Sisf indian equity B acc

LU0264410720
266,11 USD 19/01/2022
Azioni - India Politica d'investimento
10,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264410720
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 16,820 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,70 %
Alta tecnologia 22,93 %
Beni di consumo 10,02 %
Servizi alle collettività 9,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,90 %
Salute e farmacia 6,47 %
Industrie e servizi vari 5,84 %
Telecomunicazioni 3,71 %
Paesi Pesi
India 98,17 %
Stati Uniti 5,70 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 88,89 %
USD - Dollaro americano 11,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 8,10 %
INFOSYS LTD ORD 7,83 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,71 %
ICICI BANK LTD DR 5,42 %
USD CASH 5,11 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,43 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 4,38 %
HDFC BANK LTD ORD 3,77 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,71 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 2,63 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,95 % 7,00 %
Rendimento a 3 mesi 2,86 % 2,00 %
Rendimento a 6 mesi 18,97 % 20,36 %
Rendimento a 1 anno 28,22 % 37,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,47 % 19,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,73 % 13,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,27 % 12,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,44 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 0,87
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 12,83