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LU0269905138
15,65 USD 01/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,37 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0269905138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 5,160 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,12 %
Liquidità 4,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,85 %
Settore finanziario 18,50 %
Beni di consumo 14,24 %
Servizi alle collettività 9,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,09 %
Industrie e servizi vari 3,03 %
Salute e farmacia 2,77 %
Paesi Pesi
Cina 34,01 %
Corea del Sud 18,37 %
Brasile 8,69 %
Russia 6,27 %
Hong Kong 3,97 %
Stati Uniti 3,94 %
Cipro 2,65 %
Turchia 2,48 %
Ungheria 2,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,50 %
KRW - Won sudcoreano 18,37 %
BRL - Real brasiliano 7,28 %
CNY - Yuan cinese 2,79 %
TRY - Lira turca 2,48 %
HUF - Fiorino ungherese 2,46 %
ZAR - Rand sudafricano 2,45 %
PLN - Zloty polacco 1,68 %
EUR - Euro 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,28 %
Tencent ORD 6,66 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,55 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,95 %
USD CASH 3,94 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,16 %
Ping An ORD H 3,14 %
SAMSUNG SDI ORD 2,53 %
HYUNDAI MOBIS ORD 2,48 %
NASPERS N ORD 2,45 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,78 % 2,86 %
Rendimento a 3 mesi 19,34 % 17,33 %
Rendimento a 6 mesi -12,34 % -15,23 %
Rendimento a 1 anno -2,58 % -9,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,92 % 1,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,37 % 1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,67 % 4,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,70 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,02
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,53
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