Sisf indian equity B acc

LU0264410720
217,87 USD 05/05/2021
Azioni - India Politica d'investimento
8,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264410720
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 12,870 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,43 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,31 %
Alta tecnologia 24,30 %
Beni di consumo 12,15 %
Servizi alle collettività 7,79 %
Salute e farmacia 7,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,47 %
Industrie e servizi vari 5,39 %
Telecomunicazioni 3,43 %
Paesi Pesi
India 106,67 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 102,86 %
USD - Dollaro americano -2,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFOSYS LTD ORD 9,80 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 8,57 %
INR CASH 7,24 %
HDFC BANK LTD ORD 5,98 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,79 %
ICICI BANK LTD ORD 4,20 %
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD ORD 3,98 %
Cipla Ltd ORD 3,96 %
ICICI BANK LTD DR 3,81 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,63 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,89 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi 13,32 % 24,68 %
Rendimento a 1 anno 35,16 % 50,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,14 % 8,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,04 % 11,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,01 % 7,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,30 %
Volatilità del benchmark 21,59 %
Beta 0,89
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 9,20
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