Sisf Global dividend maximiser B Acc LU0306806778

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10,60 USD 16/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,87 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0306806778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,80 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,85
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 9,37

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -3,00 % -2,35 %
Rendimento a 6 mesi -3,80 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno 8,87 % 11,36 %
Rendimento a 3 anni 7,95 % 12,01 %
Rendimento a 5 anni 7,74 % 12,74 %
Rendimento a 10 anni 3,26 % 7,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,81 %
Liquidità 3,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,30 %
Beni di consumo 25,02 %
Servizi alle collettività 17,32 %
Alta tecnologia 15,88 %
Industrie e servizi vari 9,48 %
Immobili 2,41 %
Salute e farmacia 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,80 %
Gran Bretagna 18,35 %
Francia 7,92 %
Corea del Sud 5,58 %
Hong Kong 4,53 %
Italia 4,28 %
Giappone 4,08 %
Belgio 3,88 %
Finlandia 2,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,24 %
EUR - Euro 18,37 %
GBP - Sterlina inglese 17,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,31 %
KRW - Won sudcoreano 5,37 %
JPY - Yen giapponese 3,98 %
BRL - Real brasiliano 1,45 %
NOK - Corona norvegese 0,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hsbc Holdings 4,72 %
Eni 4,21 %
American International Group 4,14 %
Cisco Systems 3,91 %
Staples 3,86 %
Ageas 3,82 %
Tesco 3,72 %
NWS Holdings 3,59 %
Pearson 3,55 %
Centrica 3,43 %
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