Sisf Italian equity B acc

LU0106239360
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32,18 EUR 13/07/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
3,43 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106239360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/1997
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,52 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 0,98
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 11,03

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % -1,12 %
Rendimento a 3 mesi -4,35 % -5,01 %
Rendimento a 6 mesi -5,91 % -4,84 %
Rendimento a 1 anno 3,43 % 3,53 %
Rendimento a 3 anni 1,76 % 0,23 %
Rendimento a 5 anni 10,71 % 9,80 %
Rendimento a 10 anni 2,90 % 0,97 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,72 %
Liquidità 1,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,21 %
Industrie e servizi vari 18,65 %
Beni di consumo 18,26 %
Petrolio e gas 11,81 %
Servizi alle collettività 8,88 %
Salute e farmacia 5,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,82 %
Alta tecnologia 1,89 %
Paesi Pesi
Italia 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,46 %
USD - Dollaro americano 4,50 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI SPA ORD 9,94 %
UNICREDIT SPA ORD 8,63 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 6,29 %
INTESA SANPAOLO SPA PFD 6,00 %
FERRARI NV ORD 4,36 %
EUR CASH 4,03 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,85 %
ENEL SPA ORD 3,55 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA ORD 3,06 %
TENARIS SA ORD 2,82 %
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