Sisf Us smaller companies B acc

LU0106261885
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131,57 USD 23/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
3,15 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261885
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Settore finanziario 22,18 %
Beni di consumo 21,12 %
Industrie e servizi vari 14,47 %
Alta tecnologia 11,93 %
Salute e farmacia 9,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,58 %
Servizi alle collettività 5,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,67 %
Canada 1,28 %
India 1,28 %
Lussemburgo 0,56 %
Australia 0,08 %
Francia 0,05 %
Finlandia 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,11 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,26 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 2,85 %
BROWN & BROWN ORD 1,51 %
STEVEN MADDEN ORD 1,45 %
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 1,31 %
ADVANCED DISPOSAL SERVICES ORD 1,31 %
ENPRO INDUSTRIES ORD 1,31 %
WNS HOLDINGS ADR REP 1 ORD 1,28 %
IDACORP ORD 1,26 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING ORD 1,24 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -4,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % -3,62 %
Rendimento a 6 mesi 6,12 % 3,37 %
Rendimento a 1 anno 3,15 % -1,82 %
Rendimento a 3 anni 9,42 % 12,23 %
Rendimento a 5 anni 10,94 % 11,78 %
Rendimento a 10 anni 13,51 % 16,26 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,51 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,03
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 11,83
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