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LU0106261885
171,07 USD 15/01/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
13,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261885
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 9,430 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,74 %
Liquidità 3,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,92 %
Alta tecnologia 19,05 %
Beni di consumo 18,25 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Salute e farmacia 10,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,80 %
Servizi alle collettività 4,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,66 %
India 1,34 %
Canada 0,75 %
Lussemburgo 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,33 %
CAD - Dollaro canadese 2,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,28 %
ASGN ORD 1,99 %
ENVISTA HOLDINGS ORD 1,70 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS ORD 1,49 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 1,42 %
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 1,36 %
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIAL ORD 1,35 %
VALMONT INDS ORD 1,35 %
SYNEOS HEALTH CL A ORD 1,34 %
WNS HOLDINGS ADR REP 1 ORD 1,34 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,39 % 8,53 %
Rendimento a 3 mesi 26,89 % 22,79 %
Rendimento a 6 mesi 38,65 % 33,56 %
Rendimento a 1 anno 13,48 % 15,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,21 % 12,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,41 % 15,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,26 % 13,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,89 %
Volatilità del benchmark 21,42 %
Beta 0,96
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 7,61
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