Sisf Us smaller companies B acc LU0106261885

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129,91 USD 15/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
-2,31 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261885
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,43 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,01
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 14,99

Performance in EUR (15/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,42 % 4,99 %
Rendimento a 3 mesi 6,43 % 9,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % 3,53 %
Rendimento a 1 anno -2,31 % 0,48 %
Rendimento a 3 anni 10,86 % 13,90 %
Rendimento a 5 anni 15,14 % 17,25 %
Rendimento a 10 anni 8,89 % 11,09 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 89,08 %
Liquidità 3,86 %
Obbligazioni 3,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,40 %
Industrie e servizi vari 19,83 %
Alta tecnologia 15,07 %
Beni di consumo 14,80 %
Salute e farmacia 10,45 %
Servizi alle collettività 4,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,45 %
Canada 1,76 %
Lussemburgo 0,81 %
India 0,52 %
Israele 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,21 %
CAD - Dollaro canadese 1,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Schroder ISF US Dollar Liquidity 3,28 %
Catalent 1,38 %
Entegris 1,30 %
Ashland Global Holdings 1,27 %
National General Holdings 1,25 %
Terreno Realty 1,25 %
Fabrinet 1,23 %
Hexcel 1,23 %
Allegiant Travel 1,22 %
FRANKLIN ELECTRIC 1,21 %
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