Soprarno Inflazione più A

IT0004245475
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6,881 EUR 16/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,49 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245475
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 111,720 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,07 %
Azioni 22,40 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,85 %
Salute e farmacia 3,75 %
Servizi alle collettività 3,53 %
Settore finanziario 3,30 %
Alta tecnologia 2,66 %
Industrie e servizi vari 2,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,56 %
Telecomunicazioni 0,38 %
Paesi Pesi
Italia 58,93 %
Francia 10,18 %
Olanda 6,63 %
Germania 6,58 %
Stati Uniti 4,68 %
Gran Bretagna 3,12 %
Svizzera 2,27 %
Spagna 1,78 %
Lussemburgo 0,93 %
Finlandia 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,63 %
USD - Dollaro americano 5,58 %
CHF - Franco svizzero 2,27 %
GBP - Sterlina inglese 1,48 %
SEK - Corona svedese 0,79 %
NOK - Corona norvegese 0,61 %
DKK - Corona danese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.00% 06/15/20 SR:61 5,13 %
ITALY 0.46% 12/15/22 SR:7Y 3,53 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,46 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,97 %
CDP 0.19% 03/20/22 SR:1 2,82 %
ITALY 0.46% 07/15/23 SR:7Y 2,62 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 2,62 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 2,56 %
HAMBURG COMM BNK 3.00% 08/26/19 SR: 2,28 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,05 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 3,81 %
Rendimento a 6 mesi 2,95 % 7,35 %
Rendimento a 1 anno -1,49 % 6,55 %
Rendimento a 3 anni 1,07 % 5,98 %
Rendimento a 5 anni 1,83 % 6,51 %
Rendimento a 10 anni 2,59 % 8,01 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor -
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