Sisf Gl. equity alpha B Acc

LU0225283513
291,41 USD 19/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,16 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225283513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 3,210 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,47 %
Beni di consumo 22,00 %
Salute e farmacia 14,26 %
Settore finanziario 12,55 %
Industrie e servizi vari 11,03 %
Servizi alle collettività 8,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,28 %
Gran Bretagna 6,06 %
Olanda 4,78 %
Germania 4,40 %
Svizzera 3,91 %
Norvegia 2,45 %
Austria 2,32 %
Israele 1,86 %
India 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,55 %
EUR - Euro 14,38 %
GBP - Sterlina inglese 6,08 %
CHF - Franco svizzero 4,02 %
NOK - Corona norvegese 2,45 %
JPY - Yen giapponese 1,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
BRL - Real brasiliano 0,55 %
DKK - Corona danese 0,55 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,10 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,80 %
META PLATFORMS INC ORD 3,50 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,94 %
VISA INC ORD 2,92 %
AMAZON.COM INC ORD 2,77 %
ADOBE INC ORD 2,74 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,62 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,60 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,66 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi 8,24 % 7,16 %
Rendimento a 1 anno 23,35 % 17,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,49 % 15,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,16 % 10,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,21 % 11,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,13 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 0,93
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 14,24