Soprarno Esse Stock A

IT0004245590
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8,265 EUR 22/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245590
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 39,020 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,68 %
Obbligazioni 8,38 %
Liquidità 1,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,97 %
Industrie e servizi vari 14,96 %
Settore finanziario 11,23 %
Alta tecnologia 11,12 %
Salute e farmacia 10,32 %
Servizi alle collettività 8,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,57 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,17 %
Italia 10,99 %
Francia 9,52 %
Germania 6,90 %
Gran Bretagna 5,44 %
Svizzera 4,56 %
Olanda 2,69 %
Finlandia 2,27 %
Svezia 2,09 %
Belgio 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,37 %
EUR - Euro 35,65 %
GBP - Sterlina inglese 5,44 %
CHF - Franco svizzero 4,56 %
SEK - Corona svedese 2,09 %
JPY - Yen giapponese 1,86 %
DKK - Corona danese 0,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,18 %
KRW - Won sudcoreano 0,12 %
INR - Rupia indiana 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 2,98 %
US TREASURY 1.25% 04/30/19 SR:K-2019 2,31 %
CELGENE ORD 2,27 %
Wells Fargo ORD 2,11 %
ANTHEM ORD 2,01 %
AB INBEV ORD 1,93 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 1,92 %
FACEBOOK CL A ORD 1,91 %
Procter & Gamble ORD 1,91 %
ALTRIA GROUP ORD 1,91 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi 3,04 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 6,58 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 6,71 % 11,80 %
Rendimento a 5 anni 5,99 % 11,48 %
Rendimento a 10 anni 9,69 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,55 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,02
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 6,60
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