Sisf Global dividend maximiser B Acc

LU0306806778
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11,07 USD 19/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,24 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0306806778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,05 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,83
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 10,18

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 8,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,09 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno 4,24 % 10,77 %
Rendimento a 3 anni 1,86 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 7,78 % 12,57 %
Rendimento a 10 anni 6,97 % 10,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,12 %
Beni di consumo 23,59 %
Servizi alle collettività 18,59 %
Alta tecnologia 16,10 %
Industrie e servizi vari 11,12 %
Immobili 2,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,18 %
Gran Bretagna 20,19 %
Francia 8,14 %
Corea del Sud 5,53 %
Giappone 4,75 %
Belgio 4,64 %
Italia 4,62 %
Hong Kong 2,94 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 37,75 %
EUR - Euro 25,30 %
USD - Dollaro americano 20,08 %
AUD - Dollaro australiano 5,14 %
KRW - Won sudcoreano 3,55 %
JPY - Yen giapponese 2,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,48 %
BRL - Real brasiliano 0,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cisco Systems 4,75 %
Ageas 4,56 %
Eni 4,54 %
Hsbc Holdings 4,54 %
American International Group 4,01 %
Tesco 4,00 %
Pearson 3,81 %
Bnp Paribas 3,78 %
HollyFrontier 3,71 %
Centrica 3,35 %
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