Sisf Global dividend maximiser B Acc

LU0306806778
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11,12 USD 19/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,16 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0306806778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,44 %
Liquidità 4,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,45 %
Beni di consumo 14,89 %
Servizi alle collettività 13,50 %
Industrie e servizi vari 10,92 %
Alta tecnologia 8,46 %
Salute e farmacia 5,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,78 %
Stati Uniti 19,06 %
Francia 11,40 %
Italia 7,16 %
Belgio 5,69 %
Australia 5,00 %
Corea del Sud 2,91 %
Giappone 2,74 %
Spagna 2,39 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 35,80 %
EUR - Euro 26,64 %
USD - Dollaro americano 21,20 %
AUD - Dollaro australiano 5,00 %
KRW - Won sudcoreano 2,91 %
JPY - Yen giapponese 2,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,19 %
BRL - Real brasiliano 0,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEARSON ORD 5,72 %
AGEAS ORD 5,69 %
SANOFI ORD 5,13 %
ENI ORD 5,05 %
SOUTH32 ORD G 5,00 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,54 %
Centrica Ord 4,43 %
USD CASH 4,35 %
American International Group INC ORD 4,32 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,29 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,52 % 10,58 %
Rendimento a 1 anno 6,16 % 14,73 %
Rendimento a 3 anni 6,41 % 11,95 %
Rendimento a 5 anni 7,53 % 12,71 %
Rendimento a 10 anni 6,81 % 10,53 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,09 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,83
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 9,77
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