Sisf global smaller companies B acc

LU0240878081
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220,34 USD 21/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,70 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0240878081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,78 %
Beni di consumo 17,44 %
Settore finanziario 13,12 %
Alta tecnologia 8,25 %
Salute e farmacia 5,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,76 %
Servizi alle collettività 2,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,25 %
Giappone 7,46 %
Gran Bretagna 4,93 %
Francia 3,80 %
Italia 3,63 %
Olanda 2,86 %
Germania 2,64 %
Svizzera 1,51 %
Hong Kong 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,30 %
EUR - Euro 15,44 %
JPY - Yen giapponese 7,46 %
GBP - Sterlina inglese 5,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,18 %
CHF - Franco svizzero 1,32 %
KRW - Won sudcoreano 1,29 %
AUD - Dollaro australiano 1,20 %
NOK - Corona norvegese 0,79 %
SEK - Corona svedese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARAMARK ORD 1,70 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,39 %
USD CASH 1,24 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,19 %
HEXCEL ORD 0,87 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 0,85 %
VALVOLINE ORD 0,85 %
ASHLAND GLOBAL ORD 0,84 %
UBISOFT ORD 0,82 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 0,81 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi 7,63 % 9,11 %
Rendimento a 1 anno 10,70 % 15,20 %
Rendimento a 3 anni 8,48 % 12,21 %
Rendimento a 5 anni 11,61 % 13,37 %
Rendimento a 10 anni 10,43 % 12,67 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,22 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,92
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 13,37
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