Soprarno Esse Stock A

IT0004245590
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8,01 EUR 13/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,12 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245590
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 32,580 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,83 %
Obbligazioni 8,09 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,35 %
Settore finanziario 14,99 %
Alta tecnologia 8,48 %
Beni di consumo 8,41 %
Servizi alle collettività 7,12 %
Salute e farmacia 6,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,48 %
Italia 14,23 %
Francia 10,38 %
Germania 5,18 %
Gran Bretagna 4,69 %
Svizzera 4,34 %
Olanda 3,81 %
Svezia 3,45 %
Giappone 3,30 %
Belgio 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,31 %
EUR - Euro 37,78 %
GBP - Sterlina inglese 4,69 %
CHF - Franco svizzero 4,34 %
SEK - Corona svedese 3,45 %
JPY - Yen giapponese 3,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,24 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 3,85 %
ITALY 0.28% 09/15/25 SR:7Y 2,70 %
Wells Fargo ORD 2,64 %
AB INBEV ORD 2,30 %
Procter & Gamble ORD 2,20 %
ALTRIA GROUP ORD 2,15 %
DOWDUPONT ORD 2,13 %
EXXON MOBIL ORD 2,02 %
Oracle ORD 1,91 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -3,41 % -4,65 %
Rendimento a 6 mesi -2,53 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno -1,12 % 5,63 %
Rendimento a 3 anni 4,03 % 7,60 %
Rendimento a 5 anni 7,48 % 10,98 %
Rendimento a 10 anni 10,98 % 12,82 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,66 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,00
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 7,68
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