Sisf Us sall & mid cap equity B acc LU0205193559

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284,64 USD 19/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
7,08 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205193559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,29 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,95
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 15,70

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,51 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi -3,82 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno 7,08 % 15,21 %
Rendimento a 3 anni 14,49 % 15,91 %
Rendimento a 5 anni 15,41 % 16,59 %
Rendimento a 10 anni 8,47 % 10,02 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,56 %
Obbligazioni 3,97 %
Liquidità 2,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,98 %
Settore finanziario 21,20 %
Salute e farmacia 11,55 %
Alta tecnologia 10,60 %
Beni di consumo 6,60 %
Servizi alle collettività 3,73 %
Petrolio e gas 2,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,91 %
Canada 0,95 %
Olanda 0,36 %
Svezia 0,21 %
Francia 0,13 %
Norvegia 0,13 %
Gran Bretagna 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,76 %
EUR - Euro 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 4,17 %
USD CASH 3,41 %
ARAMARK ORD 2,49 %
CATALENT INC ORD 2,12 %
KAR AUCTION SERVICES INC ORD 1,96 %
COOPER COMPANIES INC ORD 1,83 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,76 %
IDEX CORP ORD 1,76 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 1,57 %
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC ORD 1,43 %
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