Sisf Italian equity B acc

LU0106239360
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27,31 EUR 16/01/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-20,56 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106239360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/1997
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,10 %
Servizi alle collettività 20,82 %
Industrie e servizi vari 10,96 %
Salute e farmacia 5,89 %
Beni di consumo 4,21 %
Alta tecnologia 1,40 %
Paesi Pesi
Italia 86,05 %
Gran Bretagna 9,77 %
Lussemburgo 2,26 %
Stati Uniti 0,03 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,05 %
USD - Dollaro americano 3,23 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Intesa Sanpaolo Ord 9,63 %
ENI ORD 8,89 %
Unicredit Ord 6,47 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 5,88 %
ENEL ORD 5,24 %
CNH INDUSTRIAL ORD 3,89 %
FERRARI ORD 3,43 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 3,42 %
BANCO BPM ORD 2,80 %
IREN ORD 2,67 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,10 % 2,88 %
Rendimento a 3 mesi -4,21 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -14,85 % -8,80 %
Rendimento a 1 anno -20,56 % -13,80 %
Rendimento a 3 anni 0,66 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni 1,73 % 2,26 %
Rendimento a 10 anni 5,16 % 3,67 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,99 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 1,00
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,30
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