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LU0106261885
188,59 USD 20/10/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
10,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261885
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 11,780 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,20 %
Liquidità 3,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,38 %
Alta tecnologia 19,61 %
Beni di consumo 18,11 %
Salute e farmacia 12,77 %
Industrie e servizi vari 12,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,73 %
Servizi alle collettività 4,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,52 %
India 1,51 %
Gran Bretagna 1,05 %
Lussemburgo 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,27 %
CAD - Dollaro canadese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,79 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,85 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,73 %
ASGN INC ORD 1,67 %
SEMTECH CORP ORD 1,64 %
ENVISTA HOLDINGS CORP ORD 1,61 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,59 %
WNS (HOLDINGS) LTD DR 1,51 %
STEVEN MADDEN LTD ORD 1,48 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC ORD 1,47 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,18 % 5,99 %
Rendimento a 3 mesi 9,46 % 7,03 %
Rendimento a 6 mesi 6,61 % 10,10 %
Rendimento a 1 anno 40,15 % 47,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,29 % 16,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,41 % 14,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,61 % 17,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,63 %
Volatilità del benchmark 21,34 %
Beta 0,96
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 11,35
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