Sisf Italian equity B acc

LU0106239360
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26,88 EUR 15/11/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
-15,51 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106239360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/1997
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,77 %
Servizi alle collettività 17,42 %
Industrie e servizi vari 12,61 %
Salute e farmacia 5,50 %
Beni di consumo 4,42 %
Alta tecnologia 1,30 %
Paesi Pesi
Italia 85,45 %
Gran Bretagna 10,23 %
Lussemburgo 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,83 %
USD - Dollaro americano 4,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI ORD 9,51 %
Unicredit Ord 9,22 %
Intesa Sanpaolo Ord 8,81 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 5,80 %
CNH INDUSTRIAL ORD 4,43 %
FERRARI ORD 4,00 %
ENEL ORD 3,43 %
TENARIS ORD 3,40 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 3,18 %
INTERPUMP GROUP ORD 2,79 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,29 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -12,45 % -8,20 %
Rendimento a 6 mesi -23,00 % -19,65 %
Rendimento a 1 anno -15,51 % -11,20 %
Rendimento a 3 anni -2,86 % -2,25 %
Rendimento a 5 anni 2,67 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni 4,06 % 2,40 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,81 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 1,00
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,85
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