Sisf Qep global active value B acc

LU0203346142
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183,94 USD 21/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,16 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203346142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,79 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,50 %
Beni di consumo 16,45 %
Salute e farmacia 13,72 %
Industrie e servizi vari 12,30 %
Alta tecnologia 10,90 %
Servizi alle collettività 9,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,25 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,26 %
Gran Bretagna 7,07 %
Francia 4,37 %
Cina 3,21 %
Corea del Sud 3,16 %
Canada 3,12 %
Svizzera 3,09 %
Olanda 2,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,70 %
EUR - Euro 12,67 %
JPY - Yen giapponese 12,41 %
GBP - Sterlina inglese 7,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,27 %
KRW - Won sudcoreano 3,16 %
CAD - Dollaro canadese 3,10 %
CHF - Franco svizzero 2,89 %
NOK - Corona norvegese 2,29 %
SEK - Corona svedese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 1,09 %
AMGEN ORD 1,06 %
PFIZER ORD 1,04 %
Roche Holding Par 1,04 %
ABBVIE ORD 1,03 %
NTT Docomo ORD 1,02 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,02 %
NOVARTIS N ORD 1,02 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,01 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,39 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,31 % 4,44 %
Rendimento a 6 mesi 3,43 % 10,33 %
Rendimento a 1 anno -2,16 % 7,13 %
Rendimento a 3 anni 6,02 % 11,74 %
Rendimento a 5 anni 5,52 % 11,69 %
Rendimento a 10 anni 9,00 % 13,66 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,82 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,02
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,57
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