Sisf Us sall & mid cap equity B acc

LU0205193559
216,79 USD 03/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-23,68 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205193559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,60 %
Liquidità 5,57 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,70 %
Beni di consumo 18,41 %
Alta tecnologia 17,05 %
Salute e farmacia 12,61 %
Industrie e servizi vari 10,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,86 %
Servizi alle collettività 5,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,58 %
Gran Bretagna 2,35 %
Olanda 0,18 %
Australia 0,00 %
Danimarca 0,00 %
Francia 0,00 %
Canada 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,57 %
ASSURANT ORD 2,14 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 2,09 %
ENTEGRIS ORD 1,77 %
BRUNSWICK ORD 1,69 %
DOLBY LABORATORIES CL A ORD 1,60 %
MOHAWK INDUSTRIES ORD 1,57 %
PENTAIR ORD 1,57 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,56 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,55 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -24,10 % -26,55 %
Rendimento a 3 mesi -31,21 % -34,24 %
Rendimento a 6 mesi -25,18 % -27,44 %
Rendimento a 1 anno -23,68 % -28,79 %
Rendimento a 3 anni -7,55 % -7,56 %
Rendimento a 5 anni -1,24 % -1,95 %
Rendimento a 10 anni 7,38 % 8,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,98 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,15
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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