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129,41 USD 19/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
11,37 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261885
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,50 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,01
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 13,76

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,40 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,59 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno 11,37 % 15,21 %
Rendimento a 3 anni 13,64 % 15,91 %
Rendimento a 5 anni 14,65 % 16,59 %
Rendimento a 10 anni 8,07 % 10,02 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,09 %
Liquidità 4,49 %
Obbligazioni 3,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,23 %
Settore finanziario 22,40 %
Salute e farmacia 13,65 %
Alta tecnologia 10,72 %
Beni di consumo 8,49 %
Servizi alle collettività 3,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,80 %
Petrolio e gas 2,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,63 %
Olanda 1,38 %
Thailandia 1,16 %
Israele 0,78 %
Lussemburgo 0,76 %
Canada 0,43 %
Svezia 0,18 %
Norvegia 0,11 %
Francia 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
EUR - Euro 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,08 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 3,50 %
CATALENT INC ORD 1,68 %
NATIONAL GENERAL HOLDINGS CORP ORD 1,47 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 1,47 %
ENTEGRIS INC ORD 1,38 %
PATHEON NV ORD 1,29 %
WESTERN ALLIANCE BANCORP ORD 1,28 %
CAVCO INDUSTRIES INC ORD 1,27 %
TERRENO REALTY CORP ORD 1,24 %
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