Sisf Qep global active value B acc

LU0203346142
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192,06 USD 19/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,56 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203346142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,72 %
Liquidità 4,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,80 %
Giappone 12,49 %
Gran Bretagna 8,22 %
Francia 4,22 %
Svizzera 3,46 %
Cina 3,31 %
Canada 2,67 %
Corea del Sud 2,30 %
Hong Kong 2,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,46 %
JPY - Yen giapponese 12,49 %
EUR - Euro 12,31 %
GBP - Sterlina inglese 8,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,43 %
CAD - Dollaro canadese 2,66 %
CHF - Franco svizzero 2,49 %
KRW - Won sudcoreano 2,30 %
NOK - Corona norvegese 1,80 %
SEK - Corona svedese 1,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,27 %
MSCI EAFE MAR9 1,54 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 1,33 %
EQUINOR ORD 0,96 %
Roche Holding Par 0,96 %
Intel ORD 0,91 %
ASTELLAS PHARMA ORD 0,88 %
CISCO SYSTEMS ORD 0,88 %
QUEST DIAGNOSTICS ORD 0,87 %
Bristol Myers Squibb ORD 0,86 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 11,90 % 13,28 %
Rendimento a 6 mesi 0,79 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 4,56 % 11,84 %
Rendimento a 3 anni 6,69 % 11,34 %
Rendimento a 5 anni 6,96 % 12,15 %
Rendimento a 10 anni 12,04 % 15,26 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,79 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,02
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,36
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