Sisf Global dividend maximiser B Acc

LU0306806778
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10,31 USD 15/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,85 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0306806778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,33 %
Liquidità 5,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,63 %
Beni di consumo 15,70 %
Servizi alle collettività 13,22 %
Alta tecnologia 10,38 %
Industrie e servizi vari 8,53 %
Salute e farmacia 7,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,70 %
Stati Uniti 22,48 %
Francia 11,29 %
Italia 7,94 %
Australia 4,90 %
Belgio 4,11 %
Corea del Sud 3,26 %
Giappone 2,80 %
Spagna 2,30 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 33,70 %
EUR - Euro 25,77 %
USD - Dollaro americano 24,81 %
AUD - Dollaro australiano 4,90 %
KRW - Won sudcoreano 3,26 %
JPY - Yen giapponese 2,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,10 %
BRL - Real brasiliano 1,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 7,20 %
PEARSON ORD 5,65 %
USD CASH 5,40 %
SOUTH32 ORD G 4,74 %
ENI ORD 4,69 %
Centrica Ord 4,37 %
American International Group INC ORD 4,33 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,28 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,24 %
AGEAS ORD 4,11 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -2,49 % -2,69 %
Rendimento a 6 mesi -6,37 % -5,13 %
Rendimento a 1 anno -5,85 % -1,50 %
Rendimento a 3 anni 6,12 % 10,07 %
Rendimento a 5 anni 5,56 % 9,77 %
Rendimento a 10 anni 8,37 % 13,07 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,55 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 0,81
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,41
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