Soprarno Esse Stock A

IT0004245590
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8,511 EUR 17/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,38 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245590
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 41,210 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,45 %
Obbligazioni 4,79 %
Liquidità 3,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,88 %
Alta tecnologia 14,54 %
Industrie e servizi vari 14,19 %
Settore finanziario 12,69 %
Salute e farmacia 8,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,07 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Telecomunicazioni 1,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,87 %
Francia 11,55 %
Italia 7,01 %
Germania 6,45 %
Gran Bretagna 5,76 %
Svizzera 4,66 %
Giappone 4,60 %
Olanda 2,84 %
Finlandia 2,06 %
Svezia 2,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,96 %
EUR - Euro 35,61 %
GBP - Sterlina inglese 4,87 %
CHF - Franco svizzero 4,55 %
JPY - Yen giapponese 4,20 %
SEK - Corona svedese 2,08 %
DKK - Corona danese 0,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,15 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
INR - Rupia indiana 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 2,95 %
ANTHEM ORD 2,49 %
FACEBOOK CL A ORD 2,12 %
SIEMENS N ORD 2,02 %
Wells Fargo ORD 2,01 %
Procter & Gamble ORD 1,96 %
AB INBEV ORD 1,93 %
UNILEVER ORD 1,72 %
AXA ORD 1,64 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,50 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 9,82 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 3,38 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 6,53 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 6,41 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 9,90 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,00 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,04
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 5,79
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