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LU0106261885
145,61 USD 25/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
12,90 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261885
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,46 %
Liquidità 3,67 %
Obbligazioni 0,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,86 %
Beni di consumo 22,13 %
Alta tecnologia 14,27 %
Industrie e servizi vari 12,49 %
Salute e farmacia 9,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,19 %
Servizi alle collettività 4,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,84 %
Canada 2,32 %
India 1,20 %
Lussemburgo 0,73 %
Australia 0,01 %
Francia 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,19 %
CAD - Dollaro canadese 2,22 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,62 %
ASGN ORD 2,15 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS ORD 1,53 %
ENTEGRIS ORD 1,49 %
BRUNSWICK ORD 1,48 %
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 1,42 %
CATALENT ORD 1,41 %
WESTERN ALLIANCE ORD 1,34 %
RED ROCK RESORTS CL A ORD 1,34 %
VALVOLINE ORD 1,32 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,12 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi 2,81 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi 10,38 % 14,88 %
Rendimento a 1 anno 12,90 % 8,58 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,04 % 5,76 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 7,34 % 8,12 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 12,02 % 13,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,88 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,09
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