Sisf global emerging markets opp usd B acc

LU0269905138
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14,92 USD 14/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,26 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0269905138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,85 %
Liquidità 8,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,87 %
Settore finanziario 15,53 %
Servizi alle collettività 13,69 %
Alta tecnologia 10,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,24 %
Industrie e servizi vari 6,06 %
Telecomunicazioni 0,98 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 21,23 %
Cina 16,26 %
Brasile 9,85 %
Stati Uniti 8,29 %
Russia 6,91 %
Hong Kong 4,30 %
Ungheria 4,13 %
Sudafrica 3,89 %
Polonia 3,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,25 %
KRW - Won sudcoreano 21,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,02 %
BRL - Real brasiliano 9,15 %
EUR - Euro 4,17 %
HUF - Fiorino ungherese 4,13 %
ZAR - Rand sudafricano 3,89 %
PLN - Zloty polacco 3,51 %
INR - Rupia indiana 2,24 %
TRY - Lira turca 2,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,29 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,05 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,30 %
NASPERS N ORD 3,89 %
Tencent ORD 2,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,60 %
NCSOFT ORD 2,43 %
SAMSUNG SDI ORD 2,29 %
PETROBRAS PRF 2,28 %
INFOSYS ORD 2,24 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,40 % 6,53 %
Rendimento a 3 mesi 7,74 % 8,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno -1,26 % -0,77 %
Rendimento a 3 anni 15,37 % 16,42 %
Rendimento a 5 anni 7,29 % 8,59 %
Rendimento a 10 anni 9,31 % 10,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,51 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,99
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,15
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