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122,24 USD 17/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
8,54 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261885
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,18 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,00
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 13,70

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,82 % -7,18 %
Rendimento a 3 mesi -4,54 % -4,55 %
Rendimento a 6 mesi -9,20 % -11,52 %
Rendimento a 1 anno 8,54 % 7,77 %
Rendimento a 3 anni 12,69 % 12,23 %
Rendimento a 5 anni 12,64 % 13,21 %
Rendimento a 10 anni 8,09 % 8,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 89,33 %
Liquidità 7,36 %
Obbligazioni 3,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,05 %
Industrie e servizi vari 18,83 %
Beni di consumo 17,87 %
Alta tecnologia 13,91 %
Salute e farmacia 13,63 %
Servizi alle collettività 7,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,67 %
Canada 0,81 %
Israele 0,77 %
Lussemburgo 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Schroder ISF US Dollar Liquidity 3,48 %
Catalent 1,69 %
Western Alliance Bancorp 1,44 %
Cavco Industries 1,36 %
Reinsurance Group of America 1,36 %
FRANKLIN ELECTRIC 1,34 %
Patheon 1,29 %
Vwr 1,22 %
First Citizens Bancshares 1,21 %
National General Holdings 0,97 %
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