Sisf global emerging markets opp usd B acc

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14,20 USD 12/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,04 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0269905138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,33 %
Liquidità 6,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,74 %
Settore finanziario 18,67 %
Servizi alle collettività 11,68 %
Alta tecnologia 10,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,91 %
Industrie e servizi vari 6,44 %
Telecomunicazioni 1,01 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 22,57 %
Cina 17,13 %
Brasile 9,56 %
Russia 6,65 %
Stati Uniti 6,23 %
Grecia 5,09 %
Polonia 3,98 %
Sudafrica 3,81 %
Ungheria 3,58 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 22,57 %
USD - Dollaro americano 21,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,61 %
BRL - Real brasiliano 8,56 %
EUR - Euro 5,09 %
PLN - Zloty polacco 4,07 %
ZAR - Rand sudafricano 3,81 %
HUF - Fiorino ungherese 3,58 %
MXN - Peso messicano 2,48 %
INR - Rupia indiana 2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 6,39 %
USD CASH 6,23 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,45 %
NASPERS N ORD 3,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,91 %
Tencent ORD 2,77 %
SAMSUNG SDI ORD 2,52 %
Sinopec Corp Ord H 2,32 %
AIA ORD 2,27 %
SK INNOVATION ORD 2,26 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -8,28 % -6,78 %
Rendimento a 6 mesi -10,03 % -9,52 %
Rendimento a 1 anno -9,04 % -7,96 %
Rendimento a 3 anni 6,65 % 6,49 %
Rendimento a 5 anni 4,90 % 5,18 %
Rendimento a 10 anni 8,08 % 9,77 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,40
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