Sisf japanese smaller companies B acc

LU0106243719
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121,65 JPY 18/02/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-1,98 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106243719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,51 %
Liquidità 1,49 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,97 %
Beni di consumo 16,02 %
Alta tecnologia 12,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,93 %
Salute e farmacia 11,31 %
Settore finanziario 9,59 %
Paesi Pesi
Giappone 99,64 %
Gran Bretagna 0,06 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHIP HEALTHCARE ORD 2,53 %
HIS ORD 2,51 %
NIPPON SHINYAKU ORD 2,40 %
NIPPON DENSETSU ORD 2,25 %
PALTAC ORD 2,08 %
TAKUMA ORD 2,08 %
KUREHA ORD 2,06 %
TRUSCO NAKAYAMA ORD 1,94 %
PAL GROUP HLDG ORD 1,80 %
PRESTIGE INTL ORD 1,76 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,14 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % -5,12 %
Rendimento a 6 mesi -3,89 % -4,77 %
Rendimento a 1 anno -1,98 % -1,59 %
Rendimento a 3 anni 13,06 % 18,15 %
Rendimento a 5 anni 13,56 % 16,05 %
Rendimento a 10 anni 12,37 % 13,16 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,99 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,91
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 13,55
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