Sisf swiss equity B acc

LU0106244360
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43,09 CHF 18/07/2019
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
8,95 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,66 %
Liquidità 4,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,53 %
Beni di consumo 22,39 %
Salute e farmacia 20,42 %
Industrie e servizi vari 14,77 %
Alta tecnologia 4,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,50 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Servizi alle collettività 1,05 %
Paesi Pesi
Svizzera 100,03 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,03 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 9,59 %
NOVARTIS N ORD 9,56 %
Roche Holding Par 9,44 %
CHF CASH 4,37 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,27 %
RICHEMONT N ORD 4,21 %
UBS Group N ORD 3,91 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,90 %
LOGITECH N ORD 3,02 %
Cs Group Ag N Ord 2,76 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 4,44 % 8,41 %
Rendimento a 6 mesi 11,70 % 17,42 %
Rendimento a 1 anno 8,95 % 18,97 %
Rendimento a 3 anni 7,64 % 10,40 %
Rendimento a 5 anni 6,94 % 9,50 %
Rendimento a 10 anni 10,86 % 13,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,54 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,99
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,64
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