Sisf Qep global active value B acc LU0203346142

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190,91 USD 20/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,55 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0203346142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,41 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,02
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 8,94

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,15 % 3,84 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,48 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno 7,55 % 13,49 %
Rendimento a 3 anni 8,05 % 13,54 %
Rendimento a 5 anni 9,37 % 14,07 %
Rendimento a 10 anni 3,58 % 7,04 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,41 %
Liquidità 5,45 %
Obbligazioni 2,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,19 %
Settore finanziario 18,75 %
Industrie e servizi vari 15,78 %
Alta tecnologia 14,69 %
Salute e farmacia 12,58 %
Telecomunicazioni 8,36 %
Servizi alle collettività 7,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,46 %
Giappone 12,30 %
Gran Bretagna 9,70 %
Francia 4,36 %
Cina 3,01 %
Corea del Sud 3,01 %
Svizzera 2,93 %
Canada 2,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,73 %
JPY - Yen giapponese 11,62 %
EUR - Euro 10,62 %
GBP - Sterlina inglese 7,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,74 %
CAD - Dollaro canadese 2,79 %
KRW - Won sudcoreano 2,70 %
AUD - Dollaro australiano 2,63 %
CHF - Franco svizzero 2,56 %
NOK - Corona norvegese 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gilead Sciences 0,79 %
Central Japan Railway 0,78 %
KDDI 0,76 %
LyondellBasell Industries 0,76 %
Pfizer 0,74 %
Intel 0,74 %
NTT DoCoMo 0,74 %
Novo Nordisk 0,73 %
QUALCOMM 0,71 %
Rio Tinto 0,40 %
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