Sisf japanese smaller companies B acc

LU0106243719
145,74 JPY 02/03/2021
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
9,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106243719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 5,950 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 2,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,37 %
Alta tecnologia 22,86 %
Beni di consumo 17,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,04 %
Settore finanziario 10,74 %
Salute e farmacia 9,73 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NABTESCO CORP ORD 2,71 %
SHIP HEALTHCARE ORD 2,63 %
NIFCO ORD 2,59 %
E GUARANTEE ORD 2,47 %
MIMASU SEMICON ORD 2,38 %
JCR PHARMACEUTIC ORD 2,26 %
KATITAS ORD 2,17 %
JPY CASH 2,11 %
MEDPEER ORD 2,01 %
MEC ORD 1,94 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,91 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 4,60 %
Rendimento a 6 mesi 11,31 % 11,81 %
Rendimento a 1 anno 22,16 % 15,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,30 % 3,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,48 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,78 % 9,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 1,05
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 9,38
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