Sisf Global equity B Acc

LU0215106377
35,68 USD 24/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215106377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 8,600 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,78 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,72 %
Beni di consumo 22,07 %
Settore finanziario 14,23 %
Industrie e servizi vari 12,27 %
Salute e farmacia 11,68 %
Servizi alle collettività 6,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,93 %
Telecomunicazioni 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,12 %
Gran Bretagna 8,00 %
Germania 4,35 %
Svizzera 3,35 %
Giappone 3,07 %
Francia 2,49 %
Irlanda 2,22 %
Olanda 2,19 %
Norvegia 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,29 %
EUR - Euro 13,66 %
GBP - Sterlina inglese 5,15 %
JPY - Yen giapponese 3,07 %
CHF - Franco svizzero 2,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,82 %
NOK - Corona norvegese 1,56 %
KRW - Won sudcoreano 1,44 %
AUD - Dollaro australiano 1,26 %
SEK - Corona svedese 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,11 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,99 %
AMAZON.COM INC ORD 2,81 %
NESTLE SA ORD 1,77 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,69 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 1,66 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,59 %
UNION PACIFIC CORP ORD 1,54 %
MORGAN STANLEY ORD 1,52 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,49 %

Performance in EUR (24/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,45 % -4,72 %
Rendimento a 3 mesi -4,38 % -2,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,54 % 1,67 %
Rendimento a 1 anno 13,68 % 14,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,08 % 14,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,95 % 10,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,69 % 11,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,94 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 0,93
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 15,40