Sisf global smaller companies B acc

LU0240878081
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210,83 USD 25/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0240878081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,28 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,90
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 12,06

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 3,72 %
Rendimento a 3 mesi -3,36 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,43 % 2,15 %
Rendimento a 1 anno -1,22 % 3,19 %
Rendimento a 3 anni 2,90 % 5,25 %
Rendimento a 5 anni 11,64 % 13,01 %
Rendimento a 10 anni 8,81 % 11,47 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,03 %
Liquidità 3,62 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,33 %
Settore finanziario 17,78 %
Beni di consumo 13,50 %
Alta tecnologia 9,21 %
Salute e farmacia 5,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,23 %
Petrolio e gas 3,08 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Telecomunicazioni 0,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,24 %
Giappone 8,03 %
Gran Bretagna 5,24 %
Italia 4,00 %
Francia 3,37 %
Olanda 2,44 %
Svezia 1,77 %
Lussemburgo 1,61 %
Germania 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,30 %
EUR - Euro 15,09 %
JPY - Yen giapponese 8,02 %
GBP - Sterlina inglese 5,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,94 %
SEK - Corona svedese 1,66 %
KRW - Won sudcoreano 1,47 %
CHF - Franco svizzero 1,33 %
AUD - Dollaro australiano 1,25 %
DKK - Corona danese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,03 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,12 %
KAR AUCTION SERVICES INC ORD 1,04 %
ARAMARK ORD 0,85 %
HEXCEL CORP ORD 0,84 %
VALVOLINE INC ORD 0,79 %
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC ORD 0,73 %
WESTERN ALLIANCE BANCORP ORD 0,72 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 0,71 %
CAVCO INDUSTRIES INC ORD 0,71 %
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