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168,95 EUR 18/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,62 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0323591916
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,20 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,96
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 10,46

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,66 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi -4,56 % -2,86 %
Rendimento a 6 mesi -7,82 % -5,13 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % 9,55 %
Rendimento a 3 anni 7,40 % 10,37 %
Rendimento a 5 anni 9,17 % 12,38 %
Rendimento a 10 anni - 6,64 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 83,79 %
Liquidità 8,77 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,54 %
Beni di consumo 20,71 %
Salute e farmacia 18,03 %
Industrie e servizi vari 15,62 %
Settore finanziario 13,31 %
Telecomunicazioni 6,21 %
Servizi alle collettività 2,51 %
Immobili 1,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,72 %
Giappone 9,77 %
Gran Bretagna 9,26 %
Australia 3,10 %
Svizzera 3,00 %
Germania 2,50 %
Francia 2,31 %
Canada 1,75 %
Hong Kong 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,02 %
JPY - Yen giapponese 8,11 %
GBP - Sterlina inglese 7,84 %
EUR - Euro 6,89 %
AUD - Dollaro australiano 2,54 %
CHF - Franco svizzero 2,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,13 %
CAD - Dollaro canadese 1,43 %
KRW - Won sudcoreano 1,42 %
SEK - Corona svedese 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMGEN 0,76 %
Intel 0,73 %
Pfizer 0,73 %
Cummins 0,72 %
Central Japan Railway 0,71 %
Oracle 0,71 %
Astellas Pharma 0,71 %
Cisco Systems 0,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,70 %
Samsung Electronics 0,69 %
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