Soprarno Inflazione più A

IT0004245475
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6,85 EUR 19/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,64 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245475
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 121,720 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,15 %
Azioni 19,87 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 6,17 %
Settore finanziario 2,41 %
Salute e farmacia 2,24 %
Servizi alle collettività 1,81 %
Alta tecnologia 1,25 %
Beni di consumo 1,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,78 %
Telecomunicazioni 0,23 %
Paesi Pesi
Italia 57,69 %
Francia 11,42 %
Olanda 7,00 %
Stati Uniti 5,23 %
Germania 5,21 %
Gran Bretagna 2,48 %
Lussemburgo 2,17 %
Svizzera 2,09 %
Spagna 1,57 %
Svezia 1,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,24 %
USD - Dollaro americano 5,98 %
CHF - Franco svizzero 2,09 %
SEK - Corona svedese 1,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,77 %
NOK - Corona norvegese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.00% 06/15/20 SR:61 4,92 %
ITALY 0.28% 09/15/25 SR:7Y 4,63 %
ITALY 0.43% 12/15/22 SR:7Y 3,41 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,06 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 2,86 %
ITALY 0.28% 06/15/22 SR:7Y 2,66 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,65 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 2,43 %
ITALY 0.43% 07/15/23 SR:7Y 2,25 %
HSH NORDBANK 3.00% 08/26/19 SR: 2,06 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi -2,06 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno -1,64 % 4,80 %
Rendimento a 3 anni 1,77 % 4,94 %
Rendimento a 5 anni 2,56 % 6,73 %
Rendimento a 10 anni 2,85 % 6,61 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor -
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