Sisf swiss equity opportunities B acc LU0227177663

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181,04 CHF 22/08/2017
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
15,73 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227177663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,98 %
Volatilità del benchmark 10,40 %
Beta 0,91
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 1,31
Indice di Treynor 14,40

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,75 % -2,59 %
Rendimento a 3 mesi -4,86 % -4,67 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno 15,73 % 10,24 %
Rendimento a 3 anni 9,88 % 8,67 %
Rendimento a 5 anni 12,77 % 12,50 %
Rendimento a 10 anni 5,71 % 7,53 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 82,40 %
Liquidità 15,18 %
Obbligazioni 2,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,38 %
Industrie e servizi vari 25,10 %
Salute e farmacia 21,41 %
Beni di consumo 18,84 %
Telecomunicazioni 2,15 %
Alta tecnologia 2,03 %
Paesi Pesi
Svizzera 95,54 %
Israele 1,38 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 97,12 %
EUR - Euro 1,71 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 6,37 %
Nestle 6,31 %
Roche Holding 5,48 %
db X-Tackers Swiss Large Cap UCITS ETF 4,36 %
UBS Group 3,83 %
DKSH Holding 3,82 %
Aryzta 3,68 %
Compagnie Financiere Richemont 3,67 %
Julius Baer Group 2,97 %
Swatch Group 1,85 %
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