Sisf global emerging markets opp usd B acc

LU0269905138
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15,29 USD 14/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,74 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0269905138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,29 %
Liquidità 5,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,04 %
Settore finanziario 19,06 %
Servizi alle collettività 16,19 %
Beni di consumo 15,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,26 %
Industrie e servizi vari 2,43 %
Telecomunicazioni 0,95 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 20,43 %
Cina 18,31 %
Stati Uniti 12,61 %
Brasile 10,37 %
Russia 7,23 %
Hong Kong 4,42 %
Sudafrica 4,25 %
Grecia 3,85 %
Turchia 3,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,53 %
KRW - Won sudcoreano 20,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,95 %
BRL - Real brasiliano 9,21 %
EUR - Euro 4,75 %
ZAR - Rand sudafricano 4,25 %
TRY - Lira turca 3,51 %
HUF - Fiorino ungherese 3,22 %
PLN - Zloty polacco 2,38 %
CNY - Yuan cinese 2,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,61 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,13 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,66 %
NASPERS N ORD 4,25 %
Tencent ORD 3,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,71 %
PETROBRAS PRF 2,54 %
MIDEA GROUP ORD A 2,35 %
SAMSUNG SDI ORD 2,29 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,27 %

Performance in EUR (14/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,03 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % -1,71 %
Rendimento a 6 mesi 11,11 % 6,54 %
Rendimento a 1 anno -1,74 % -3,59 %
Rendimento a 3 anni 12,18 % 11,08 %
Rendimento a 5 anni 6,03 % 5,97 %
Rendimento a 10 anni 6,32 % 7,69 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,59 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,02
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,01
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