Sisf Qep global active value B acc

LU0203346142
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178,63 USD 14/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,57 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203346142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,54 %
Liquidità 1,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,98 %
Industrie e servizi vari 16,45 %
Beni di consumo 10,59 %
Salute e farmacia 9,28 %
Alta tecnologia 8,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,69 %
Servizi alle collettività 7,56 %
Telecomunicazioni 5,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,84 %
Giappone 11,01 %
Gran Bretagna 8,73 %
Svizzera 4,36 %
Francia 3,74 %
Cina 2,93 %
Corea del Sud 2,75 %
Canada 2,34 %
Australia 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,27 %
JPY - Yen giapponese 11,01 %
EUR - Euro 10,50 %
GBP - Sterlina inglese 8,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,26 %
CHF - Franco svizzero 3,80 %
KRW - Won sudcoreano 2,75 %
AUD - Dollaro australiano 2,24 %
CAD - Dollaro canadese 2,23 %
NOK - Corona norvegese 2,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MSCI EAFE DEC8 2,00 %
USD CASH 1,16 %
AMGEN ORD 1,05 %
NOVARTIS N ORD 1,02 %
ASTELLAS PHARMA ORD 1,01 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 0,96 %
PFIZER ORD 0,92 %
Intel ORD 0,89 %
KIMBERLY CLARK ORD 0,85 %
Qualcomm ORD 0,84 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -3,95 % -4,34 %
Rendimento a 6 mesi -5,86 % -6,17 %
Rendimento a 1 anno -7,57 % -3,18 %
Rendimento a 3 anni 5,53 % 8,63 %
Rendimento a 5 anni 5,07 % 9,79 %
Rendimento a 10 anni 9,42 % 12,92 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,31 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,01
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,21
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