Sisf Global dividend maximiser B Acc

LU0306806778
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10,86 USD 21/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,73 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0306806778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,53 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,57 %
Stati Uniti 26,65 %
Italia 8,18 %
Francia 8,01 %
Australia 5,52 %
Corea del Sud 4,09 %
Giappone 3,43 %
Belgio 2,85 %
Spagna 2,38 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 36,18 %
USD - Dollaro americano 22,80 %
EUR - Euro 22,45 %
AUD - Dollaro australiano 6,10 %
KRW - Won sudcoreano 4,16 %
JPY - Yen giapponese 3,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,04 %
BRL - Real brasiliano 0,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,63 %
SOUTH32 ORD G 5,49 %
SANOFI ORD 5,37 %
ENI ORD 5,04 %
American International Group INC ORD 4,97 %
Centrica Ord 4,61 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,60 %
PEARSON ORD 4,48 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,41 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,17 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 10,58 % 17,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 2,73 % 11,73 %
Rendimento a 3 anni 6,23 % 11,42 %
Rendimento a 5 anni 6,98 % 12,08 %
Rendimento a 10 anni 10,15 % 15,35 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,84 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,80
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,26
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