Sisf global energy B acc

LU0256331561
6,418 USD 01/07/2020
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
-20,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256331561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 5,080 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,67 %
Liquidità 3,21 %
Obbligazioni 2,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 93,15 %
Industrie e servizi vari 1,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,07 %
Alta tecnologia 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,26 %
Canada 10,55 %
Gran Bretagna 10,36 %
Italia 6,53 %
Spagna 6,11 %
Portogallo 3,78 %
Francia 3,50 %
Olanda 2,06 %
Norvegia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,05 %
EUR - Euro 19,34 %
GBP - Sterlina inglese 11,83 %
CAD - Dollaro canadese 10,50 %
NOK - Corona norvegese 1,80 %
DKK - Corona danese 0,15 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI ORD 6,38 %
SCHLUMBERGER ORD 6,02 %
REPSOL ORD 4,91 %
CENOVUS ENERGY ORD 3,91 %
NOBLE ENERGY ORD 3,87 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 3,78 %
CIMAREX ENERGY ORD 3,74 %
OVINTIV ORD 3,59 %
DEVON ENERGY ORD 3,41 %
WOOD GROUP JOHN ORD 3,30 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % -2,92 %
Rendimento a 3 mesi 43,71 % 15,52 %
Rendimento a 6 mesi -44,74 % -30,78 %
Rendimento a 1 anno -45,94 % -28,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -21,72 % -5,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -20,34 % -4,33 %
Rendimento annuo a 10 anni -13,20 % 1,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 44,58 %
Volatilità del benchmark 25,23 %
Beta 1,73
Tracking error 4,00 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -1,28 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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