Sisf Global equity yield B Acc

LU0225284834
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169,79 USD 17/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,92 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225284834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Liquidità 1,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,17 %
Beni di consumo 22,71 %
Servizi alle collettività 13,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,25 %
Alta tecnologia 12,14 %
Salute e farmacia 5,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,71 %
Stati Uniti 20,65 %
Francia 9,01 %
Italia 8,67 %
Australia 5,83 %
Giappone 5,23 %
Corea del Sud 3,92 %
Belgio 2,96 %
Spagna 2,34 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 34,71 %
EUR - Euro 22,98 %
USD - Dollaro americano 22,66 %
AUD - Dollaro australiano 5,83 %
JPY - Yen giapponese 5,23 %
KRW - Won sudcoreano 3,92 %
BRL - Real brasiliano 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH32 ORD G 5,83 %
SANOFI ORD 5,48 %
ENI ORD 5,24 %
American International Group INC ORD 5,07 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,51 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,46 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,25 %
PEARSON ORD 4,11 %
HSBC Holdings ORD 4,05 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,99 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,88 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,88 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi 4,32 % 7,89 %
Rendimento a 1 anno -5,92 % 7,92 %
Rendimento a 3 anni 9,61 % 12,18 %
Rendimento a 5 anni 7,81 % 11,82 %
Rendimento a 10 anni 10,43 % 13,74 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,95 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,88
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,09
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