Sisf Global dividend maximiser B Acc

LU0306806778
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10,86 USD 12/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,27 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0306806778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 101,29 %
Liquidità -0,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,50 %
Beni di consumo 24,61 %
Servizi alle collettività 13,83 %
Alta tecnologia 12,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,15 %
Salute e farmacia 5,77 %
Industrie e servizi vari 1,68 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,84 %
Stati Uniti 21,88 %
Italia 8,64 %
Francia 8,53 %
Australia 5,18 %
Corea del Sud 5,05 %
Belgio 3,42 %
Giappone 3,19 %
Russia 3,12 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 35,84 %
USD - Dollaro americano 25,24 %
EUR - Euro 23,06 %
AUD - Dollaro australiano 5,18 %
KRW - Won sudcoreano 5,05 %
JPY - Yen giapponese 3,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 5,77 %
STANDARD CHARTERED ORD 5,57 %
ENI ORD 5,29 %
SOUTH32 ORD G 5,16 %
KIA MOTORS ORD 5,05 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,99 %
HSBC Holdings ORD 4,41 %
American International Group INC ORD 4,40 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 4,25 %
PEARSON ORD 4,20 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,93 % 4,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,36 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 7,09 % 17,07 %
Rendimento a 1 anno 0,27 % 10,60 %
Rendimento a 3 anni 5,71 % 11,53 %
Rendimento a 5 anni 6,07 % 11,77 %
Rendimento a 10 anni 9,07 % 14,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,20 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,82
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,93
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