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LU0323591916
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195,60 EUR 23/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,37 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0323591916
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,53 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,34 %
Alta tecnologia 18,14 %
Beni di consumo 17,03 %
Salute e farmacia 16,58 %
Settore finanziario 13,68 %
Servizi alle collettività 5,35 %
Telecomunicazioni 3,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,53 %
Gran Bretagna 8,77 %
Giappone 6,45 %
Svizzera 4,82 %
Francia 2,75 %
Australia 2,16 %
Olanda 2,16 %
Svezia 1,78 %
Norvegia 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,80 %
EUR - Euro 9,06 %
GBP - Sterlina inglese 8,25 %
JPY - Yen giapponese 6,45 %
CHF - Franco svizzero 4,00 %
AUD - Dollaro australiano 2,16 %
SEK - Corona svedese 1,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,82 %
NOK - Corona norvegese 1,53 %
CAD - Dollaro canadese 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,09 %
Intel ORD 1,09 %
NOVARTIS N ORD 1,04 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,04 %
AMGEN ORD 1,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,02 %
Roche Holding Par 1,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,01 %
ABBVIE ORD 0,99 %
ASTELLAS PHARMA ORD 0,99 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,56 % 4,83 %
Rendimento a 3 mesi 9,73 % 12,35 %
Rendimento a 6 mesi 10,98 % 10,69 %
Rendimento a 1 anno 13,37 % 15,97 %
Rendimento a 3 anni 7,30 % 11,71 %
Rendimento a 5 anni 9,31 % 12,61 %
Rendimento a 10 anni 11,83 % 14,28 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,35 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,93
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 9,55
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