Sisf Italian equity B acc

LU0106239360
34,60 EUR 20/02/2020
Azionari - Italia Politica d'investimento
21,84 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106239360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 53,480 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,43 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,60 %
Servizi alle collettività 21,20 %
Industrie e servizi vari 21,04 %
Beni di consumo 19,54 %
Alta tecnologia 7,82 %
Salute e farmacia 6,24 %
Paesi Pesi
Italia 84,06 %
Gran Bretagna 6,30 %
Svizzera 4,94 %
Francia 2,16 %
Germania 1,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,66 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 9,89 %
Intesa Sanpaolo Ord 9,20 %
Unicredit Ord 8,62 %
STMICROELECTRONICS ORD 4,94 %
MONCLER ORD 3,58 %
IREN ORD 3,51 %
CNH INDUSTRIAL ORD 3,48 %
CERVED GROUP ORD 3,05 %
DOVALUE ORD 3,02 %
ENI ORD 2,97 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,96 % 3,46 %
Rendimento a 3 mesi 9,81 % 6,22 %
Rendimento a 6 mesi 23,37 % 20,95 %
Rendimento a 1 anno 21,84 % 25,01 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 9,05 % 12,51 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,70 % 5,24 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,48 % 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,33 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 1,01
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,58
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