Sisf Us sall & mid cap equity B acc

LU0205193559
392,92 USD 06/12/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205193559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2004
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 21,500 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,73 %
Liquidità 4,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,75 %
Alta tecnologia 20,45 %
Industrie e servizi vari 15,77 %
Beni di consumo 14,85 %
Salute e farmacia 9,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,69 %
Servizi alle collettività 6,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,32 %
India 1,17 %
Gran Bretagna 0,90 %
Isole Cayman 0,68 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,27 %
ASSURANT INC ORD 2,36 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,89 %
LIVERAMP HOLDINGS INC ORD 1,74 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,68 %
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC ORD 1,66 %
CATALENT INC ORD 1,57 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,51 %
ARAMARK ORD 1,49 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,49 %

Performance in EUR (06/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,89 % -5,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 5,24 % 6,71 %
Rendimento a 1 anno 26,98 % 30,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,67 % 17,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,65 % 12,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,56 % 16,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,17 %
Volatilità del benchmark 20,76 %
Beta 0,86
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 9,42