Sisf Global equity B Acc

LU0215106377
33,68 USD 23/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215106377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 5,460 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,65 %
Beni di consumo 20,52 %
Industrie e servizi vari 14,28 %
Salute e farmacia 12,34 %
Settore finanziario 11,85 %
Servizi alle collettività 5,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,18 %
Telecomunicazioni 1,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,19 %
Gran Bretagna 4,30 %
Giappone 3,80 %
Germania 3,74 %
Francia 3,32 %
Svizzera 3,13 %
Cina 3,07 %
Corea del Sud 2,46 %
Olanda 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,53 %
EUR - Euro 11,50 %
JPY - Yen giapponese 3,80 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,10 %
CHF - Franco svizzero 2,82 %
KRW - Won sudcoreano 2,46 %
SEK - Corona svedese 1,74 %
AUD - Dollaro australiano 1,47 %
NOK - Corona norvegese 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,23 %
ALPHABET CL A ORD 3,20 %
Amazon Com ORD 3,02 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,08 %
USD CASH 1,82 %
ASML HOLDING ORD 1,70 %
Jpmorgan Chase ORD 1,65 %
Tencent ORD 1,58 %
NESTLE N ORD 1,47 %
Visa Cl A ORD 1,39 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi 5,33 % 7,83 %
Rendimento a 6 mesi 14,33 % 16,48 %
Rendimento a 1 anno 10,24 % 6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,28 % 10,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,08 % 12,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,66 % 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,94 %
Volatilità del benchmark 13,37 %
Beta 0,94
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 12,14
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