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LU0323591916
214,60 EUR 24/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
14,19 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0323591916
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,57 %
Alta tecnologia 18,79 %
Beni di consumo 18,34 %
Salute e farmacia 17,93 %
Settore finanziario 12,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,69 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,85 %
Gran Bretagna 7,32 %
Giappone 6,72 %
Svizzera 4,84 %
Francia 4,60 %
Irlanda 2,17 %
Olanda 2,03 %
Australia 1,89 %
Canada 1,79 %
Spagna 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,77 %
EUR - Euro 11,98 %
GBP - Sterlina inglese 7,51 %
JPY - Yen giapponese 6,72 %
CHF - Franco svizzero 4,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,93 %
AUD - Dollaro australiano 1,89 %
CAD - Dollaro canadese 1,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,39 %
SEK - Corona svedese 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,52 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,06 %
NOVARTIS N ORD 1,06 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,04 %
Roche Holding Par 1,04 %
AFLAC ORD 1,03 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 1,01 %
AMGEN ORD 0,99 %
PFIZER ORD 0,99 %
Oracle ORD 0,97 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,48 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi 3,06 % 4,62 %
Rendimento a 6 mesi 10,30 % 14,97 %
Rendimento a 1 anno 14,19 % 19,48 %
Rendimento a 3 anni 5,67 % 9,89 %
Rendimento a 5 anni 5,92 % 9,21 %
Rendimento a 10 anni 10,20 % 12,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,57 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,92
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,87
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