Soprarno Esse Stock A

IT0004245590
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8,111 EUR 13/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,91 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245590
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 37,950 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 85,35 %
Obbligazioni 13,51 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,26 %
Italia 15,52 %
Francia 8,88 %
Germania 6,44 %
Gran Bretagna 5,42 %
Svizzera 4,27 %
Svezia 3,42 %
Olanda 3,39 %
Giappone 2,93 %
Belgio 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,09 %
EUR - Euro 38,18 %
GBP - Sterlina inglese 5,42 %
CHF - Franco svizzero 4,27 %
SEK - Corona svedese 3,42 %
JPY - Yen giapponese 2,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,14 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
INR - Rupia indiana 0,06 %
BRL - Real brasiliano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 2,90 %
ITALY 0.28% 09/15/25 SR:7Y 2,65 %
US TREASURY 1.25% 04/30/19 SR:K-2019 2,53 %
BANCO BPM 3.50% 03/14/19 SR:98 2,40 %
Wells Fargo ORD 2,35 %
ANTHEM ORD 2,33 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 2,00 %
Procter & Gamble ORD 1,95 %
AB INBEV ORD 1,93 %
CELGENE ORD 1,79 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi 6,25 % 8,42 %
Rendimento a 6 mesi -1,07 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno 1,91 % 10,08 %
Rendimento a 3 anni 6,13 % 10,90 %
Rendimento a 5 anni 6,38 % 12,24 %
Rendimento a 10 anni 11,11 % 15,15 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,50 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,02
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 5,50
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