18,35 %
Rendimento a 1 anno 19,71 % 25,11 %
Rendimento a 3 anni 8,96 % 11,74 %
Rendimento a 5 anni 7,02 % 10,29 %
Rendimento a 10 anni 9,01 % 13,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,28 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,07
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,73
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