Sisf Us sall & mid cap equity B acc

LU0205193559
376,49 USD 04/03/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205193559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2004
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 20,860 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,63 %
Liquidità 4,77 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,70 %
Settore finanziario 18,33 %
Industrie e servizi vari 17,41 %
Beni di consumo 15,83 %
Salute e farmacia 10,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,51 %
Servizi alle collettività 5,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,58 %
Gran Bretagna 1,92 %
India 0,96 %
Thailandia 0,82 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,77 %
ASSURANT ORD 1,87 %
IAC INTERACTIVE ORD 1,80 %
CATALENT ORD 1,76 %
VALMONT INDS ORD 1,61 %
SNAP ON ORD 1,60 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,54 %
PTC ORD 1,54 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,48 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,13 % -1,71 %
Rendimento a 3 mesi 13,89 % 13,15 %
Rendimento a 6 mesi 24,39 % 35,27 %
Rendimento a 1 anno 18,32 % 29,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,64 % 14,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,10 % 14,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,89 % 14,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,47 %
Volatilità del benchmark 21,23 %
Beta 0,86
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 11,15
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