Sisf global smaller companies B acc LU0240878081

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195,69 USD 17/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,63 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0240878081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,04 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,92
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 1,23
Indice di Treynor 14,65

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,16 % -3,67 %
Rendimento a 3 mesi -4,00 % -2,22 %
Rendimento a 6 mesi -4,13 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno 9,63 % 10,35 %
Rendimento a 3 anni 11,27 % 12,18 %
Rendimento a 5 anni 12,40 % 13,68 %
Rendimento a 10 anni 6,65 % 8,68 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,59 %
Liquidità 3,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,65 %
Beni di consumo 22,26 %
Alta tecnologia 13,46 %
Settore finanziario 11,71 %
Salute e farmacia 8,62 %
Immobili 5,57 %
Servizi alle collettività 2,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,92 %
Giappone 7,92 %
Gran Bretagna 5,70 %
Francia 3,87 %
Italia 3,18 %
Olanda 2,39 %
Germania 2,35 %
Irlanda 1,88 %
Svezia 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,15 %
EUR - Euro 15,61 %
JPY - Yen giapponese 7,66 %
GBP - Sterlina inglese 5,52 %
SEK - Corona svedese 1,67 %
CHF - Franco svizzero 1,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,51 %
AUD - Dollaro australiano 1,24 %
KRW - Won sudcoreano 1,22 %
DKK - Corona danese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Aramark 1,34 %
KAR Auction Services 1,22 %
AMC Entertainment Holdings 0,84 %
Advance Auto Parts 0,83 %
Sealed Air 0,83 %
ETFX Russell 2000 US Small Cap Fund 0,82 %
db X-Trackers Russell 2000 UCITS ETF 0,82 %
Catalent 0,79 %
Acadia Healthcare 0,78 %
National General Holdings 0,49 %
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