Sisf swiss equity opportunities B acc

LU0227177663
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171,56 CHF 19/06/2019
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
0,12 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227177663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2005
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,43 %
Settore finanziario 23,64 %
Salute e farmacia 19,41 %
Industrie e servizi vari 17,08 %
Alta tecnologia 6,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Servizi alle collettività 1,83 %
Telecomunicazioni 1,08 %
Paesi Pesi
Svizzera 101,34 %
Israele 1,29 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 102,63 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 8,53 %
Roche Holding Par 7,65 %
NOVARTIS N ORD 7,57 %
RICHEMONT N ORD 5,83 %
CHF CASH 4,56 %
UBS Group N ORD 4,39 %
LOGITECH N ORD 3,97 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,82 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,53 %
ARYZTA ORD 3,50 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,28 % 4,15 %
Rendimento a 3 mesi 3,38 % 8,42 %
Rendimento a 6 mesi 15,74 % 22,68 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % 21,76 %
Rendimento a 3 anni 5,07 % 11,66 %
Rendimento a 5 anni 4,50 % 8,84 %
Rendimento a 10 anni 10,23 % 13,28 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,56 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,96
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,94
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