Sisf Global equity B Acc

LU0215106377
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24,07 USD 18/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,36 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215106377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 1,98 %
Settore finanziario 0,00 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,36 %
Gran Bretagna 5,80 %
Svizzera 5,08 %
Francia 4,48 %
Giappone 4,28 %
Germania 3,15 %
Cina 2,47 %
Irlanda 2,10 %
Canada 1,60 %
Brasile 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,36 %
EUR - Euro 9,71 %
CHF - Franco svizzero 4,58 %
GBP - Sterlina inglese 4,52 %
JPY - Yen giapponese 4,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
BRL - Real brasiliano 1,54 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
KRW - Won sudcoreano 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 2,67 %
ALPHABET CL A ORD 2,33 %
Amazon Com ORD 2,30 %
Bank of America ORD 2,09 %
Microsoft ORD 2,09 %
NESTLE N ORD 2,08 %
Jpmorgan Chase ORD 1,99 %
COMCAST CL A ORD 1,85 %
Visa Cl A ORD 1,64 %
Unitedhealth Grp Ord 1,52 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,52 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 11,39 % 11,40 %
Rendimento a 6 mesi 2,04 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 7,36 % 9,71 %
Rendimento a 3 anni 9,87 % 11,22 %
Rendimento a 5 anni 9,99 % 11,97 %
Rendimento a 10 anni 12,65 % 14,90 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,34 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,04
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 8,73
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