Sisf Qep global active value B acc

LU0203346142
181,39 USD 13/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203346142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,040 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,98 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,68 %
Alta tecnologia 17,36 %
Beni di consumo 17,08 %
Salute e farmacia 15,85 %
Industrie e servizi vari 9,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,10 %
Servizi alle collettività 6,09 %
Telecomunicazioni 5,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,57 %
Giappone 11,82 %
Gran Bretagna 6,59 %
Francia 4,33 %
Canada 4,00 %
Cina 2,83 %
Australia 2,75 %
Corea del Sud 2,67 %
Svizzera 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,27 %
JPY - Yen giapponese 11,82 %
EUR - Euro 9,59 %
GBP - Sterlina inglese 6,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,75 %
CAD - Dollaro canadese 4,02 %
AUD - Dollaro australiano 2,68 %
KRW - Won sudcoreano 2,67 %
CHF - Franco svizzero 2,37 %
ZAR - Rand sudafricano 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMGEN ORD 1,10 %
Merck & Co ORD 1,09 %
Amdocs ORD 1,07 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,05 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,05 %
Intel ORD 1,03 %
3M ORD 1,03 %
ABBVIE ORD 1,02 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,02 %
Oracle ORD 1,00 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 4,14 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -15,17 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno -1,82 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,66 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,37 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,13 % 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,70 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,05
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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