Sisf swiss equity B acc

LU0106244360
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41,76 CHF 19/07/2018
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
-3,46 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/1997
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,64 %
Volatilità del benchmark 10,40 %
Beta 0,99
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 8,03

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 3,74 %
Rendimento a 3 mesi 4,23 % 5,47 %
Rendimento a 6 mesi -2,33 % -1,36 %
Rendimento a 1 anno -3,46 % -1,87 %
Rendimento a 3 anni 0,09 % 0,01 %
Rendimento a 5 anni 7,77 % 8,63 %
Rendimento a 10 anni 7,86 % 10,00 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,60 %
Liquidità 2,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,67 %
Salute e farmacia 24,40 %
Beni di consumo 20,53 %
Industrie e servizi vari 18,33 %
Telecomunicazioni 3,22 %
Alta tecnologia 2,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,07 %
Servizi alle collettività 0,47 %
Paesi Pesi
Svizzera 100,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,64 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 9,74 %
NOVARTIS AG ORD 9,63 %
ROCHE HOLDING AG PAR 9,39 %
UBS GROUP AG ORD 4,69 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 3,63 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,56 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,25 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,19 %
THE SWATCH GROUP AG ORD 3,06 %
CHF CASH 3,05 %
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