Sisf global energy B acc

LU0256331561
9,443 USD 24/02/2021
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
-3,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256331561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 5,420 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,97 %
Liquidità 5,91 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 93,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,87 %
Gran Bretagna 11,50 %
Canada 7,26 %
Italia 6,85 %
Spagna 6,80 %
Norvegia 5,83 %
Olanda 4,73 %
Portogallo 2,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,94 %
EUR - Euro 15,86 %
GBP - Sterlina inglese 14,98 %
CAD - Dollaro canadese 7,26 %
NOK - Corona norvegese 6,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
REPSOL ORD 6,01 %
SCHLUMBERGER ORD 5,40 %
USD CASH 5,17 %
CIMAREX ENERGY ORD 5,02 %
DEVON ENERGY ORD 4,83 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,73 %
DIAMONDBACK ENERGY ORD 4,15 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 3,97 %
ENI ORD 3,68 %
Marathon Oil ORD 3,54 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 15,36 % 4,66 %
Rendimento a 3 mesi 22,72 % 6,42 %
Rendimento a 6 mesi 44,65 % 12,75 %
Rendimento a 1 anno -9,17 % -15,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -12,75 % -4,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,21 % 2,87 %
Rendimento annuo a 10 anni -12,83 % -0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 46,54 %
Volatilità del benchmark 24,51 %
Beta 1,83
Tracking error 4,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,97 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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