Sisf global smaller companies B acc

LU0240878081
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216,76 USD 19/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,64 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0240878081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,24 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,92
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 13,48

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 7,35 % 8,90 %
Rendimento a 6 mesi 3,44 % 6,08 %
Rendimento a 1 anno 7,64 % 13,67 %
Rendimento a 3 anni 5,12 % 8,59 %
Rendimento a 5 anni 11,95 % 13,78 %
Rendimento a 10 anni 10,57 % 13,48 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 42,98 %
Settore finanziario 18,13 %
Beni di consumo 12,15 %
Alta tecnologia 8,80 %
Salute e farmacia 6,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,81 %
Petrolio e gas 3,44 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Telecomunicazioni 0,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,52 %
Giappone 7,93 %
Gran Bretagna 5,40 %
Francia 3,48 %
Italia 2,85 %
Olanda 2,82 %
Germania 2,10 %
Hong Kong 1,43 %
Svezia 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,86 %
EUR - Euro 14,63 %
JPY - Yen giapponese 7,93 %
GBP - Sterlina inglese 5,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,06 %
CHF - Franco svizzero 1,42 %
KRW - Won sudcoreano 1,29 %
SEK - Corona svedese 1,22 %
AUD - Dollaro australiano 1,12 %
DKK - Corona danese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,70 %
ARAMARK ORD 1,47 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,43 %
KAR AUCTION SERVICES INC ORD 1,07 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 1,03 %
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC ORD 1,03 %
HEXCEL CORP ORD 0,92 %
WESTERN ALLIANCE BANCORP ORD 0,79 %
CAVCO INDUSTRIES INC ORD 0,77 %
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC ORD 0,76 %
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