Sisf global emerging markets opp usd B acc

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13,92 USD 6/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,40 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0269905138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 83,87 %
Liquidità 16,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,76 %
Settore finanziario 15,50 %
Servizi alle collettività 10,60 %
Alta tecnologia 9,21 %
Industrie e servizi vari 7,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,04 %
Telecomunicazioni 0,92 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 19,87 %
Stati Uniti 14,97 %
Cina 14,22 %
Brasile 8,60 %
Russia 6,50 %
Grecia 4,40 %
Hong Kong 3,78 %
Ungheria 3,55 %
Polonia 3,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,22 %
KRW - Won sudcoreano 19,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,79 %
BRL - Real brasiliano 7,64 %
EUR - Euro 4,92 %
HUF - Fiorino ungherese 3,55 %
PLN - Zloty polacco 3,45 %
ZAR - Rand sudafricano 3,10 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
MXN - Peso messicano 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 14,97 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,69 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,91 %
NASPERS N ORD 3,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,49 %
Tencent ORD 2,28 %
SAMSUNG SDI ORD 2,23 %
SK INNOVATION ORD 2,19 %
INFOSYS ORD 2,07 %
NCSOFT ORD 2,01 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,92 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi -2,86 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi -11,95 % -10,39 %
Rendimento a 1 anno -8,40 % -5,34 %
Rendimento a 3 anni 5,51 % 7,69 %
Rendimento a 5 anni 5,21 % 6,10 %
Rendimento a 10 anni 8,47 % 11,13 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,89 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,96
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,37
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