Sisf Italian equity B acc

LU0106239360
32,80 EUR 25/01/2021
Azioni - Italia Politica d'investimento
4,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106239360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 46,950 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,37 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,05 %
Alta tecnologia 20,93 %
Settore finanziario 17,87 %
Beni di consumo 14,54 %
Servizi alle collettività 9,79 %
Salute e farmacia 5,25 %
Telecomunicazioni 1,94 %
Paesi Pesi
Italia 72,61 %
Gran Bretagna 11,15 %
Svizzera 9,38 %
Olanda 4,87 %
Francia 0,85 %
Germania 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STMICROELECTRONICS ORD 9,38 %
Intesa Sanpaolo Ord 7,65 %
ENEL ORD 7,29 %
CNH INDUSTRIAL ORD 6,43 %
NEXI ORD 6,06 %
STELLANTIS ORD 4,72 %
FERRARI ORD 4,66 %
CERVED GROUP ORD 4,26 %
INTERPUMP GROUP ORD 3,68 %
DOVALUE ORD 3,62 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % -1,55 %
Rendimento a 3 mesi 13,55 % 12,84 %
Rendimento a 6 mesi 14,41 % 9,00 %
Rendimento a 1 anno -1,35 % -7,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,96 % -0,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,57 % 6,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,73 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,25 %
Volatilità del benchmark 21,82 %
Beta 1,03
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,46
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