Sisf Global equity yield B Acc

LU0225284834
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160,02 USD 6/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,49 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225284834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,47 %
Liquidità 5,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,04 %
Beni di consumo 14,22 %
Servizi alle collettività 13,39 %
Alta tecnologia 9,65 %
Industrie e servizi vari 9,08 %
Salute e farmacia 6,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,71 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,46 %
Stati Uniti 21,95 %
Francia 12,44 %
Italia 7,87 %
Australia 5,09 %
Giappone 4,14 %
Belgio 4,02 %
Corea del Sud 2,83 %
Spagna 2,24 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 32,46 %
EUR - Euro 26,59 %
USD - Dollaro americano 23,99 %
AUD - Dollaro australiano 5,09 %
JPY - Yen giapponese 4,14 %
KRW - Won sudcoreano 2,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,96 %
BRL - Real brasiliano 0,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 6,77 %
USD CASH 6,25 %
SOUTH32 ORD G 5,09 %
PEARSON ORD 5,02 %
ENI ORD 4,87 %
Centrica Ord 4,57 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,25 %
AGEAS ORD 4,02 %
American International Group INC ORD 3,95 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,74 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,11 % -2,39 %
Rendimento a 3 mesi -7,16 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -10,76 % -2,56 %
Rendimento a 1 anno -6,49 % 2,67 %
Rendimento a 3 anni 3,72 % 6,59 %
Rendimento a 5 anni 7,42 % 10,94 %
Rendimento a 10 anni 9,81 % 13,00 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,52 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 0,93
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,14
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