Sisf Global dividend maximiser B Acc LU0306806778

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11,21 USD 8/12/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,97 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0306806778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,92 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,85
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 10,36

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 8,01 % 8,51 %
Rendimento a 6 mesi 4,44 % 3,96 %
Rendimento a 1 anno 2,97 % 9,45 %
Rendimento a 3 anni 6,41 % 10,64 %
Rendimento a 5 anni 8,73 % 14,39 %
Rendimento a 10 anni 4,09 % 7,55 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 1,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,89 %
Beni di consumo 22,03 %
Servizi alle collettività 17,77 %
Alta tecnologia 14,88 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Immobili 3,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,26 %
Gran Bretagna 19,60 %
Francia 8,66 %
Corea del Sud 5,67 %
Giappone 5,30 %
Italia 4,72 %
Belgio 4,66 %
Hong Kong 3,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,91 %
EUR - Euro 19,76 %
GBP - Sterlina inglese 19,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,07 %
KRW - Won sudcoreano 5,57 %
JPY - Yen giapponese 5,21 %
BRL - Real brasiliano 1,46 %
NOK - Corona norvegese 0,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hsbc Holdings 4,67 %
Eni 4,64 %
Ageas 4,58 %
Cisco Systems 4,34 %
American International Group 4,32 %
Bnp Paribas 3,84 %
Pearson 3,76 %
NWS Holdings 3,70 %
Tesco 3,66 %
IBM 3,24 %
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