Sisf japanese smaller companies B acc

LU0106243719
146,57 JPY 21/07/2021
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
7,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106243719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 5,640 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,53 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,45 %
Alta tecnologia 21,08 %
Beni di consumo 20,73 %
Settore finanziario 11,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,20 %
Salute e farmacia 8,00 %
Telecomunicazioni 1,37 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NIFCO INC ORD 2,57 %
MEC CO LTD ORD 2,51 %
EGUARANTEE INC ORD 2,47 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 2,47 %
NABTESCO CORP ORD 2,30 %
RORZE CORP ORD 2,29 %
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO LTD ORD 2,28 %
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD ORD 2,08 %
NAKANISHI INC ORD 2,08 %
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD ORD 2,04 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi -2,30 % 3,72 %
Rendimento a 1 anno 12,00 % 17,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,39 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,56 % 6,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,90 % 10,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,74 %
Volatilità del benchmark 13,77 %
Beta 1,04
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,05
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