Sisf Global equity B Acc LU0215106377

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21,65 USD 15/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,57 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0215106377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,83 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,03
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 10,10

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % -2,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,64 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno 8,28 % 11,36 %
Rendimento a 3 anni 9,59 % 12,01 %
Rendimento a 5 anni 10,15 % 12,74 %
Rendimento a 10 anni 4,91 % 7,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,65 %
Industrie e servizi vari 19,90 %
Alta tecnologia 19,89 %
Settore finanziario 18,17 %
Salute e farmacia 11,67 %
Servizi alle collettività 5,01 %
Telecomunicazioni 1,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,27 %
Giappone 5,92 %
Germania 5,37 %
Gran Bretagna 5,05 %
Francia 3,75 %
Svizzera 2,82 %
Cina 2,07 %
Canada 1,87 %
Australia 1,55 %
Hong Kong 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,81 %
EUR - Euro 13,71 %
JPY - Yen giapponese 5,87 %
GBP - Sterlina inglese 5,54 %
CHF - Franco svizzero 2,80 %
CAD - Dollaro canadese 1,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,60 %
AUD - Dollaro australiano 1,54 %
SEK - Corona svedese 1,16 %
BRL - Real brasiliano 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup 2,82 %
Alphabet 2,81 %
Apple 2,18 %
Amazon.com 2,16 %
JPMORGAN CHASE 1,95 %
Comcast 1,95 %
Unitedhealth Group 1,46 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,37 %
Reckitt Benckiser Group 1,36 %
Nestle 1,36 %
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