Sisf Us sall & mid cap equity B acc

LU0205193559
302,03 USD 13/08/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205193559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2004
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 20,360 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,91 %
Liquidità 4,52 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,94 %
Settore finanziario 19,87 %
Beni di consumo 17,36 %
Salute e farmacia 13,44 %
Industrie e servizi vari 11,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,40 %
Servizi alle collettività 4,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,69 %
Gran Bretagna 2,12 %
Canada 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Danimarca 0,00 %
Francia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,52 %
CATALENT ORD 2,26 %
ASSURANT ORD 1,95 %
MASIMO ORD 1,82 %
ENTEGRIS ORD 1,79 %
BERRY GLOBAL GROUP ORD 1,72 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,68 %
SEMTECH ORD 1,64 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,58 %
DOLBY LABORATORIES CL A ORD 1,55 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,46 % 7,18 %
Rendimento a 3 mesi 10,07 % 17,63 %
Rendimento a 6 mesi -16,33 % -14,07 %
Rendimento a 1 anno -2,92 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,66 % 7,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,53 % 6,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,12 % 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,05 %
Volatilità del benchmark 21,63 %
Beta 0,87
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 3,23
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