Sisf global smaller companies B acc

LU0240878081
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200,30 USD 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,12 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0240878081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,85 %
Liquidità 2,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,98 %
Industrie e servizi vari 19,90 %
Settore finanziario 16,97 %
Alta tecnologia 13,55 %
Salute e farmacia 7,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,21 %
Servizi alle collettività 3,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,74 %
Giappone 8,49 %
Gran Bretagna 5,30 %
Italia 3,41 %
Francia 2,93 %
Olanda 2,80 %
Lussemburgo 1,90 %
Germania 1,83 %
Irlanda 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,58 %
EUR - Euro 14,37 %
JPY - Yen giapponese 8,49 %
GBP - Sterlina inglese 5,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,46 %
SEK - Corona svedese 1,68 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
CHF - Franco svizzero 1,23 %
KRW - Won sudcoreano 0,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,33 %
ASGN ORD 1,01 %
ASSURANT ORD 1,01 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 0,94 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 0,90 %
CATALENT ORD 0,89 %
CROWN HOLDINGS ORD 0,89 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 0,86 %
DENTSPLY SIRONA ORD 0,85 %
ENTEGRIS ORD 0,83 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi 8,02 % 8,73 %
Rendimento a 1 anno -4,12 % -0,20 %
Rendimento a 3 anni 5,55 % 9,29 %
Rendimento a 5 anni 8,14 % 10,67 %
Rendimento a 10 anni 11,56 % 15,07 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,15 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,08
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,36
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