Sisf Global dividend maximiser B Acc

LU0306806778
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10,47 USD 14/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0306806778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Liquidità 2,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,55 %
Beni di consumo 14,97 %
Servizi alle collettività 13,98 %
Industrie e servizi vari 10,74 %
Alta tecnologia 8,69 %
Salute e farmacia 6,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,32 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,23 %
Stati Uniti 18,44 %
Francia 12,85 %
Italia 8,41 %
Australia 5,65 %
Belgio 4,25 %
Corea del Sud 3,51 %
Giappone 3,01 %
Spagna 2,46 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 35,23 %
EUR - Euro 27,98 %
USD - Dollaro americano 20,68 %
AUD - Dollaro australiano 5,65 %
KRW - Won sudcoreano 3,51 %
JPY - Yen giapponese 3,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,95 %
BRL - Real brasiliano 0,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 6,57 %
SOUTH32 ORD G 5,65 %
ENI ORD 5,05 %
PEARSON ORD 5,00 %
Centrica Ord 4,70 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,46 %
American International Group INC ORD 4,34 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,32 %
AGEAS ORD 4,25 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,91 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -3,65 % -4,65 %
Rendimento a 6 mesi -5,69 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % 5,63 %
Rendimento a 3 anni 3,00 % 7,60 %
Rendimento a 5 anni 6,50 % 10,98 %
Rendimento a 10 anni 8,05 % 12,82 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,37 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,85
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 7,57
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