Schroder ISF Sustainable Swiss Equity B Acc

LU0227177663
178,20 CHF 17/09/2020
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
3,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227177663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2005
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 9,590 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 25,26 %
Beni di consumo 22,82 %
Settore finanziario 16,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,06 %
Industrie e servizi vari 9,38 %
Alta tecnologia 7,75 %
Telecomunicazioni 3,13 %
Servizi alle collettività 2,89 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,84 %
Austria 0,81 %
Israele 0,35 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,22 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 9,77 %
Roche Holding Par 9,42 %
NOVARTIS N ORD 9,26 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,42 %
GIVAUDAN N ORD 5,25 %
LOGITECH N ORD 3,89 %
Swisscom N ORD 3,13 %
LONZA GROUP ORD 3,05 %
BKW N ORD 2,89 %
RICHEMONT N ORD 2,88 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,55 % 2,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,10 % 3,73 %
Rendimento a 6 mesi 29,88 % 23,73 %
Rendimento a 1 anno 6,40 % 10,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,84 % 10,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,85 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,44 % 11,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,49 %
Volatilità del benchmark 10,37 %
Beta 1,02
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,48
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