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LU0323591916
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197,95 EUR 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,66 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0323591916
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,40 %
Liquidità 1,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,82 %
Alta tecnologia 18,05 %
Beni di consumo 17,63 %
Salute e farmacia 17,11 %
Settore finanziario 14,64 %
Servizi alle collettività 4,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,21 %
Telecomunicazioni 2,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,87 %
Gran Bretagna 8,55 %
Giappone 5,45 %
Svizzera 5,11 %
Francia 4,83 %
Olanda 2,61 %
Canada 1,95 %
Australia 1,52 %
Norvegia 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,26 %
EUR - Euro 11,27 %
GBP - Sterlina inglese 8,27 %
JPY - Yen giapponese 5,45 %
CHF - Franco svizzero 4,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,95 %
AUD - Dollaro australiano 1,52 %
NOK - Corona norvegese 1,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,36 %
DKK - Corona danese 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EMINI S&P SEP9 1,44 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,00 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 0,98 %
Roche Holding Par 0,98 %
AMGEN ORD 0,98 %
EBAY ORD 0,97 %
QUEST DIAGNOSTICS ORD 0,97 %
ASTELLAS PHARMA ORD 0,96 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 0,96 %
SANOFI ORD 0,95 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 11,36 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 7,66 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 6,29 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 8,32 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 11,33 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,92
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 8,83
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