Sisf Qep global active value B acc

LU0203346142
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197,70 USD 20/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,14 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0203346142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,71 %
Liquidità 3,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,68 %
Industrie e servizi vari 17,42 %
Salute e farmacia 11,06 %
Beni di consumo 10,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,19 %
Servizi alle collettività 7,15 %
Alta tecnologia 6,93 %
Telecomunicazioni 5,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,08 %
Giappone 9,94 %
Gran Bretagna 9,48 %
Francia 3,99 %
Svizzera 3,66 %
Australia 2,57 %
Canada 2,50 %
Cina 2,46 %
Corea del Sud 2,46 %
Hong Kong 2,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,09 %
JPY - Yen giapponese 9,94 %
EUR - Euro 9,67 %
GBP - Sterlina inglese 9,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,59 %
CHF - Franco svizzero 3,24 %
CAD - Dollaro canadese 2,60 %
AUD - Dollaro australiano 2,57 %
KRW - Won sudcoreano 2,46 %
ZAR - Rand sudafricano 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,04 %
AFLAC ORD 0,79 %
PFIZER ORD 0,77 %
Bristol Myers Squibb ORD 0,77 %
Merck & Co ORD 0,77 %
ABBVIE ORD 0,76 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,76 %
ASTELLAS PHARMA ORD 0,75 %
Roche Holding Par 0,75 %
Rio Tinto ORD 0,75 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 4,15 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 7,14 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni 6,69 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 7,22 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 7,11 % 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,49 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,02
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 7,82
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