Sisf japanese smaller companies B acc

LU0106243719
125,63 JPY 17/02/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
8,93 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106243719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,99 %
Beni di consumo 22,64 %
Alta tecnologia 15,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,42 %
Settore finanziario 10,94 %
Salute e farmacia 10,00 %
Telecomunicazioni 0,49 %
Paesi Pesi
Giappone 99,86 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,86 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHIP HEALTHCARE ORD 2,52 %
TSURUHA HOLDINGS ORD 2,27 %
MIMASU SEMICON ORD 2,25 %
JCR PHARMACEUTIC ORD 2,21 %
NIPPON DENSETSU ORD 2,17 %
KUREHA ORD 2,13 %
PRESTIGE INTL ORD 2,09 %
NIFCO ORD 2,08 %
PALTAC ORD 1,97 %
HITACHI CAPITAL ORD 1,91 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % -3,22 %
Rendimento a 3 mesi -2,34 % 3,10 %
Rendimento a 6 mesi 9,02 % 10,95 %
Rendimento a 1 anno 8,93 % 12,44 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,10 % 9,68 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 10,48 % 14,21 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 11,19 % 15,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,88 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,96
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 11,18
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