Sisf global energy B acc

LU0256331561
10,67 USD 24/09/2021
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
-7,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256331561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 6,660 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,93 %
Liquidità 1,81 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 97,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,12 %
Gran Bretagna 20,52 %
Olanda 9,02 %
Italia 6,58 %
Canada 5,48 %
Norvegia 4,57 %
Spagna 4,42 %
Francia 3,21 %
Portogallo 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,37 %
GBP - Sterlina inglese 28,35 %
EUR - Euro 17,04 %
NOK - Corona norvegese 7,44 %
CAD - Dollaro canadese 5,48 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 7,95 %
BP PLC ORD 5,49 %
CABOT OIL & GAS CORP ORD 5,19 %
ENI SPA ORD 4,55 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,45 %
REPSOL SA ORD 4,42 %
CIMAREX ENERGY CO ORD 4,41 %
SCHLUMBERGER NV ORD 4,09 %
ENQUEST PLC ORD 4,02 %
JOHN WOOD GROUP PLC ORD 3,56 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,63 % 5,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi 11,61 % 8,98 %
Rendimento a 1 anno 101,70 % 29,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,86 % -5,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -7,19 % 1,09 %
Rendimento annuo a 10 anni -7,90 % 3,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 45,93 %
Volatilità del benchmark 24,62 %
Beta 1,83
Tracking error 4,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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