Sisf global smaller companies B acc

LU0240878081
147,94 USD 27/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-22,59 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0240878081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,58 %
Settore finanziario 19,16 %
Industrie e servizi vari 18,69 %
Alta tecnologia 14,81 %
Salute e farmacia 10,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,63 %
Servizi alle collettività 2,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,64 %
Giappone 8,14 %
Gran Bretagna 4,93 %
Italia 4,64 %
Francia 2,82 %
Lussemburgo 2,52 %
Svezia 1,93 %
Germania 1,77 %
Hong Kong 1,71 %
Irlanda 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,22 %
EUR - Euro 14,53 %
JPY - Yen giapponese 8,14 %
GBP - Sterlina inglese 5,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,40 %
SEK - Corona svedese 1,93 %
CAD - Dollaro canadese 1,40 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,85 %
CHF - Franco svizzero 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASSURANT ORD 1,25 %
ASGN ORD 1,25 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,00 %
ENTEGRIS ORD 0,98 %
CATALENT ORD 0,97 %
HELLOFRESH ORD 0,97 %
VALVOLINE ORD 0,97 %
CAD CASH 0,93 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 0,90 %
LKQ ORD 0,90 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -26,53 % -23,83 %
Rendimento a 3 mesi -32,72 % -30,19 %
Rendimento a 6 mesi -27,03 % -24,71 %
Rendimento a 1 anno -22,59 % -21,00 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -7,73 % -4,05 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,72 % 0,05 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,58 % 8,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,98 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,13
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,14
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