Sisf Us sall & mid cap equity B acc LU0205193559

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271,42 USD 16/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
5,35 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205193559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,12 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,18
Indice di Treynor 15,34

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,46 % -5,21 %
Rendimento a 3 mesi -5,98 % -5,74 %
Rendimento a 6 mesi -9,05 % -9,23 %
Rendimento a 1 anno 5,35 % 9,62 %
Rendimento a 3 anni 13,42 % 13,04 %
Rendimento a 5 anni 13,60 % 14,01 %
Rendimento a 10 anni 8,48 % 9,00 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,91 %
Liquidità 5,18 %
Obbligazioni 3,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,46 %
Beni di consumo 19,99 %
Industrie e servizi vari 18,92 %
Salute e farmacia 14,08 %
Alta tecnologia 12,25 %
Servizi alle collettività 7,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,17 %
Canada 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Schroder ISF US Dollar Liquidity 4,08 %
Aramark 2,47 %
Catalent 2,20 %
Advance Auto Parts 1,86 %
Cooper 1,81 %
KAR Auction Services 1,80 %
IDEX 1,66 %
Spectrum Brands Holdings 1,61 %
Dentsply International 1,50 %
Phillips-Van Heusen 1,50 %
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