Sisf japanese smaller companies B acc

LU0106243719
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120,18 JPY 17/05/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-10,96 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106243719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,02 %
Beni di consumo 23,87 %
Alta tecnologia 13,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,35 %
Settore finanziario 12,24 %
Salute e farmacia 10,63 %
Paesi Pesi
Giappone 99,98 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,98 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHIP HEALTHCARE ORD 2,69 %
NIPPON SHINYAKU ORD 2,58 %
HIS ORD 2,33 %
PALTAC ORD 2,27 %
NIPPON DENSETSU ORD 2,26 %
JCR PHARMACEUTIC ORD 2,03 %
KUREHA ORD 1,98 %
PRESTIGE INTL ORD 1,97 %
PAL GROUP HLDG ORD 1,92 %
TRUSCO NAKAYAMA ORD 1,91 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi 1,17 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,94 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno -10,96 % -1,31 %
Rendimento a 3 anni 10,05 % 16,03 %
Rendimento a 5 anni 14,31 % 17,46 %
Rendimento a 10 anni 12,28 % 13,82 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,91 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,92
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 15,95
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