Sisf swiss equity B acc

LU0106244360
44,89 CHF 21/09/2020
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
5,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 15,830 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,94 %
Liquidità 3,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,32 %
Settore finanziario 22,30 %
Salute e farmacia 20,75 %
Industrie e servizi vari 13,24 %
Alta tecnologia 7,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,35 %
Telecomunicazioni 2,48 %
Servizi alle collettività 1,78 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,46 %
Austria 0,84 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,29 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS N ORD 9,74 %
NESTLE N ORD 9,62 %
Roche Holding Par 9,41 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,30 %
LOGITECH N ORD 3,75 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,62 %
ABB LTD N ORD 3,37 %
GIVAUDAN N ORD 3,34 %
RICHEMONT N ORD 3,27 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,19 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 0,95 %
Rendimento a 6 mesi 19,35 % 19,13 %
Rendimento a 1 anno 5,15 % 7,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,58 % 9,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,60 % 7,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,21 % 10,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,11 %
Volatilità del benchmark 10,37 %
Beta 1,03
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 5,46
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