Sisf global energy B acc

LU0256331561
5,534 USD 23/10/2020
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
-20,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256331561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 3,960 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,70 %
Liquidità 3,30 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 96,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,94 %
Gran Bretagna 10,32 %
Canada 9,04 %
Spagna 6,81 %
Italia 6,46 %
Portogallo 2,91 %
Norvegia 2,37 %
Olanda 2,27 %
Francia 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,40 %
EUR - Euro 17,59 %
GBP - Sterlina inglese 13,41 %
CAD - Dollaro canadese 9,04 %
NOK - Corona norvegese 2,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHLUMBERGER ORD 6,45 %
REPSOL ORD 6,09 %
DEVON ENERGY ORD 5,05 %
ENI ORD 5,03 %
CIMAREX ENERGY ORD 4,68 %
WOOD GROUP JOHN ORD 4,65 %
PARSLEY ENERGY CL A ORD 4,52 %
WPX ENERGY ORD 4,42 %
PETROFAC ORD 3,57 %
DIAMONDBACK ENERGY ORD 3,28 %

Performance in EUR (23/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -2,64 %
Rendimento a 3 mesi -18,10 % -5,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % -0,55 %
Rendimento a 1 anno -48,44 % -32,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -26,81 % -9,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -20,61 % -4,13 %
Rendimento annuo a 10 anni -15,24 % -0,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 44,70 %
Volatilità del benchmark 24,82 %
Beta 1,76
Tracking error 4,13 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -1,57 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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