Sisf global smaller companies B acc

LU0240878081
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213,50 USD 16/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0240878081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,30 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,89
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,23
Indice di Treynor 15,56

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,07 % -4,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % -0,48 %
Rendimento a 6 mesi 2,56 % 5,06 %
Rendimento a 1 anno -1,24 % 1,10 %
Rendimento a 3 anni 6,03 % 7,76 %
Rendimento a 5 anni 12,43 % 13,81 %
Rendimento a 10 anni 8,28 % 10,99 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,06 %
Liquidità 3,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 42,24 %
Settore finanziario 17,11 %
Beni di consumo 13,65 %
Alta tecnologia 8,48 %
Salute e farmacia 5,91 %
Petrolio e gas 3,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,19 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Telecomunicazioni 0,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,59 %
Giappone 7,91 %
Gran Bretagna 5,29 %
Italia 3,78 %
Francia 3,28 %
Olanda 2,30 %
Svezia 2,10 %
Lussemburgo 1,63 %
Germania 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,15 %
EUR - Euro 14,73 %
JPY - Yen giapponese 7,91 %
GBP - Sterlina inglese 5,29 %
SEK - Corona svedese 2,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,91 %
KRW - Won sudcoreano 1,28 %
CHF - Franco svizzero 1,24 %
AUD - Dollaro australiano 1,14 %
INR - Rupia indiana 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,41 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 1,16 %
KAR AUCTION SERVICES INC ORD 1,06 %
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC ORD 1,05 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,00 %
ARAMARK ORD 0,87 %
LENNOX INTERNATIONAL INC ORD 0,78 %
VALVOLINE INC ORD 0,78 %
HEXCEL CORP ORD 0,77 %
DENTSPLY SIRONA INC ORD 0,75 %
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