Sisf Qep global active value B acc

LU0203346142
219,20 USD 04/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203346142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 2,940 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,07 %
Liquidità 9,89 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,40 %
Settore finanziario 16,53 %
Salute e farmacia 15,84 %
Alta tecnologia 11,86 %
Industrie e servizi vari 9,89 %
Servizi alle collettività 7,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,64 %
Telecomunicazioni 3,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,70 %
Giappone 9,83 %
Gran Bretagna 8,30 %
Cina 4,74 %
Corea del Sud 4,44 %
Canada 2,70 %
Svizzera 2,51 %
Francia 2,39 %
Olanda 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,48 %
JPY - Yen giapponese 9,83 %
GBP - Sterlina inglese 8,45 %
EUR - Euro 6,62 %
KRW - Won sudcoreano 4,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,33 %
CAD - Dollaro canadese 2,71 %
CHF - Franco svizzero 2,47 %
NOK - Corona norvegese 1,12 %
ZAR - Rand sudafricano 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,73 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,03 %
KIMBERLY CLARK ORD 1,02 %
ASTRAZENECA ORD 1,00 %
UNILEVER ORD 1,00 %
Roche Holding Par 0,99 %
Oracle ORD 0,97 %
ABBVIE ORD 0,97 %
Verizon Communications ORD 0,91 %
CISCO SYSTEMS ORD 0,91 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 11,15 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 21,19 % 13,99 %
Rendimento a 1 anno 14,21 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,48 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,56 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,82 % 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,99 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 1,05
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,91
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