Sisf Global equity B Acc

LU0215106377
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23,72 USD 23/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,73 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215106377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,81 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,06 %
Alta tecnologia 20,93 %
Settore finanziario 14,17 %
Salute e farmacia 13,27 %
Industrie e servizi vari 12,76 %
Servizi alle collettività 6,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,14 %
Telecomunicazioni 1,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,26 %
Francia 5,26 %
Svizzera 5,18 %
Gran Bretagna 5,00 %
Giappone 4,28 %
Germania 2,69 %
Cina 2,35 %
Australia 1,52 %
Irlanda 1,48 %
Hong Kong 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,53 %
EUR - Euro 11,30 %
CHF - Franco svizzero 4,34 %
JPY - Yen giapponese 4,26 %
GBP - Sterlina inglese 3,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,94 %
AUD - Dollaro australiano 1,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,44 %
BRL - Real brasiliano 1,32 %
KRW - Won sudcoreano 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 3,07 %
USD CASH 2,45 %
Total ORD 2,45 %
ALPHABET CL A ORD 2,39 %
Amazon Com ORD 2,20 %
NESTLE N ORD 2,04 %
Microsoft ORD 1,88 %
COMCAST CL A ORD 1,87 %
Bank of America ORD 1,78 %
Jpmorgan Chase ORD 1,73 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi 2,54 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 8,47 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 3,73 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 9,39 % 11,80 %
Rendimento a 5 anni 9,18 % 11,48 %
Rendimento a 10 anni 11,01 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,41 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,04
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 10,31
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