Sisf global properties securities B acc

LU0224508597
178,22 USD 25/02/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
4,71 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224508597
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 4,960 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 85,27 %
Alta tecnologia 5,76 %
Industrie e servizi vari 3,95 %
Telecomunicazioni 2,36 %
Beni di consumo 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,01 %
Giappone 11,13 %
Cina 7,72 %
Gran Bretagna 5,17 %
Germania 4,82 %
Australia 3,04 %
Canada 2,92 %
Hong Kong 2,90 %
Belgio 2,35 %
Spagna 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,61 %
EUR - Euro 11,16 %
JPY - Yen giapponese 11,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,01 %
GBP - Sterlina inglese 5,17 %
AUD - Dollaro australiano 3,04 %
CAD - Dollaro canadese 2,92 %
SEK - Corona svedese 1,91 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS REIT 4,68 %
21VIANET GROUP ADR REP SIX ORD 3,42 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,39 %
CAMDEN PROPERTY REIT ORD 3,04 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 3,04 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,68 %
WASHINGTON REIT ORD 2,64 %
COUSINS PROPERTIES REIT ORD 2,52 %
INVITATION HOMES ORD 2,47 %
HEALTHCARE REAL REIT ORD 2,46 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 2,33 %
Rendimento a 3 mesi 3,89 % 3,50 %
Rendimento a 6 mesi 5,90 % 8,64 %
Rendimento a 1 anno -14,61 % -11,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,21 % 5,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,71 % 6,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,90 % 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,79 %
Volatilità del benchmark 14,03 %
Beta 0,94
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,19
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