Sisf Us sall & mid cap equity B acc

LU0205193559
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289,10 USD 20/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-5,57 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205193559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,12 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,91
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 12,74

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -5,02 % -2,21 %
Rendimento a 6 mesi -2,75 % 0,13 %
Rendimento a 1 anno -5,57 % 0,38 %
Rendimento a 3 anni 2,58 % 4,14 %
Rendimento a 5 anni 13,33 % 14,33 %
Rendimento a 10 anni 10,51 % 12,31 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,87 %
Obbligazioni 3,87 %
Liquidità 3,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,16 %
Settore finanziario 23,39 %
Alta tecnologia 10,37 %
Salute e farmacia 8,21 %
Beni di consumo 5,56 %
Servizi alle collettività 3,21 %
Petrolio e gas 2,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,09 %
Canada 1,01 %
Olanda 0,47 %
Francia 0,08 %
Norvegia 0,08 %
Germania 0,08 %
Australia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,57 %
CAD - Dollaro canadese 1,44 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 3,76 %
USD CASH 3,45 %
KAR AUCTION SERVICES INC ORD 2,24 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 2,14 %
ARAMARK ORD 1,96 %
HEXCEL CORP ORD 1,54 %
ARROW ELECTRONICS INC ORD 1,53 %
ARTHUR J GALLAGHER & CO ORD 1,46 %
CATALENT INC ORD 1,43 %
DENTSPLY SIRONA INC ORD 1,43 %
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