Sisf global emerging markets opp usd B acc LU0269905138

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14,98 USD 18/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
18,50 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0269905138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,05 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,95
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,20

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi 3,88 % 2,04 %
Rendimento a 1 anno 18,56 % 14,83 %
Rendimento a 3 anni 5,16 % 6,22 %
Rendimento a 5 anni 5,66 % 5,72 %
Rendimento a 10 anni 4,49 % 4,84 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 89,57 %
Liquidità 8,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,13 %
Settore finanziario 22,02 %
Beni di consumo 15,24 %
Industrie e servizi vari 14,46 %
Servizi alle collettività 10,04 %
Telecomunicazioni 6,95 %
Immobili 2,11 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 20,34 %
Cina 19,77 %
Russia 12,55 %
Brasile 10,41 %
Sudafrica 4,10 %
Ungheria 3,86 %
Grecia 3,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,67 %
KRW - Won sudcoreano 18,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,80 %
BRL - Real brasiliano 9,53 %
EUR - Euro 4,49 %
ZAR - Rand sudafricano 3,75 %
HUF - Fiorino ungherese 3,53 %
GBP - Sterlina inglese 2,84 %
RUB - Rublo russo 2,59 %
INR - Rupia indiana 1,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hon Hai Precision Industry 3,51 %
Alibaba Group Holding 3,39 %
Tencent Holdings 3,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,15 %
Samsung Electronics 2,96 %
Samsung SDI 2,30 %
Hana Financial Group 2,19 %
China Pacific Insurance Group 2,19 %
New Oriental Education & Technology Group 2,13 %
AIA Group 2,12 %
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