Sisf japanese smaller companies B acc

LU0106243719
120,81 JPY 07/08/2020
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
5,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,51 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106243719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 5,420 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,77 %
Alta tecnologia 19,69 %
Beni di consumo 18,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,11 %
Settore finanziario 10,76 %
Salute e farmacia 9,22 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
E GUARANTEE ORD 3,24 %
MEDPEER ORD 2,79 %
MIMASU SEMICON ORD 2,41 %
JCR PHARMACEUTIC ORD 2,39 %
SHIP HEALTHCARE ORD 2,36 %
MEC ORD 2,30 %
NABTESCO CORP ORD 2,27 %
NIPPON DENSETSU ORD 2,26 %
KATITAS ORD 2,14 %
NIFCO ORD 2,01 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,94 % -4,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,33 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi -10,92 % -13,83 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % -2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,82 % 0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,66 % 3,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,24 % 9,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,20 %
Volatilità del benchmark 13,96 %
Beta 1,08
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,81
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