Sisf global smaller companies B acc

LU0240878081
196,86 USD 04/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0240878081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (14/07/2020) 2,700 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,55 %
Industrie e servizi vari 18,49 %
Settore finanziario 18,46 %
Alta tecnologia 17,69 %
Salute e farmacia 10,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,00 %
Servizi alle collettività 2,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,58 %
Giappone 8,64 %
Italia 4,61 %
Gran Bretagna 4,47 %
Lussemburgo 2,49 %
Francia 2,43 %
Germania 2,32 %
Hong Kong 2,10 %
Svezia 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,31 %
EUR - Euro 14,18 %
JPY - Yen giapponese 8,64 %
GBP - Sterlina inglese 4,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,97 %
SEK - Corona svedese 1,87 %
AUD - Dollaro australiano 1,42 %
CAD - Dollaro canadese 1,11 %
KRW - Won sudcoreano 0,93 %
CHF - Franco svizzero 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASGN ORD 1,54 %
CATALENT ORD 1,45 %
BERRY GLOBAL GROUP ORD 1,20 %
PENTAIR ORD 1,19 %
ASSURANT ORD 1,13 %
ENTEGRIS ORD 1,05 %
HELLOFRESH ORD 1,04 %
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS ORD 0,94 %
ASHLAND GLOBAL ORD 0,94 %
VALVOLINE ORD 0,92 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 10,71 % 9,54 %
Rendimento a 6 mesi -15,66 % -7,95 %
Rendimento a 1 anno -6,26 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,30 % 6,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,14 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,00 % 9,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,59 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,28
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,16
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