Sisf global energy B acc

LU0256331561
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11,21 USD 18/07/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-30,40 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256331561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,96 %
Liquidità 2,76 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 96,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,52 %
Canada 19,17 %
Gran Bretagna 13,79 %
Italia 8,11 %
Olanda 6,75 %
Portogallo 5,86 %
Francia 1,03 %
Australia 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,76 %
GBP - Sterlina inglese 20,10 %
CAD - Dollaro canadese 16,92 %
EUR - Euro 15,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI ORD 8,11 %
SCHLUMBERGER ORD 7,09 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,75 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 5,86 %
BP ORD 4,69 %
CIMAREX ENERGY ORD 4,24 %
DEVON ENERGY ORD 3,85 %
NOBLE ENERGY ORD 3,83 %
ENCANA ORD 3,46 %
Marathon Oil ORD 3,22 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,27 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -19,28 % -4,41 %
Rendimento a 6 mesi -13,34 % 2,90 %
Rendimento a 1 anno -30,40 % -4,10 %
Rendimento a 3 anni -9,80 % 3,95 %
Rendimento a 5 anni -17,18 % -0,04 %
Rendimento a 10 anni -5,91 % 5,84 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 30,04 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,58
Tracking error 3,89 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -1,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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