Sisf Global equity B Acc

LU0215106377
20,85 USD 01/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-11,54 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215106377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,02 %
Liquidità 2,98 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,03 %
Beni di consumo 22,20 %
Settore finanziario 13,88 %
Salute e farmacia 13,60 %
Industrie e servizi vari 12,31 %
Servizi alle collettività 5,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,69 %
Telecomunicazioni 0,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,98 %
Svizzera 6,49 %
Francia 5,83 %
Gran Bretagna 4,39 %
Cina 3,66 %
Giappone 3,55 %
Germania 2,13 %
Corea del Sud 1,80 %
Olanda 1,75 %
Australia 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,89 %
EUR - Euro 12,76 %
CHF - Franco svizzero 5,55 %
JPY - Yen giapponese 3,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,37 %
GBP - Sterlina inglese 2,87 %
KRW - Won sudcoreano 1,80 %
AUD - Dollaro australiano 1,35 %
DKK - Corona danese 1,08 %
BRL - Real brasiliano 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,65 %
Microsoft ORD 2,68 %
Amazon Com ORD 2,55 %
ALPHABET CL A ORD 2,51 %
Jpmorgan Chase ORD 2,27 %
NESTLE N ORD 2,17 %
Roche Holding Par 2,05 %
COMCAST CL A ORD 1,98 %
Total ORD 1,85 %
Apple ORD 1,79 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,85 % -12,69 %
Rendimento a 3 mesi -19,63 % -18,76 %
Rendimento a 6 mesi -14,97 % -13,27 %
Rendimento a 1 anno -11,54 % -8,45 %
Rendimento a 3 anni 0,51 % 1,77 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 3,54 %
Rendimento a 10 anni 6,64 % 9,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,99 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,98
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,08
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