Sisf global properties securities B acc

LU0224508597
197,87 USD 16/06/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
5,52 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224508597
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 5,660 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,75 %
Liquidità 2,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 82,89 %
Industrie e servizi vari 3,95 %
Alta tecnologia 3,67 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Beni di consumo 0,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,75 %
Giappone 10,49 %
Germania 5,64 %
Cina 5,32 %
Gran Bretagna 5,00 %
Australia 3,61 %
Canada 3,13 %
Hong Kong 2,67 %
Spagna 2,28 %
Belgio 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,76 %
EUR - Euro 12,47 %
JPY - Yen giapponese 10,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,27 %
GBP - Sterlina inglese 5,16 %
AUD - Dollaro australiano 3,54 %
CAD - Dollaro canadese 3,23 %
SEK - Corona svedese 1,63 %
INR - Rupia indiana 0,64 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 5,21 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,37 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 3,13 %
UDR INC ORD 3,03 %
CUBESMART ORD 2,89 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,83 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,52 %
COUSINS PROPERTIES INC ORD 2,51 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 2,46 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,41 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,31 % 5,89 %
Rendimento a 3 mesi 8,76 % 6,77 %
Rendimento a 6 mesi 16,99 % 15,94 %
Rendimento a 1 anno 16,24 % 16,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,68 % 6,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,52 % 6,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,25 % 9,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,87 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 0,95
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,80
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