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178,19 EUR 16/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,15 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0323591916
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,38 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,07 %
Settore finanziario 17,30 %
Alta tecnologia 13,33 %
Salute e farmacia 13,04 %
Beni di consumo 8,88 %
Telecomunicazioni 5,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,27 %
Servizi alle collettività 4,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,29 %
Gran Bretagna 8,76 %
Giappone 6,38 %
Svizzera 4,88 %
Francia 3,00 %
Australia 2,69 %
Svezia 2,03 %
Canada 1,50 %
Corea del Sud 1,38 %
Olanda 1,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,90 %
GBP - Sterlina inglese 8,08 %
EUR - Euro 7,71 %
JPY - Yen giapponese 6,49 %
CHF - Franco svizzero 3,76 %
AUD - Dollaro australiano 2,27 %
SEK - Corona svedese 2,23 %
CAD - Dollaro canadese 1,31 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
DKK - Corona danese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,25 %
AMGEN ORD 0,81 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 0,81 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,78 %
PFIZER ORD 0,78 %
WALT DISNEY ORD 0,78 %
AFLAC ORD 0,78 %
Intel ORD 0,78 %
Oracle ORD 0,78 %
Roche Holding Par 0,78 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,36 % -2,58 %
Rendimento a 3 mesi -2,29 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 3,56 % 7,74 %
Rendimento a 1 anno 2,15 % 7,52 %
Rendimento a 3 anni 5,37 % 9,58 %
Rendimento a 5 anni 8,28 % 11,93 %
Rendimento a 10 anni 10,94 % 12,89 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,26 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,95
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 10,41
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