Soprarno Inflazione +1,5% A IT0004245475

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6,91 EUR 11/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
1,69 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245475
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 118,960 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,37

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % -1,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % -3,10 %
Rendimento a 6 mesi 2,08 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno 1,69 % 1,59 %
Rendimento a 3 anni 2,74 % 6,21 %
Rendimento a 5 anni 4,60 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni 3,28 % 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,85 %
Azioni 26,91 %
Liquidità 1,24 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,50 %
Beni di consumo 7,31 %
Salute e farmacia 3,90 %
Settore finanziario 1,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,36 %
Servizi alle collettività 1,07 %
Alta tecnologia 0,88 %
Petrolio e gas 0,22 %
Telecomunicazioni 0,15 %
Paesi Pesi
Italia 49,02 %
Francia 7,77 %
Olanda 5,44 %
Germania 5,10 %
Stati Uniti 4,55 %
Gran Bretagna 4,52 %
Svizzera 3,11 %
Svezia 2,89 %
Portogallo 2,72 %
Lussemburgo 2,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,44 %
USD - Dollaro americano 3,87 %
SEK - Corona svedese 2,37 %
CHF - Franco svizzero 2,15 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
NOK - Corona norvegese 1,31 %
DKK - Corona danese 0,44 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.000% 15-JUN-2020 3,39 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 3,37 %
ITALY 0.280% 15-JUN-2022 2,97 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,89 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,04 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 1,96 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 1,78 %
ITALY 2.550% 15-SEP-2041 1,58 %
ITALY 1.552% 01-NOV-2018 1,30 %
ITALY 0.530% 15-DEC-2020 1,29 %
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