Sisf Us sall & mid cap equity B acc

LU0205193559
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275,75 USD 18/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-2,20 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205193559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,73 %
Liquidità 3,99 %
Obbligazioni 3,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,00 %
Industrie e servizi vari 17,14 %
Beni di consumo 12,63 %
Alta tecnologia 11,02 %
Salute e farmacia 5,86 %
Servizi alle collettività 3,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,71 %
Canada 1,29 %
Gran Bretagna 1,20 %
Olanda 0,39 %
Francia 0,10 %
Australia 0,07 %
Germania 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,04 %
EUR - Euro 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,36 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 3,26 %
ARAMARK ORD 1,99 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,80 %
DENTSPLY SIRONA ORD 1,75 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,71 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 1,60 %
HEXCEL ORD 1,47 %
BRUNSWICK ORD 1,47 %
DOLBY LABORATORIES CL A ORD 1,47 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,69 % 7,77 %
Rendimento a 3 mesi -4,03 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -5,29 % -9,61 %
Rendimento a 1 anno -2,20 % 2,60 %
Rendimento a 3 anni 9,20 % 13,62 %
Rendimento a 5 anni 9,82 % 10,13 %
Rendimento a 10 anni 13,30 % 15,56 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,50 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,96
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,99
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