Soprarno Inflazione più A

IT0004245475
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6,983 EUR 17/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,60 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245475
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 114,000 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,78 %
Azioni 20,98 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,73 %
Salute e farmacia 3,70 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Settore finanziario 3,02 %
Alta tecnologia 2,52 %
Industrie e servizi vari 2,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,43 %
Telecomunicazioni 0,38 %
Paesi Pesi
Italia 59,53 %
Francia 9,52 %
Germania 6,69 %
Olanda 6,47 %
Stati Uniti 4,54 %
Gran Bretagna 3,08 %
Svizzera 2,28 %
Spagna 1,77 %
Lussemburgo 0,92 %
Finlandia 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,19 %
USD - Dollaro americano 5,42 %
CHF - Franco svizzero 2,33 %
GBP - Sterlina inglese 1,43 %
SEK - Corona svedese 0,70 %
NOK - Corona norvegese 0,58 %
DKK - Corona danese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.00% 06/15/20 SR:61 5,15 %
ITALY 0.44% 12/15/22 SR:7Y 3,49 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,43 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,97 %
CDP 0.18% 03/20/22 SR:1 2,82 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 2,62 %
ITALY 0.46% 07/15/23 SR:7Y 2,60 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 2,54 %
HAMBURG COMM BNK 3.00% 08/26/19 SR: 2,48 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,04 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,28 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi 3,81 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno 1,60 % 8,38 %
Rendimento a 3 anni 1,31 % 5,48 %
Rendimento a 5 anni 1,82 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni 2,77 % 8,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -
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