Sisf global smaller companies B acc

LU0240878081
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196,44 USD 14/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0240878081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,33 %
Liquidità 3,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,11 %
Industrie e servizi vari 0,10 %
Beni di consumo 0,08 %
Salute e farmacia 0,05 %
Alta tecnologia 0,05 %
Servizi alle collettività 0,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,94 %
Giappone 8,80 %
Gran Bretagna 5,27 %
Italia 4,08 %
Francia 3,42 %
Olanda 2,90 %
Germania 2,40 %
Hong Kong 1,70 %
Svizzera 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,19 %
EUR - Euro 15,07 %
JPY - Yen giapponese 8,80 %
GBP - Sterlina inglese 4,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,54 %
AUD - Dollaro australiano 1,25 %
KRW - Won sudcoreano 1,23 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,45 %
ARAMARK ORD 1,12 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 0,98 %
DENTSPLY SIRONA ORD 0,95 %
CROWN HOLDINGS ORD 0,94 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 0,87 %
HEXCEL ORD 0,85 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 0,84 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 0,84 %
ENTEGRIS ORD 0,82 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi 7,74 % 10,18 %
Rendimento a 6 mesi -6,65 % -3,68 %
Rendimento a 1 anno -0,88 % 5,53 %
Rendimento a 3 anni 6,54 % 11,25 %
Rendimento a 5 anni 8,76 % 11,18 %
Rendimento a 10 anni 13,81 % 17,63 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,68 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,07
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,86
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