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179,53 EUR 23/06/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,83 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0323591916
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,27 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,96
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 12,68

Performance in EUR (23/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % 1,39 %
Rendimento a 6 mesi 2,16 % 3,68 %
Rendimento a 1 anno 13,83 % 18,24 %
Rendimento a 3 anni 10,66 % 12,98 %
Rendimento a 5 anni 12,42 % 15,22 %
Rendimento a 10 anni - 6,54 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,30 %
Liquidità 4,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,37 %
Alta tecnologia 18,95 %
Salute e farmacia 18,51 %
Industrie e servizi vari 14,95 %
Settore finanziario 14,39 %
Telecomunicazioni 6,29 %
Servizi alle collettività 2,74 %
Immobili 1,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,40 %
Giappone 8,87 %
Gran Bretagna 8,80 %
Australia 3,58 %
Svizzera 3,43 %
Germania 2,05 %
Svezia 1,99 %
Cina 1,76 %
Hong Kong 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,29 %
JPY - Yen giapponese 8,45 %
GBP - Sterlina inglese 8,38 %
EUR - Euro 7,27 %
AUD - Dollaro australiano 3,36 %
CHF - Franco svizzero 3,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,07 %
SEK - Corona svedese 1,89 %
KRW - Won sudcoreano 1,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novo Nordisk 0,78 %
Bayer 0,77 %
Intel 0,76 %
NTT DoCoMo 0,74 %
Cummins 0,74 %
QUALCOMM 0,73 %
Samsung Electronics 0,72 %
Microsoft 0,72 %
Merck 0,72 %
Telstra 0,72 %
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