Schroder ISF Sustainable Swiss Equity B Acc

LU0227177663
173,21 CHF 03/08/2020
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
1,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227177663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2005
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (14/07/2020) 9,570 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,25 %
Liquidità 3,75 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 24,19 %
Beni di consumo 22,11 %
Settore finanziario 16,15 %
Industrie e servizi vari 11,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,72 %
Alta tecnologia 6,87 %
Telecomunicazioni 3,21 %
Servizi alle collettività 2,98 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,88 %
Austria 0,75 %
Israele 0,37 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 9,66 %
NOVARTIS N ORD 9,60 %
Roche Holding Par 9,56 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,41 %
GIVAUDAN N ORD 4,95 %
CHF CASH 3,75 %
LOGITECH N ORD 3,64 %
Swisscom N ORD 3,21 %
BKW N ORD 2,98 %
LONZA GROUP ORD 2,70 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi 3,70 % 4,25 %
Rendimento a 6 mesi -5,67 % -4,36 %
Rendimento a 1 anno 3,83 % 7,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,05 % 8,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,00 % 5,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,66 % 11,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,22 %
Volatilità del benchmark 11,04 %
Beta 1,03
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,36
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