Soprarno Esse Stock A

IT0004245590
9,328 EUR 01/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245590
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 47,440 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,74 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,93 %
Obbligazioni 3,16 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,96 %
Beni di consumo 18,81 %
Salute e farmacia 13,65 %
Industrie e servizi vari 13,26 %
Settore finanziario 11,53 %
Servizi alle collettività 7,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,11 %
Telecomunicazioni 3,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,82 %
Francia 11,72 %
Italia 7,45 %
Gran Bretagna 6,62 %
Germania 6,51 %
Svizzera 4,39 %
Svezia 3,41 %
Giappone 3,11 %
Spagna 2,78 %
Corea del Sud 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,73 %
EUR - Euro 31,72 %
GBP - Sterlina inglese 6,62 %
CHF - Franco svizzero 4,39 %
SEK - Corona svedese 3,41 %
JPY - Yen giapponese 3,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,42 %
ALPHABET CL A ORD 2,85 %
EDP RENOVAVEIS ORD 2,37 %
ANTHEM ORD 2,32 %
Merck & Co ORD 2,14 %
T MOBILE US ORD 2,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,91 %
Visa Cl A ORD 1,88 %
SIEMENS N ORD 1,75 %
ENEL ORD 1,72 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 6,31 % 7,47 %
Rendimento a 6 mesi 9,36 % 12,60 %
Rendimento a 1 anno 11,86 % 18,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,75 % 11,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,76 % 10,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,42 % 10,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,06 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,92
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,77
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