Sisf swiss equity opportunities B acc LU0227177663

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185,15 CHF 16/10/2017
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
13,36 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227177663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,06 %
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta 0,91
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,27
Indice di Treynor 14,08

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,50 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,95 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % 1,15 %
Rendimento a 1 anno 14,49 % 14,42 %
Rendimento a 3 anni 12,80 % 10,92 %
Rendimento a 5 anni 12,29 % 12,21 %
Rendimento a 10 anni 5,63 % 7,60 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 88,52 %
Liquidità 8,70 %
Obbligazioni 2,78 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 19,11 %
Beni di consumo 18,89 %
Settore finanziario 18,27 %
Industrie e servizi vari 17,33 %
Telecomunicazioni 2,11 %
Alta tecnologia 1,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,03 %
Paesi Pesi
Svizzera 95,54 %
Israele 1,38 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,02 %
EUR - Euro 1,94 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF CASH 16,95 %
NOVARTIS AG ORD 6,18 %
NESTLE SA ORD 5,94 %
ROCHE HOLDING AG PAR 5,27 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,84 %
DKSH HOLDING AG ORD 3,72 %
UBS GROUP AG ORD 3,58 %
ARYZTA AG ORD 3,51 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET CHF-I 2,72 %
DB X-TRACKERS SWISS LARGE CAP INDEX UCITSETF(DR)1D 2,39 %
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