Sisf swiss equity B acc

LU0106244360
40,46 CHF 07/04/2020
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
3,03 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,83 %
Liquidità 5,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,70 %
Beni di consumo 22,15 %
Salute e farmacia 21,11 %
Industrie e servizi vari 12,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,24 %
Alta tecnologia 4,72 %
Telecomunicazioni 2,62 %
Servizi alle collettività 1,82 %
Paesi Pesi
Svizzera 99,47 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,47 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 9,86 %
NESTLE N ORD 9,84 %
NOVARTIS N ORD 9,57 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,87 %
CHF CASH 4,64 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,71 %
RICHEMONT N ORD 3,34 %
UBS Group N ORD 2,84 %
GIVAUDAN N ORD 2,73 %
ABB LTD N ORD 2,69 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,82 % -2,01 %
Rendimento a 3 mesi -10,21 % -8,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,24 % -0,71 %
Rendimento a 1 anno 3,03 % 8,15 %
Rendimento a 3 anni 2,07 % 6,76 %
Rendimento a 5 anni 1,77 % 4,30 %
Rendimento a 10 anni 7,52 % 10,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,96 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,00
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,45
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