Sisf Us sall & mid cap equity B acc

LU0205193559
392,29 USD 27/07/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
8,07 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205193559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2004
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 21,850 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,94 %
Liquidità 4,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,43 %
Alta tecnologia 18,91 %
Industrie e servizi vari 18,28 %
Beni di consumo 14,80 %
Salute e farmacia 9,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,17 %
Servizi alle collettività 5,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,00 %
Gran Bretagna 3,39 %
India 1,35 %
Thailandia 0,86 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,88 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,06 %
ASSURANT INC ORD 2,48 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 2,32 %
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC ORD 1,73 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,60 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,60 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,59 %
GENPACT LTD ORD 1,56 %
ARAMARK ORD 1,51 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,51 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -3,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % -1,44 %
Rendimento a 6 mesi 12,19 % 11,17 %
Rendimento a 1 anno 35,93 % 49,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,74 % 12,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,07 % 13,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,96 % 15,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,57 %
Volatilità del benchmark 21,31 %
Beta 0,86
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 11,59
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