Soprarno Inflazione più A

IT0004245475
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7,01 EUR 16/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
3,50 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245475
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 127,340 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,38

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -2,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -1,44 %
Rendimento a 6 mesi 1,17 % 0,95 %
Rendimento a 1 anno 3,50 % -0,61 %
Rendimento a 3 anni 2,32 % 2,34 %
Rendimento a 5 anni 3,96 % 6,77 %
Rendimento a 10 anni 3,22 % 5,75 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,96 %
Azioni 24,47 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,50 %
Beni di consumo 7,31 %
Salute e farmacia 3,90 %
Settore finanziario 1,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,36 %
Servizi alle collettività 1,07 %
Alta tecnologia 0,88 %
Petrolio e gas 0,22 %
Telecomunicazioni 0,15 %
Paesi Pesi
Italia 51,31 %
Francia 10,94 %
Olanda 7,02 %
Stati Uniti 4,58 %
Gran Bretagna 4,45 %
Germania 4,01 %
Lussemburgo 3,17 %
Svizzera 3,02 %
Spagna 2,71 %
Portogallo 2,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,41 %
USD - Dollaro americano 3,71 %
GBP - Sterlina inglese 2,47 %
CHF - Franco svizzero 2,12 %
SEK - Corona svedese 1,62 %
NOK - Corona norvegese 0,60 %
DKK - Corona danese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.000% 15-JUN-2020 4,00 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 3,23 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,82 %
ITALY 0.277% 15-JUN-2022 2,81 %
ITALY 0.429% 15-JUL-2023 2,41 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 1,92 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 1,85 %
ICCREA 1.500% 21-FEB-2020 1,80 %
BANCO BPM SPA 3.500% 14-MAR-2019 1,69 %
ICCREA 1.500% 11-OCT-2022 1,60 %
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