Sisf Us sall & mid cap equity B acc

LU0205193559
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281,87 USD 15/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
3,38 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205193559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,18 %
Liquidità 3,69 %
Obbligazioni 3,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,12 %
Industrie e servizi vari 18,42 %
Beni di consumo 12,31 %
Alta tecnologia 10,48 %
Salute e farmacia 5,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,03 %
Servizi alle collettività 2,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,95 %
Canada 1,15 %
Olanda 0,53 %
Francia 0,18 %
Germania 0,07 %
Australia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,68 %
CAD - Dollaro canadese 0,93 %
EUR - Euro 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,36 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 3,32 %
ARAMARK ORD 2,21 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,99 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,56 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 1,56 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 1,45 %
VERISIGN ORD 1,43 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 1,43 %
HEXCEL ORD 1,42 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi -5,59 % -8,52 %
Rendimento a 6 mesi 1,73 % 0,45 %
Rendimento a 1 anno 3,38 % 9,93 %
Rendimento a 3 anni 5,93 % 9,49 %
Rendimento a 5 anni 10,98 % 11,70 %
Rendimento a 10 anni 12,78 % 15,67 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,27 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,94
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 12,12
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