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173,58 EUR 10/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,24 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0323591916
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,35 %
Liquidità 6,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,74 %
Settore finanziario 15,23 %
Alta tecnologia 12,55 %
Salute e farmacia 12,03 %
Beni di consumo 7,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,06 %
Telecomunicazioni 4,93 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,44 %
Gran Bretagna 7,84 %
Giappone 6,31 %
Svizzera 4,70 %
Francia 2,49 %
Australia 2,19 %
Svezia 2,16 %
Germania 1,43 %
Canada 1,32 %
Danimarca 1,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,71 %
EUR - Euro 7,74 %
GBP - Sterlina inglese 7,74 %
JPY - Yen giapponese 6,31 %
CHF - Franco svizzero 3,62 %
SEK - Corona svedese 2,22 %
AUD - Dollaro australiano 2,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,32 %
DKK - Corona danese 1,27 %
KRW - Won sudcoreano 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,40 %
USD FORWARD CONTRACT 2,98 %
EMINI S&P DEC8 2,54 %
Intel ORD 0,84 %
Roche Holding Par 0,79 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 0,79 %
Merck & Co ORD 0,78 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 0,78 %
AFLAC ORD 0,76 %
Rio Tinto ORD 0,76 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,85 % -5,35 %
Rendimento a 3 mesi -6,34 % -6,54 %
Rendimento a 6 mesi -4,73 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno -3,24 % -0,31 %
Rendimento a 3 anni 3,44 % 6,75 %
Rendimento a 5 anni 7,47 % 10,65 %
Rendimento a 10 anni 10,79 % 12,41 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,48 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 0,94
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 8,40
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