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LU0203346142
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187,03 USD 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,37 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203346142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,19 %
Liquidità 4,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,94 %
Beni di consumo 14,93 %
Salute e farmacia 14,32 %
Industrie e servizi vari 12,73 %
Alta tecnologia 11,50 %
Servizi alle collettività 9,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,46 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,17 %
Giappone 11,92 %
Gran Bretagna 6,78 %
Francia 4,38 %
Svizzera 3,39 %
Cina 3,12 %
Corea del Sud 2,96 %
Canada 2,94 %
Norvegia 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,81 %
EUR - Euro 12,18 %
JPY - Yen giapponese 12,16 %
GBP - Sterlina inglese 7,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,82 %
CAD - Dollaro canadese 3,48 %
KRW - Won sudcoreano 3,27 %
CHF - Franco svizzero 2,83 %
NOK - Corona norvegese 2,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS N ORD 1,15 %
USD CASH 1,10 %
PFIZER ORD 1,09 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,06 %
Roche Holding Par 1,06 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,05 %
ABBVIE ORD 1,04 %
AMGEN ORD 1,04 %
ASTELLAS PHARMA ORD 1,03 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,02 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,10 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 3,74 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 4,28 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 4,84 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 8,95 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,34 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,04
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,83
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