Sisf global energy B acc

LU0256331561
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12,95 USD 17/05/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-21,75 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256331561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 99,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,96 %
Canada 21,22 %
Gran Bretagna 13,14 %
Italia 8,15 %
Olanda 7,52 %
Portogallo 5,00 %
Spagna 1,22 %
Australia 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,42 %
GBP - Sterlina inglese 19,86 %
CAD - Dollaro canadese 19,29 %
EUR - Euro 14,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI ORD 8,15 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 7,52 %
SCHLUMBERGER ORD 6,82 %
BP ORD 5,96 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 5,00 %
INTER PIPELINE ORD 4,05 %
NOBLE ENERGY ORD 3,56 %
Halliburton ORD 3,22 %
DEVON ENERGY ORD 3,18 %
Marathon Oil ORD 3,11 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,11 % -3,01 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -7,50 % 2,12 %
Rendimento a 1 anno -21,75 % -5,84 %
Rendimento a 3 anni -4,03 % 7,19 %
Rendimento a 5 anni -12,96 % 1,35 %
Rendimento a 10 anni -4,48 % 5,92 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,81 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 1,60
Tracking error 3,79 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -1,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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