Sisf Qep global active value B acc

LU0203346142
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183,04 USD 16/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,31 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0203346142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,15 %
Industrie e servizi vari 17,01 %
Beni di consumo 11,64 %
Salute e farmacia 9,32 %
Servizi alle collettività 8,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,99 %
Alta tecnologia 7,80 %
Telecomunicazioni 5,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,34 %
Giappone 11,44 %
Gran Bretagna 9,21 %
Francia 4,14 %
Svizzera 3,94 %
Corea del Sud 2,88 %
Cina 2,88 %
Canada 2,67 %
Australia 2,42 %
Hong Kong 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,16 %
JPY - Yen giapponese 11,44 %
EUR - Euro 10,55 %
GBP - Sterlina inglese 8,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,05 %
CHF - Franco svizzero 3,29 %
KRW - Won sudcoreano 2,88 %
CAD - Dollaro canadese 2,73 %
AUD - Dollaro australiano 2,42 %
NOK - Corona norvegese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,67 %
AMGEN ORD 0,78 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 0,77 %
NTT Docomo ORD 0,77 %
ASTELLAS PHARMA ORD 0,76 %
Oracle ORD 0,75 %
AFLAC ORD 0,75 %
Rio Tinto ORD 0,75 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 0,75 %
Roche Holding Par 0,74 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -4,84 % -4,17 %
Rendimento a 6 mesi -3,99 % 0,13 %
Rendimento a 1 anno 0,31 % 5,64 %
Rendimento a 3 anni 3,22 % 7,31 %
Rendimento a 5 anni 5,58 % 10,90 %
Rendimento a 10 anni 9,49 % 12,82 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,71 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,02
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 5,82
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