Sisf swiss equity B acc

LU0106244360
55,66 CHF 04/08/2021
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
10,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 19,330 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,78 %
Salute e farmacia 22,87 %
Settore finanziario 20,51 %
Industrie e servizi vari 13,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,23 %
Alta tecnologia 6,74 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Servizi alle collettività 0,95 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,70 %
Austria 1,29 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 9,95 %
NESTLE SA ORD 9,82 %
NOVARTIS AG ORD 9,70 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,09 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,02 %
ABB LTD ORD 3,42 %
GIVAUDAN SA ORD 3,25 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,01 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,80 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,75 %

Performance in EUR (04/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,13 % 4,05 %
Rendimento a 3 mesi 12,33 % 14,37 %
Rendimento a 6 mesi 14,70 % 15,54 %
Rendimento a 1 anno 28,13 % 25,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,25 % 15,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,62 % 12,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,27 % 12,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,22 %
Volatilità del benchmark 10,43 %
Beta 1,05
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 10,06
Powered by Lipper