Sisf Us sall & mid cap equity B acc

LU0205193559
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298,94 USD 19/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
6,73 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205193559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,95 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,91
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 14,22

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 9,48 % 15,45 %
Rendimento a 6 mesi 3,85 % 12,80 %
Rendimento a 1 anno 6,73 % 18,54 %
Rendimento a 3 anni 5,23 % 9,35 %
Rendimento a 5 anni 12,69 % 14,41 %
Rendimento a 10 anni 11,61 % 14,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 91,59 %
Liquidità 4,41 %
Obbligazioni 3,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,91 %
Settore finanziario 24,16 %
Alta tecnologia 10,65 %
Salute e farmacia 7,83 %
Beni di consumo 4,46 %
Servizi alle collettività 3,39 %
Petrolio e gas 3,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,78 %
Canada 1,14 %
Olanda 0,56 %
Francia 0,10 %
Germania 0,07 %
Australia 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,88 %
EUR - Euro 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 3,12 %
USD CASH 3,07 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 2,40 %
KAR AUCTION SERVICES INC ORD 2,26 %
ARAMARK ORD 2,10 %
LENNOX INTERNATIONAL INC ORD 1,51 %
HEXCEL CORP ORD 1,48 %
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC ORD 1,41 %
DENTSPLY SIRONA INC ORD 1,40 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 1,38 %
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