Sisf Global equity yield B Acc

LU0225284834
123,98 USD 30/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-26,29 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225284834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,98 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,53 %
Settore finanziario 24,47 %
Servizi alle collettività 13,41 %
Alta tecnologia 10,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,58 %
Salute e farmacia 7,07 %
Industrie e servizi vari 2,23 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,15 %
Stati Uniti 16,03 %
Giappone 11,01 %
Italia 10,43 %
Francia 9,66 %
Australia 4,26 %
Germania 3,27 %
Corea del Sud 2,48 %
Russia 2,12 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 33,15 %
EUR - Euro 28,12 %
USD - Dollaro americano 18,15 %
JPY - Yen giapponese 11,01 %
AUD - Dollaro australiano 4,26 %
KRW - Won sudcoreano 2,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 5,24 %
ENI ORD 5,08 %
HSBC Holdings ORD 4,61 %
SOUTH32 ORD G 4,26 %
Centrica Ord 4,10 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,09 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,93 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,91 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,78 %
PEARSON ORD 3,64 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,77 % -12,70 %
Rendimento a 3 mesi -31,59 % -18,74 %
Rendimento a 6 mesi -27,56 % -14,26 %
Rendimento a 1 anno -26,29 % -7,34 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -8,01 % 1,78 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,98 % 3,45 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,70 % 9,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,01
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,62
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