Sisf Italian equity B acc

LU0106239360
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30,20 EUR 18/07/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-6,20 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106239360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,11 %
Liquidità -0,11 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 26,45 %
Beni di consumo 21,25 %
Settore finanziario 20,48 %
Industrie e servizi vari 19,90 %
Alta tecnologia 6,25 %
Salute e farmacia 5,79 %
Paesi Pesi
Italia 82,39 %
Gran Bretagna 9,04 %
Svizzera 2,84 %
Lussemburgo 2,78 %
Germania 1,55 %
Francia 1,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,21 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 8,00 %
Intesa Sanpaolo Ord 7,80 %
ENI ORD 6,94 %
Unicredit Ord 6,63 %
FERRARI ORD 5,01 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,69 %
CNH INDUSTRIAL ORD 4,35 %
IREN ORD 3,19 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 3,19 %
DOVALUE ORD 2,85 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,24 % 4,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % 4,00 %
Rendimento a 6 mesi 8,65 % 15,29 %
Rendimento a 1 anno -6,20 % 5,82 %
Rendimento a 3 anni 7,25 % 12,50 %
Rendimento a 5 anni 3,06 % 3,90 %
Rendimento a 10 anni 5,20 % 4,59 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,72 %
Volatilità del benchmark 17,70 %
Beta 1,00
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,87
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