Sisf Global equity yield B Acc

LU0225284834
199,30 USD 21/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225284834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 1,760 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,75 %
Liquidità 4,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,39 %
Settore finanziario 16,32 %
Salute e farmacia 12,11 %
Servizi alle collettività 11,43 %
Alta tecnologia 7,95 %
Telecomunicazioni 6,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,47 %
Industrie e servizi vari 5,41 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,01 %
Stati Uniti 23,32 %
Giappone 13,46 %
Francia 8,77 %
Italia 6,46 %
Germania 4,19 %
Russia 3,73 %
Spagna 2,14 %
Australia 2,02 %
Belgio 2,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 26,00 %
USD - Dollaro americano 25,10 %
EUR - Euro 24,59 %
JPY - Yen giapponese 13,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,61 %
AUD - Dollaro australiano 2,02 %
RUB - Rublo russo 1,94 %
ZAR - Rand sudafricano 1,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,73 %
American International Group INC ORD 2,41 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,31 %
BT GROUP PLC ORD 2,28 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,25 %
UNICREDIT SPA ORD 2,23 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,21 %
SANOFI ORD 2,20 %
PFIZER INC ORD 2,20 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,18 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 3,71 %
Rendimento a 3 mesi 3,04 % 5,44 %
Rendimento a 6 mesi 24,71 % 15,21 %
Rendimento a 1 anno 34,24 % 28,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,41 % 11,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,90 % 12,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,01 % 11,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,22 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,10
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,06
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