Sisf Global equity yield B Acc

LU0225284834
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171,89 USD 21/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,08 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225284834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,49 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,79 %
Beni di consumo 17,35 %
Servizi alle collettività 13,88 %
Alta tecnologia 10,80 %
Industrie e servizi vari 6,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,05 %
Salute e farmacia 5,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,07 %
Stati Uniti 18,57 %
Francia 9,30 %
Italia 8,21 %
Giappone 5,55 %
Australia 5,38 %
Corea del Sud 4,02 %
Belgio 2,91 %
Spagna 2,39 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 36,08 %
EUR - Euro 22,82 %
USD - Dollaro americano 20,69 %
JPY - Yen giapponese 5,55 %
AUD - Dollaro australiano 5,38 %
KRW - Won sudcoreano 4,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,96 %
BRL - Real brasiliano 0,63 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEARSON ORD 5,99 %
SANOFI ORD 5,70 %
SOUTH32 ORD G 5,38 %
ENI ORD 4,96 %
American International Group INC ORD 4,78 %
Centrica Ord 4,68 %
HSBC Holdings ORD 4,25 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,13 %
KIA MOTORS ORD 4,02 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,23 % 4,21 %
Rendimento a 3 mesi 4,50 % 5,63 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno 2,08 % 9,19 %
Rendimento a 3 anni 9,79 % 12,51 %
Rendimento a 5 anni 8,26 % 11,42 %
Rendimento a 10 anni 11,42 % 14,51 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,98 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,90
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,55
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