Sisf Italian equity B acc

LU0106239360
39,13 EUR 29/07/2021
Azioni - Italia Politica d'investimento
9,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106239360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 56,890 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,84 %
Liquidità 1,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,81 %
Settore finanziario 26,07 %
Beni di consumo 15,62 %
Alta tecnologia 13,93 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Salute e farmacia 3,60 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,51 %
Paesi Pesi
Italia 74,53 %
Olanda 12,47 %
Gran Bretagna 6,31 %
Svizzera 3,91 %
Irlanda 1,33 %
Germania 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,27 %
STELLANTIS NV ORD 7,04 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 6,31 %
NEXI SPA ORD 6,08 %
ENEL SPA ORD 5,18 %
MONCLER SPA ORD 4,61 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,91 %
FERRARI NV ORD 3,72 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,60 %
PRYSMIAN SPA ORD 3,16 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 7,01 % 6,24 %
Rendimento a 6 mesi 20,37 % 21,11 %
Rendimento a 1 anno 38,15 % 31,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,75 % 7,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,37 % 11,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,32 % 7,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,98 %
Volatilità del benchmark 20,81 %
Beta 1,01
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 10,41
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