Soprarno Esse Stock A

IT0004245590
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8,01 EUR 14/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,71 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245590
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 33,220 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,90 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,01
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,32
Indice di Treynor 12,99

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,98 % -4,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 1,92 % 3,66 %
Rendimento a 1 anno 1,71 % 0,91 %
Rendimento a 3 anni 5,08 % 6,20 %
Rendimento a 5 anni 11,85 % 12,94 %
Rendimento a 10 anni 6,90 % 8,57 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 1,12 %
Obbligazioni 0,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,47 %
Beni di consumo 23,17 %
Settore finanziario 17,90 %
Alta tecnologia 8,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,46 %
Petrolio e gas 5,29 %
Salute e farmacia 2,48 %
Servizi alle collettività 0,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,71 %
Francia 12,04 %
Italia 10,65 %
Germania 5,78 %
Svezia 5,17 %
Svizzera 4,37 %
Olanda 3,74 %
Giappone 3,52 %
Gran Bretagna 2,95 %
Danimarca 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,71 %
EUR - Euro 35,68 %
SEK - Corona svedese 5,17 %
CHF - Franco svizzero 3,70 %
GBP - Sterlina inglese 3,57 %
JPY - Yen giapponese 3,52 %
DKK - Corona danese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTRIA GROUP INC ORD 3,73 %
MICROSOFT CORP ORD 3,27 %
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA ORD 3,12 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,85 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,58 %
DOWDUPONT INC ORD 2,57 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,19 %
ORACLE CORP ORD 2,05 %
LEGRAND SA ORD 1,96 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 1,95 %
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