Sisf Global equity yield B Acc

LU0225284834
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180,06 USD 17/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,87 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0225284834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,18 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,92
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 11,43

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % 7,55 %
Rendimento a 6 mesi 0,51 % 3,32 %
Rendimento a 1 anno 8,87 % 10,38 %
Rendimento a 3 anni 3,78 % 6,35 %
Rendimento a 5 anni 9,71 % 12,54 %
Rendimento a 10 anni 8,53 % 10,78 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,45 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,28 %
Beni di consumo 22,13 %
Servizi alle collettività 19,40 %
Alta tecnologia 14,89 %
Industrie e servizi vari 11,24 %
Immobili 2,67 %
Salute e farmacia 1,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,76 %
Gran Bretagna 18,86 %
Francia 9,54 %
Giappone 5,42 %
Corea del Sud 5,06 %
Belgio 4,34 %
Italia 4,32 %
Russia 2,89 %
Hong Kong 2,72 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 35,16 %
EUR - Euro 25,99 %
USD - Dollaro americano 19,03 %
AUD - Dollaro australiano 4,89 %
JPY - Yen giapponese 4,21 %
KRW - Won sudcoreano 3,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,33 %
BRL - Real brasiliano 0,72 %
RUB - Rublo russo 0,68 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cisco Systems 4,45 %
Ageas 4,28 %
Eni 4,26 %
Hsbc Holdings 4,26 %
American International Group 3,76 %
Tesco 3,75 %
Pearson 3,57 %
Bnp Paribas 3,55 %
HollyFrontier 3,48 %
Centrica 3,15 %
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