Sisf Qep global active value B acc

LU0203346142
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198,14 USD 17/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,70 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0203346142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,56 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,00
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 6,94

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -4,63 % -3,92 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % 0,51 %
Rendimento a 1 anno -3,70 % 1,47 %
Rendimento a 3 anni -0,46 % 4,04 %
Rendimento a 5 anni 7,84 % 12,27 %
Rendimento a 10 anni 6,02 % 9,11 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,00 %
Beni di consumo 20,08 %
Industrie e servizi vari 14,19 %
Alta tecnologia 12,91 %
Salute e farmacia 11,61 %
Servizi alle collettività 7,36 %
Telecomunicazioni 7,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,94 %
Giappone 10,61 %
Gran Bretagna 9,59 %
Francia 3,87 %
Svizzera 3,07 %
Cina 2,97 %
Corea del Sud 2,71 %
Australia 2,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,54 %
GBP - Sterlina inglese 10,74 %
JPY - Yen giapponese 10,71 %
EUR - Euro 9,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,56 %
CHF - Franco svizzero 3,16 %
KRW - Won sudcoreano 2,82 %
AUD - Dollaro australiano 2,39 %
CAD - Dollaro canadese 2,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup 0,84 %
Express Scripts 0,82 %
Pfizer 0,82 %
Goldman Sachs Group 0,82 %
AMGEN 0,81 %
Merck 0,81 %
HP 0,80 %
Roche Holding 0,80 %
Oracle 0,79 %
Legal & General Group 0,78 %
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