Sisf Qep global active value B acc LU0203346142

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184,12 USD 21/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,13 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0203346142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,31 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,02
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 9,05

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,69 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi -3,02 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -8,00 % -3,97 %
Rendimento a 1 anno 6,04 % 10,84 %
Rendimento a 3 anni 5,08 % 10,76 %
Rendimento a 5 anni 8,48 % 12,70 %
Rendimento a 10 anni 3,37 % 6,65 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,96 %
Liquidità 4,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,79 %
Beni di consumo 18,30 %
Industrie e servizi vari 15,60 %
Salute e farmacia 14,46 %
Alta tecnologia 14,32 %
Telecomunicazioni 8,35 %
Servizi alle collettività 6,61 %
Immobili 1,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,41 %
Giappone 11,75 %
Gran Bretagna 7,76 %
Francia 4,12 %
Cina 3,15 %
Svizzera 3,12 %
Corea del Sud 2,97 %
Australia 2,70 %
Hong Kong 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,45 %
JPY - Yen giapponese 11,26 %
EUR - Euro 9,95 %
GBP - Sterlina inglese 7,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,30 %
CHF - Franco svizzero 2,98 %
KRW - Won sudcoreano 2,84 %
AUD - Dollaro australiano 2,59 %
CAD - Dollaro canadese 1,92 %
NOK - Corona norvegese 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LyondellBasell Industries 0,80 %
AMGEN 0,79 %
Abbvie 0,78 %
Citigroup 0,78 %
Gilead Sciences 0,78 %
Johnson & Johnson 0,76 %
Novo Nordisk 0,76 %
Novartis 0,75 %
NTT DoCoMo 0,75 %
Samsung Electronics 0,75 %
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