Sisf Global dividend maximiser B Acc

LU0306806778
7,333 USD 25/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-29,99 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0306806778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,20 %
Liquidità 1,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,88 %
Settore finanziario 25,86 %
Servizi alle collettività 14,04 %
Alta tecnologia 11,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,44 %
Salute e farmacia 7,41 %
Industrie e servizi vari 2,33 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,91 %
Stati Uniti 17,88 %
Italia 10,93 %
Francia 10,12 %
Giappone 6,87 %
Australia 4,49 %
Germania 3,33 %
Corea del Sud 2,60 %
Russia 2,22 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 34,91 %
EUR - Euro 29,52 %
USD - Dollaro americano 20,09 %
JPY - Yen giapponese 6,87 %
AUD - Dollaro australiano 4,49 %
KRW - Won sudcoreano 2,60 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 5,49 %
ENI ORD 5,32 %
HSBC Holdings ORD 4,82 %
SOUTH32 ORD G 4,46 %
Centrica Ord 4,30 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,29 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 4,13 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,11 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,98 %
PEARSON ORD 3,82 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -28,17 % -21,87 %
Rendimento a 3 mesi -34,68 % -23,41 %
Rendimento a 6 mesi -30,45 % -17,95 %
Rendimento a 1 anno -29,99 % -10,86 %
Rendimento a 3 anni -10,42 % 0,71 %
Rendimento a 5 anni -5,64 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni 3,03 % 8,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,45 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,94
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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