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185,33 EUR 14/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,31 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0323591916
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 1,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,89 %
Settore finanziario 15,93 %
Salute e farmacia 14,83 %
Alta tecnologia 13,57 %
Beni di consumo 6,89 %
Telecomunicazioni 4,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,46 %
Servizi alle collettività 3,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,46 %
Gran Bretagna 7,94 %
Giappone 7,00 %
Svizzera 5,35 %
Svezia 2,39 %
Francia 2,30 %
Australia 2,17 %
Olanda 1,73 %
Norvegia 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,38 %
EUR - Euro 8,32 %
GBP - Sterlina inglese 7,87 %
JPY - Yen giapponese 7,00 %
CHF - Franco svizzero 3,81 %
SEK - Corona svedese 2,45 %
AUD - Dollaro australiano 2,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,72 %
NOK - Corona norvegese 1,56 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,21 %
Intel ORD 1,05 %
EBAY ORD 1,02 %
NOVARTIS N ORD 1,02 %
AMGEN ORD 0,99 %
ABBVIE ORD 0,97 %
Roche Holding Par 0,92 %
ASTELLAS PHARMA ORD 0,91 %
PFIZER ORD 0,91 %
QUEST DIAGNOSTICS ORD 0,90 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,05 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,75 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno 8,31 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 9,85 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 8,61 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni 11,46 % 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,21 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,93
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 8,76
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