Sisf Global dividend maximiser B Acc

LU0306806778
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10,54 USD 20/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,69 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0306806778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Liquidità 1,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,78 %
Beni di consumo 23,60 %
Servizi alle collettività 13,78 %
Alta tecnologia 12,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,69 %
Salute e farmacia 5,70 %
Industrie e servizi vari 0,18 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,03 %
Stati Uniti 21,88 %
Italia 9,01 %
Francia 8,39 %
Australia 6,07 %
Corea del Sud 4,07 %
Giappone 3,40 %
Belgio 3,08 %
Spagna 2,43 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 36,03 %
USD - Dollaro americano 24,09 %
EUR - Euro 22,95 %
AUD - Dollaro australiano 6,07 %
KRW - Won sudcoreano 4,07 %
JPY - Yen giapponese 3,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,18 %
BRL - Real brasiliano 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH32 ORD G 6,06 %
SANOFI ORD 5,70 %
ENI ORD 5,45 %
American International Group INC ORD 5,27 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,69 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,63 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,42 %
PEARSON ORD 4,27 %
HSBC Holdings ORD 4,20 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 4,15 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,06 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi 4,93 % 10,40 %
Rendimento a 1 anno -4,69 % 7,27 %
Rendimento a 3 anni 6,55 % 11,57 %
Rendimento a 5 anni 5,96 % 11,75 %
Rendimento a 10 anni 8,60 % 13,43 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,85 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,80
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,88
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