Sisf global emerging markets opp usd B acc

LU0269905138
23,14 USD 25/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0269905138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 6,050 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,30 %
Liquidità 3,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,42 %
Settore finanziario 30,11 %
Beni di consumo 15,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,77 %
Industrie e servizi vari 5,52 %
Servizi alle collettività 1,87 %
Salute e farmacia 0,41 %
Paesi Pesi
Cina 25,20 %
Corea del Sud 21,06 %
Brasile 8,77 %
Sudafrica 5,95 %
Hong Kong 4,22 %
Stati Uniti 3,39 %
Turchia 3,01 %
Russia 2,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,55 %
KRW - Won sudcoreano 21,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,71 %
BRL - Real brasiliano 7,01 %
ZAR - Rand sudafricano 5,95 %
TRY - Lira turca 3,01 %
CNY - Yuan cinese 2,81 %
INR - Rupia indiana 2,32 %
HUF - Fiorino ungherese 2,12 %
EUR - Euro 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 7,49 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,99 %
Tencent ORD 6,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,96 %
USD CASH 3,39 %
BABA-SW ORD 3,16 %
Ping An ORD H 2,92 %
Itau Unibanco Holding Prf 2,81 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,80 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 2,52 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,35 % 5,68 %
Rendimento a 3 mesi 24,14 % 12,59 %
Rendimento a 6 mesi 32,86 % 16,57 %
Rendimento a 1 anno 16,32 % -2,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,31 % 2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,86 % 9,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,83 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,09 %
Volatilità del benchmark 15,04 %
Beta 1,05
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 11,08
Powered by Lipper