Sisf global energy B acc

LU0256331561
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13,00 USD 17/01/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-13,86 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256331561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,46 %
Obbligazioni 3,96 %
Liquidità 2,59 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 84,37 %
Industrie e servizi vari 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,74 %
Canada 15,13 %
Gran Bretagna 13,44 %
Olanda 7,64 %
Italia 6,92 %
Portogallo 3,02 %
Spagna 1,74 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,02 %
GBP - Sterlina inglese 22,46 %
CAD - Dollaro canadese 14,62 %
EUR - Euro 12,55 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 7,64 %
SCHLUMBERGER ORD 7,04 %
ENI ORD 6,92 %
BP ORD 6,47 %
Halliburton ORD 4,00 %
US TREASURY 0.00% 02/07/19 SR: 3,82 %
NOBLE ENERGY ORD 3,79 %
CENOVUS ENERGY ORD 3,77 %
RANGE RESOURCES ORD 3,61 %
ANTERO RESOURCES ORD 3,38 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,29 % 3,07 %
Rendimento a 3 mesi -19,95 % -9,01 %
Rendimento a 6 mesi -20,48 % -8,40 %
Rendimento a 1 anno -13,86 % -4,17 %
Rendimento a 3 anni 6,51 % 11,63 %
Rendimento a 5 anni -12,19 % 1,71 %
Rendimento a 10 anni -2,58 % 6,16 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,39 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 1,59
Tracking error 3,81 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -1,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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