Sisf swiss equity B acc

LU0106244360
48,71 CHF 14/01/2021
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
8,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 16,380 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,76 %
Liquidità 1,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,82 %
Beni di consumo 21,96 %
Salute e farmacia 20,68 %
Industrie e servizi vari 12,94 %
Alta tecnologia 8,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,43 %
Telecomunicazioni 2,28 %
Servizi alle collettività 1,83 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,65 %
Austria 1,35 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS N ORD 9,65 %
Roche Holding Par 8,84 %
NESTLE N ORD 8,80 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,52 %
LOGITECH N ORD 4,35 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,69 %
RICHEMONT N ORD 3,46 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,36 %
ABB LTD N ORD 3,35 %
GIVAUDAN N ORD 3,13 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,41 % 4,61 %
Rendimento a 3 mesi 7,02 % 4,94 %
Rendimento a 6 mesi 10,35 % 7,00 %
Rendimento a 1 anno 5,58 % 4,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,28 % 10,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,25 % 9,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,25 % 10,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,71 %
Volatilità del benchmark 10,57 %
Beta 1,07
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,02
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