Sisf Global equity yield B Acc

LU0225284834
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175,81 USD 15/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,51 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225284834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,39 %
Liquidità 4,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,49 %
Beni di consumo 22,50 %
Servizi alle collettività 12,65 %
Alta tecnologia 11,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,22 %
Salute e farmacia 5,27 %
Industrie e servizi vari 1,59 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,79 %
Stati Uniti 21,94 %
Francia 8,84 %
Italia 7,90 %
Giappone 4,85 %
Australia 4,72 %
Corea del Sud 4,62 %
Belgio 3,12 %
Russia 2,85 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 32,79 %
USD - Dollaro americano 24,93 %
EUR - Euro 22,03 %
JPY - Yen giapponese 4,85 %
AUD - Dollaro australiano 4,72 %
KRW - Won sudcoreano 4,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 5,27 %
STANDARD CHARTERED ORD 5,09 %
ENI ORD 4,83 %
SOUTH32 ORD G 4,72 %
KIA MOTORS ORD 4,62 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,56 %
HSBC Holdings ORD 4,03 %
American International Group INC ORD 4,02 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,89 %
PEARSON ORD 3,84 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,55 % 3,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi 8,44 % 16,20 %
Rendimento a 1 anno 0,51 % 10,18 %
Rendimento a 3 anni 7,92 % 11,31 %
Rendimento a 5 anni 7,72 % 11,66 %
Rendimento a 10 anni 10,53 % 13,92 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,29 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,89
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,25
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