Sisf Us sall & mid cap equity B acc

LU0205193559
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301,01 USD 18/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
4,75 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205193559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,07 %
Liquidità 4,33 %
Obbligazioni 1,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,91 %
Beni di consumo 17,96 %
Alta tecnologia 14,73 %
Industrie e servizi vari 13,57 %
Salute e farmacia 9,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,73 %
Servizi alle collettività 6,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,46 %
Gran Bretagna 1,77 %
Canada 0,84 %
Olanda 0,29 %
Francia 0,10 %
Finlandia 0,06 %
Australia 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,73 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,72 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 2,04 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,76 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 1,69 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,67 %
ARAMARK ORD 1,55 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 1,53 %
CROWN HOLDINGS ORD 1,50 %
DENTSPLY SIRONA ORD 1,45 %
BROWN & BROWN ORD 1,42 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 10,60 % 7,07 %
Rendimento a 1 anno 4,75 % -3,22 %
Rendimento a 3 anni 6,51 % 9,78 %
Rendimento a 5 anni 11,32 % 11,74 %
Rendimento a 10 anni 13,30 % 15,74 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,21 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 0,96
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 11,24
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