Sisf Global dividend maximiser B Acc

LU0306806778
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11,63 USD 23/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,95 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0306806778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,01 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,82
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 8,88

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,38 % 4,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % -4,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 1,95 % 2,01 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 3,70 %
Rendimento a 5 anni 8,31 % 11,88 %
Rendimento a 10 anni 5,86 % 8,98 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,12 %
Beni di consumo 23,59 %
Servizi alle collettività 18,59 %
Alta tecnologia 16,10 %
Industrie e servizi vari 11,12 %
Immobili 2,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,18 %
Gran Bretagna 20,19 %
Francia 8,14 %
Corea del Sud 5,53 %
Giappone 4,75 %
Belgio 4,64 %
Italia 4,62 %
Hong Kong 2,94 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 29,71 %
USD - Dollaro americano 29,02 %
EUR - Euro 19,53 %
KRW - Won sudcoreano 5,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,91 %
AUD - Dollaro australiano 3,78 %
JPY - Yen giapponese 3,26 %
BRL - Real brasiliano 1,41 %
NOK - Corona norvegese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cisco Systems 4,75 %
Ageas 4,56 %
Eni 4,54 %
Hsbc Holdings 4,54 %
American International Group 4,01 %
Tesco 4,00 %
Pearson 3,81 %
Bnp Paribas 3,78 %
HollyFrontier 3,71 %
Centrica 3,35 %
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