Sisf Us smaller companies B acc

LU0106261885
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128,16 USD 15/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
5,03 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261885
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,31 %
Liquidità 4,36 %
Obbligazioni 3,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,40 %
Industrie e servizi vari 14,78 %
Beni di consumo 13,42 %
Alta tecnologia 12,01 %
Salute e farmacia 5,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,77 %
Servizi alle collettività 1,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,80 %
Canada 1,23 %
India 0,88 %
Lussemburgo 0,62 %
Francia 0,19 %
Germania 0,08 %
Olanda 0,05 %
Australia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,79 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
EUR - Euro 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,20 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 3,54 %
CAVCO INDUSTRIES ORD 1,42 %
CIENA ORD 1,40 %
ASHLAND GLOBAL ORD 1,38 %
BROWN & BROWN ORD 1,32 %
PTC ORD 1,30 %
IDACORP ORD 1,29 %
BRUNSWICK ORD 1,27 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES CL A ORD 1,27 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi -7,88 % -8,52 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % 0,45 %
Rendimento a 1 anno 5,03 % 9,93 %
Rendimento a 3 anni 6,26 % 9,49 %
Rendimento a 5 anni 10,22 % 11,70 %
Rendimento a 10 anni 12,61 % 15,67 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,78 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,98
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 10,68
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