Soprarno Esse Stock A

IT0004245590
9,957 EUR 03/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245590
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 51,520 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,74 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,27 %
Obbligazioni 3,76 %
Liquidità 2,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,47 %
Beni di consumo 16,67 %
Industrie e servizi vari 14,43 %
Settore finanziario 13,34 %
Salute e farmacia 12,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,86 %
Servizi alle collettività 7,44 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,91 %
Francia 13,38 %
Italia 6,49 %
Germania 5,99 %
Gran Bretagna 5,19 %
Svezia 3,84 %
Svizzera 3,48 %
Giappone 3,20 %
Spagna 2,47 %
Olanda 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,72 %
EUR - Euro 33,44 %
GBP - Sterlina inglese 5,19 %
SEK - Corona svedese 3,84 %
CHF - Franco svizzero 3,48 %
JPY - Yen giapponese 3,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 2,73 %
VISA INC ORD 2,67 %
ALPHABET INC ORD 2,39 %
ANTHEM INC ORD 2,38 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 2,12 %
MERCK & CO INC ORD 2,04 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,81 %
SIEMENS AG ORD 1,77 %
CITIGROUP INC ORD 1,75 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 8,10 % 4,05 %
Rendimento a 6 mesi 19,32 % 18,37 %
Rendimento a 1 anno 30,70 % 35,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,23 % 11,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,33 % 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,06 % 11,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,32 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,92
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,78
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