Sisf Global equity B Acc

LU0215106377
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23,12 USD 19/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,43 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0215106377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,39 %
Industrie e servizi vari 17,22 %
Beni di consumo 17,20 %
Alta tecnologia 11,20 %
Salute e farmacia 9,54 %
Servizi alle collettività 5,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,57 %
Telecomunicazioni 1,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,18 %
Francia 5,78 %
Germania 4,63 %
Gran Bretagna 4,12 %
Svizzera 4,12 %
Giappone 4,10 %
Cina 2,19 %
Irlanda 2,05 %
Canada 1,90 %
Australia 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,29 %
EUR - Euro 12,76 %
GBP - Sterlina inglese 4,44 %
JPY - Yen giapponese 4,10 %
CHF - Franco svizzero 3,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,23 %
CAD - Dollaro canadese 1,90 %
AUD - Dollaro australiano 1,32 %
KRW - Won sudcoreano 1,25 %
SEK - Corona svedese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 3,07 %
Amazon Com ORD 2,80 %
Apple ORD 2,66 %
ALPHABET CL A ORD 2,50 %
Bank of America ORD 2,16 %
Microsoft ORD 2,13 %
Jpmorgan Chase ORD 2,13 %
Visa Cl A ORD 1,71 %
COMCAST CL A ORD 1,66 %
NESTLE N ORD 1,59 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,22 % -3,68 %
Rendimento a 3 mesi -3,24 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi 3,07 % 6,20 %
Rendimento a 1 anno 5,43 % 7,16 %
Rendimento a 3 anni 6,44 % 9,20 %
Rendimento a 5 anni 9,29 % 11,72 %
Rendimento a 10 anni 10,87 % 12,69 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,08 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,06
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 10,32
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