Sisf Us sall & mid cap equity B acc LU0205193559

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294,68 USD 11/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205193559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,94
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,33
Indice di Treynor 17,23

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 9,74 % 9,49 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % 2,03 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % -0,87 %
Rendimento a 3 anni 12,45 % 12,54 %
Rendimento a 5 anni 16,33 % 16,52 %
Rendimento a 10 anni 9,40 % 11,00 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,64 %
Liquidità 3,81 %
Obbligazioni 3,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,17 %
Industrie e servizi vari 21,57 %
Beni di consumo 18,56 %
Alta tecnologia 13,21 %
Salute e farmacia 11,23 %
Servizi alle collettività 7,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,53 %
Canada 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,67 %
CAD - Dollaro canadese 1,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Schroder ISF US Dollar Liquidity 3,64 %
KAR Auction Services 2,04 %
Aramark 1,86 %
Catalent 1,62 %
Advance Auto Parts 1,48 %
Lennox International 1,43 %
Hexcel 1,41 %
Allison Transmission Holdings 1,37 %
Leidos Holdings 1,31 %
ON Semiconductor 1,31 %
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