Soprarno Esse Stock A IT0004245590

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7,98 EUR 21/09/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,93 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245590
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 30,760 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,16 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,02
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 1,46
Indice di Treynor 14,57

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % -2,00 %
Rendimento a 6 mesi 1,49 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno 12,27 % 11,38 %
Rendimento a 3 anni 8,02 % 10,59 %
Rendimento a 5 anni 14,53 % 13,20 %
Rendimento a 10 anni 5,31 % 6,73 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,63 %
Liquidità 6,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,81 %
Beni di consumo 21,90 %
Settore finanziario 14,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,14 %
Alta tecnologia 7,02 %
Petrolio e gas 5,41 %
Salute e farmacia 4,01 %
Telecomunicazioni 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,66 %
Francia 11,28 %
Italia 7,79 %
Germania 6,37 %
Svezia 5,58 %
Olanda 4,63 %
Svizzera 4,39 %
Giappone 3,64 %
Gran Bretagna 3,08 %
Norvegia 2,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,23 %
EUR - Euro 33,11 %
SEK - Corona svedese 5,58 %
CHF - Franco svizzero 3,79 %
GBP - Sterlina inglese 3,69 %
JPY - Yen giapponese 3,65 %
NOK - Corona norvegese 2,34 %
DKK - Corona danese 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTRIA GROUP INC ORD 3,34 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,02 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,27 %
MICROSOFT CORP ORD 2,02 %
LEGRAND SA ORD 1,90 %
VOLVO AB ORD 1,87 %
ASSA ABLOY AB ORD 1,77 %
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA ORD 1,73 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 1,65 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,60 %
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