Sisf japanese smaller companies B acc

LU0106243719
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118,19 JPY 18/07/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-7,10 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106243719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Liquidità 2,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,98 %
Beni di consumo 23,18 %
Alta tecnologia 15,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,42 %
Settore finanziario 11,43 %
Salute e farmacia 9,73 %
Paesi Pesi
Giappone 100,06 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,06 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHIP HEALTHCARE ORD 2,59 %
KUREHA ORD 2,29 %
JPY CASH 2,22 %
PRESTIGE INTL ORD 2,22 %
NIPPON SHINYAKU ORD 2,19 %
TSURUHA HOLDINGS ORD 2,10 %
NIPPON DENSETSU ORD 2,07 %
PALTAC ORD 2,07 %
E GUARANTEE ORD 2,03 %
PAL GROUP HLDG ORD 1,99 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 1,96 %
Rendimento a 3 mesi -1,16 % -1,25 %
Rendimento a 6 mesi 4,58 % 3,14 %
Rendimento a 1 anno -7,10 % -3,82 %
Rendimento a 3 anni 8,00 % 14,91 %
Rendimento a 5 anni 11,61 % 14,11 %
Rendimento a 10 anni 11,39 % 12,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,86 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,93
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 12,95
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