Soprarno Inflazione più A

IT0004245475
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6,74 EUR 9/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,19 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245475
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 119,330 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,98 %
Azioni 19,98 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 5,94 %
Servizi alle collettività 2,48 %
Salute e farmacia 2,31 %
Settore finanziario 1,90 %
Alta tecnologia 1,29 %
Beni di consumo 1,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,06 %
Telecomunicazioni 0,23 %
Paesi Pesi
Italia 56,86 %
Francia 11,38 %
Olanda 7,35 %
Stati Uniti 5,40 %
Germania 5,26 %
Gran Bretagna 2,81 %
Svizzera 2,18 %
Lussemburgo 2,18 %
Spagna 1,59 %
Svezia 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,72 %
USD - Dollaro americano 6,17 %
CHF - Franco svizzero 2,18 %
SEK - Corona svedese 1,13 %
GBP - Sterlina inglese 1,06 %
NOK - Corona norvegese 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.00% 06/15/20 SR:61 4,66 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 4,13 %
ITALY 0.43% 12/15/22 SR:7Y 3,55 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,15 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 2,96 %
ITALY 0.28% 06/15/22 SR:7Y 2,77 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,72 %
ITALY 0.43% 07/15/23 SR:7Y 2,34 %
HSH NORDBANK 3.00% 08/26/19 SR: 2,11 %
ITALY 2.50% 05/01/19 SR:5Y 1,96 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % -1,97 %
Rendimento a 6 mesi -3,95 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno -4,19 % 1,29 %
Rendimento a 3 anni 0,62 % 3,00 %
Rendimento a 5 anni 2,01 % 6,09 %
Rendimento a 10 anni 3,20 % 7,35 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor -
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