Sisf Us smaller companies B acc

LU0106261885
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141,12 USD 18/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
15,83 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261885
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,29 %
Liquidità 4,07 %
Obbligazioni 3,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,93 %
Industrie e servizi vari 14,93 %
Beni di consumo 13,41 %
Alta tecnologia 11,40 %
Salute e farmacia 4,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,88 %
Servizi alle collettività 1,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,04 %
Canada 1,16 %
India 0,86 %
Lussemburgo 0,63 %
Francia 0,19 %
Germania 0,08 %
Olanda 0,05 %
Australia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,81 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
EUR - Euro 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,11 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 3,66 %
TERRENO REALTY REIT ORD 1,40 %
ASHLAND GLOBAL ORD 1,39 %
BROWN & BROWN ORD 1,34 %
BRUNSWICK ORD 1,28 %
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS ORD 1,28 %
ENPRO INDUSTRIES ORD 1,27 %
IDACORP ORD 1,27 %
CAVCO INDUSTRIES ORD 1,26 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi 2,10 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi 11,29 % 13,94 %
Rendimento a 1 anno 15,83 % 22,86 %
Rendimento a 3 anni 10,09 % 14,23 %
Rendimento a 5 anni 12,24 % 14,16 %
Rendimento a 10 anni 11,09 % 12,80 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,40 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,96
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 13,57
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