Sisf Italian equity B acc

LU0106239360
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31,51 EUR 19/09/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
-3,52 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106239360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/1997
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,24 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,69 %
Servizi alle collettività 17,25 %
Industrie e servizi vari 12,25 %
Salute e farmacia 5,41 %
Beni di consumo 4,24 %
Alta tecnologia 2,35 %
Paesi Pesi
Italia 86,96 %
Gran Bretagna 8,83 %
Lussemburgo 3,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,07 %
USD - Dollaro americano 4,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unicredit Ord 10,00 %
ENI ORD 9,50 %
INTESA SANPAOLO SVGS 6,38 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,79 %
FERRARI ORD 4,10 %
CNH INDUSTRIAL ORD 4,04 %
TENARIS ORD 3,45 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 3,16 %
ENEL ORD 2,93 %
IREN ORD 2,65 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,18 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi -2,82 % -3,30 %
Rendimento a 6 mesi -4,51 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -3,52 % -3,21 %
Rendimento a 3 anni 2,96 % 1,82 %
Rendimento a 5 anni 7,28 % 5,80 %
Rendimento a 10 anni 2,73 % 0,72 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,72 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 0,98
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,77
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