Sisf Global equity B Acc

LU0215106377
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22,16 USD 17/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,35 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215106377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,14 %
Liquidità -0,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,02 %
Settore finanziario 17,44 %
Beni di consumo 15,97 %
Alta tecnologia 11,45 %
Salute e farmacia 10,78 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,62 %
Telecomunicazioni 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,72 %
Gran Bretagna 5,69 %
Svizzera 5,39 %
Francia 5,22 %
Giappone 4,06 %
Germania 2,97 %
Cina 2,20 %
Irlanda 2,07 %
Canada 1,62 %
Brasile 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,07 %
EUR - Euro 10,34 %
CHF - Franco svizzero 4,92 %
GBP - Sterlina inglese 4,73 %
JPY - Yen giapponese 4,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,59 %
AUD - Dollaro australiano 1,52 %
BRL - Real brasiliano 1,46 %
SEK - Corona svedese 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 2,78 %
Microsoft ORD 2,64 %
ALPHABET CL A ORD 2,38 %
Jpmorgan Chase ORD 2,15 %
COMCAST CL A ORD 2,11 %
NESTLE N ORD 2,09 %
Amazon Com ORD 2,01 %
USD CASH 1,87 %
Apple ORD 1,87 %
Bank of America ORD 1,82 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi -4,42 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi -5,48 % -4,13 %
Rendimento a 1 anno -3,35 % -0,95 %
Rendimento a 3 anni 7,64 % 10,45 %
Rendimento a 5 anni 7,29 % 9,98 %
Rendimento a 10 anni 10,94 % 13,19 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,07 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,06
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 6,42
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