Sisf Us sall & mid cap equity B acc

LU0205193559
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289,76 USD 23/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
4,24 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205193559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Settore finanziario 23,78 %
Beni di consumo 18,40 %
Industrie e servizi vari 15,39 %
Alta tecnologia 13,78 %
Salute e farmacia 9,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,13 %
Servizi alle collettività 6,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,87 %
Gran Bretagna 2,13 %
Canada 0,82 %
Olanda 0,49 %
Australia 0,05 %
Finlandia 0,03 %
Francia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,76 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,79 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,91 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 1,77 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,67 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 1,59 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,58 %
CATALENT ORD 1,55 %
DENTSPLY SIRONA ORD 1,53 %
BRUNSWICK ORD 1,49 %
PENTAIR ORD 1,48 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,88 % -4,69 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % -3,62 %
Rendimento a 6 mesi 5,88 % 3,37 %
Rendimento a 1 anno 4,24 % -1,82 %
Rendimento a 3 anni 7,56 % 12,23 %
Rendimento a 5 anni 11,54 % 11,78 %
Rendimento a 10 anni 13,57 % 16,26 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,97 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,98
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 13,06
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