Soprarno Inflazione più A IT0004245475

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7,04 EUR 6/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
5,06 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245475
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 122,120 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,54

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % 0,57 %
Rendimento a 1 anno 5,06 % 4,30 %
Rendimento a 3 anni 3,05 % 5,47 %
Rendimento a 5 anni 4,76 % 7,28 %
Rendimento a 10 anni 3,47 % 5,44 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,18 %
Azioni 23,91 %
Liquidità 8,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,50 %
Beni di consumo 7,31 %
Salute e farmacia 3,90 %
Settore finanziario 1,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,36 %
Servizi alle collettività 1,07 %
Alta tecnologia 0,88 %
Petrolio e gas 0,22 %
Telecomunicazioni 0,15 %
Paesi Pesi
Italia 52,36 %
Francia 10,86 %
Olanda 5,81 %
Germania 5,00 %
Stati Uniti 4,29 %
Gran Bretagna 4,27 %
Svizzera 3,19 %
Svezia 2,79 %
Spagna 2,51 %
Portogallo 2,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,14 %
USD - Dollaro americano 3,58 %
SEK - Corona svedese 2,19 %
GBP - Sterlina inglese 2,13 %
CHF - Franco svizzero 2,09 %
NOK - Corona norvegese 0,51 %
DKK - Corona danese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.000% 15-JUN-2020 4,17 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 3,32 %
ITALY 0.280% 15-JUN-2022 2,93 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,87 %
ITALY 0.427% 15-JUL-2023 2,51 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 1,99 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 1,91 %
ICCREA 1.500% 21-FEB-2020 1,88 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 1,77 %
ITALY 2.550% 15-SEP-2041 1,60 %
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