Sisf Qep global active value B acc

LU0203346142
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193,06 USD 13/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,13 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0203346142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,46 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,01
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 7,83

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi 2,94 % 8,80 %
Rendimento a 6 mesi -1,86 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno 2,13 % 10,36 %
Rendimento a 3 anni 2,37 % 7,30 %
Rendimento a 5 anni 7,52 % 12,53 %
Rendimento a 10 anni 7,64 % 10,91 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,02 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,00 %
Beni di consumo 20,08 %
Industrie e servizi vari 14,19 %
Alta tecnologia 12,91 %
Salute e farmacia 11,61 %
Servizi alle collettività 7,36 %
Telecomunicazioni 7,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,94 %
Giappone 10,61 %
Gran Bretagna 9,59 %
Francia 3,87 %
Svizzera 3,07 %
Cina 2,97 %
Corea del Sud 2,71 %
Australia 2,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,93 %
JPY - Yen giapponese 10,58 %
GBP - Sterlina inglese 9,73 %
EUR - Euro 9,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,62 %
CHF - Franco svizzero 2,67 %
KRW - Won sudcoreano 2,60 %
CAD - Dollaro canadese 2,47 %
AUD - Dollaro australiano 2,47 %
THB - Baht thailandese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup 0,84 %
Goldman Sachs Group 0,82 %
Express Scripts 0,82 %
Pfizer 0,82 %
AMGEN 0,81 %
Merck 0,81 %
Roche Holding 0,80 %
HP 0,80 %
Oracle 0,79 %
Legal & General Group 0,78 %
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