Sisf Global equity B Acc

LU0215106377
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24,94 USD 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,06 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215106377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità 2,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,72 %
Alta tecnologia 20,96 %
Settore finanziario 13,94 %
Salute e farmacia 13,41 %
Industrie e servizi vari 12,75 %
Servizi alle collettività 6,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,81 %
Telecomunicazioni 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,20 %
Francia 6,64 %
Svizzera 5,33 %
Gran Bretagna 4,54 %
Giappone 3,57 %
Cina 3,01 %
Germania 3,01 %
Olanda 2,28 %
Australia 1,63 %
Hong Kong 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,07 %
EUR - Euro 12,45 %
CHF - Franco svizzero 4,67 %
JPY - Yen giapponese 3,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,07 %
GBP - Sterlina inglese 2,99 %
AUD - Dollaro australiano 1,63 %
CAD - Dollaro canadese 1,29 %
BRL - Real brasiliano 1,28 %
KRW - Won sudcoreano 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 2,68 %
Amazon Com ORD 2,31 %
Microsoft ORD 2,12 %
NESTLE N ORD 2,05 %
COMCAST CL A ORD 2,04 %
ALPHABET CL A ORD 1,98 %
Jpmorgan Chase ORD 1,93 %
USD CASH 1,90 %
Visa Cl A ORD 1,55 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,36 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 12,87 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 7,06 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 9,42 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 9,59 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 11,09 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,72 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,04
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 8,69
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