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LU0106261885
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138,54 USD 16/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
4,73 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261885
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,32 %
Obbligazioni 2,49 %
Liquidità 2,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,68 %
Beni di consumo 21,96 %
Alta tecnologia 14,73 %
Industrie e servizi vari 13,16 %
Salute e farmacia 9,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,67 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,59 %
India 1,38 %
Canada 1,28 %
Lussemburgo 0,62 %
Francia 0,23 %
Finlandia 0,10 %
Australia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,79 %
CAD - Dollaro canadese 1,15 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 2,81 %
USD CASH 2,03 %
ASGN ORD 1,67 %
BROWN & BROWN ORD 1,41 %
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIAL ORD 1,38 %
WNS HOLDINGS ADR REP 1 ORD 1,38 %
ESCO TECHNOLOGIES ORD 1,36 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING ORD 1,36 %
GENERAC HOLDINGS ORD 1,34 %
ENTEGRIS ORD 1,32 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,96 % 2,73 %
Rendimento a 3 mesi 2,81 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi 14,52 % 9,78 %
Rendimento a 1 anno 4,73 % -1,56 %
Rendimento a 3 anni 8,45 % 10,00 %
Rendimento a 5 anni 10,96 % 11,87 %
Rendimento a 10 anni 13,42 % 15,72 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,87 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,03
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,99
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