Sisf Qep global active value B acc

LU0203346142
142,45 USD 03/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-22,72 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203346142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,99 %
Beni di consumo 17,01 %
Salute e farmacia 14,48 %
Alta tecnologia 14,30 %
Industrie e servizi vari 13,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,70 %
Servizi alle collettività 7,65 %
Telecomunicazioni 4,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,54 %
Giappone 12,16 %
Gran Bretagna 7,87 %
Francia 5,13 %
Svizzera 3,06 %
Canada 2,58 %
Hong Kong 2,53 %
Cina 2,39 %
Corea del Sud 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,95 %
EUR - Euro 12,90 %
JPY - Yen giapponese 12,16 %
GBP - Sterlina inglese 7,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,76 %
CHF - Franco svizzero 3,21 %
CAD - Dollaro canadese 2,64 %
KRW - Won sudcoreano 2,10 %
AUD - Dollaro australiano 1,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 1,87 %
PFIZER ORD 1,13 %
Roche Holding Par 1,11 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,09 %
Merck & Co ORD 1,09 %
NOVARTIS N ORD 1,05 %
AMGEN ORD 1,05 %
Oracle ORD 1,04 %
ABBVIE ORD 1,04 %
NTT Docomo ORD 1,02 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,97 % -15,32 %
Rendimento a 3 mesi -26,19 % -21,75 %
Rendimento a 6 mesi -19,11 % -14,26 %
Rendimento a 1 anno -22,72 % -11,56 %
Rendimento a 3 anni -7,84 % 0,71 %
Rendimento a 5 anni -3,43 % 3,01 %
Rendimento a 10 anni 3,57 % 9,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,93 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 1,08
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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