Sisf Us sall & mid cap equity B acc

LU0205193559
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307,20 USD 17/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
13,76 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205193559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,09 %
Liquidità 4,62 %
Obbligazioni 3,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,92 %
Industrie e servizi vari 18,49 %
Beni di consumo 12,43 %
Alta tecnologia 9,89 %
Salute e farmacia 5,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,05 %
Servizi alle collettività 2,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,72 %
Canada 1,12 %
Olanda 0,52 %
Francia 0,18 %
Germania 0,07 %
Australia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,91 %
EUR - Euro 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,00 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 3,32 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 2,36 %
ARAMARK ORD 2,15 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,65 %
HEXCEL ORD 1,51 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 1,44 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 1,38 %
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS ORD 1,37 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,36 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -1,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,85 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 9,54 % 13,54 %
Rendimento a 1 anno 13,76 % 23,18 %
Rendimento a 3 anni 8,84 % 13,33 %
Rendimento a 5 anni 13,15 % 14,31 %
Rendimento a 10 anni 11,11 % 13,38 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,94 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,91
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 14,79
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