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LU0269905138
17,79 USD 13/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
23,80 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0269905138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,85 %
Liquidità 3,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,51 %
Settore finanziario 21,36 %
Beni di consumo 13,86 %
Servizi alle collettività 12,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,93 %
Salute e farmacia 3,58 %
Industrie e servizi vari 2,88 %
Telecomunicazioni 0,23 %
Paesi Pesi
Cina 24,39 %
Corea del Sud 18,21 %
Brasile 12,96 %
Russia 7,35 %
Hong Kong 4,03 %
Stati Uniti 3,25 %
Ungheria 2,74 %
Cipro 2,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,99 %
KRW - Won sudcoreano 18,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,08 %
BRL - Real brasiliano 12,96 %
EUR - Euro 3,73 %
TRY - Lira turca 2,95 %
HUF - Fiorino ungherese 2,74 %
ZAR - Rand sudafricano 2,25 %
CNY - Yuan cinese 2,10 %
RUB - Rublo russo 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 7,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,12 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,50 %
Tencent ORD 4,66 %
USD CASH 3,25 %
Ping An ORD H 3,06 %
PETROBRAS PRF 2,76 %
Sberbank Of Russia ADR 2,66 %
NASPERS N ORD 2,25 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,13 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 11,29 % 7,97 %
Rendimento a 6 mesi 21,52 % 18,84 %
Rendimento a 1 anno 23,80 % 13,74 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 10,68 % 7,89 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 7,75 % 6,21 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,06 % 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,44 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,02
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,38
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