Sisf Us smaller companies B acc

LU0106261885
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123,66 USD 17/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261885
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,98 %
Liquidità 4,59 %
Obbligazioni 3,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,77 %
Industrie e servizi vari 15,45 %
Beni di consumo 13,45 %
Alta tecnologia 10,65 %
Salute e farmacia 4,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,63 %
Servizi alle collettività 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,86 %
Canada 1,63 %
India 1,15 %
Lussemburgo 0,55 %
Francia 0,18 %
Germania 0,13 %
Australia 0,13 %
Gran Bretagna 0,13 %
Olanda 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,94 %
CAD - Dollaro canadese 1,25 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 5,66 %
E-MINI RU DC18 2,25 %
BROWN & BROWN ORD 1,44 %
IDACORP ORD 1,44 %
CIENA ORD 1,36 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,32 %
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 1,31 %
ENTEGRIS ORD 1,31 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES CL A ORD 1,30 %
ENPRO INDUSTRIES ORD 1,27 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,04 % 6,21 %
Rendimento a 3 mesi -6,37 % -6,11 %
Rendimento a 6 mesi -7,62 % -10,09 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % 0,81 %
Rendimento a 3 anni 9,28 % 13,43 %
Rendimento a 5 anni 8,62 % 9,88 %
Rendimento a 10 anni 12,99 % 15,43 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,89 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,01
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,56
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