Sisf Us smaller companies B acc

LU0106261885
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131,37 USD 21/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
6,81 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261885
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,05 %
Liquidità 5,62 %
Obbligazioni 2,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,90 %
Canada 1,35 %
India 1,17 %
Lussemburgo 0,49 %
Australia 0,07 %
Francia 0,04 %
Finlandia 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,15 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,91 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 2,82 %
E-MINI RU MR19 1,52 %
STEVEN MADDEN ORD 1,38 %
BROWN & BROWN ORD 1,36 %
HEXCEL ORD 1,36 %
ENPRO INDUSTRIES ORD 1,32 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,31 %
TERRENO REALTY REIT ORD 1,28 %
CIENA ORD 1,26 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi 15,53 % 21,93 %
Rendimento a 6 mesi -4,51 % -4,84 %
Rendimento a 1 anno 6,81 % 8,29 %
Rendimento a 3 anni 9,11 % 13,67 %
Rendimento a 5 anni 9,75 % 11,20 %
Rendimento a 10 anni 14,55 % 18,23 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,51 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,03
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 10,23
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