Soprarno Inflazione più A

IT0004245475
6,688 EUR 07/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-2,91 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245475
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 124,540 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,49 %
Azioni 19,93 %
Liquidità 3,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,70 %
Salute e farmacia 3,51 %
Servizi alle collettività 3,46 %
Settore finanziario 3,17 %
Beni di consumo 2,33 %
Industrie e servizi vari 2,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,34 %
Telecomunicazioni 0,29 %
Paesi Pesi
Italia 58,67 %
Francia 10,48 %
Germania 6,24 %
Stati Uniti 5,97 %
Olanda 5,76 %
Gran Bretagna 3,27 %
Svizzera 2,17 %
Spagna 1,42 %
Finlandia 0,81 %
Austria 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,15 %
USD - Dollaro americano 6,31 %
CHF - Franco svizzero 1,94 %
GBP - Sterlina inglese 1,77 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.00% 06/15/20 SR:61 4,50 %
ITALY 0.36% 12/15/22 SR:7Y 3,21 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,20 %
CDP 0.09% 03/20/22 SR:1 2,57 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,50 %
ITALY 0.38% 07/15/23 SR:7Y 2,40 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 2,09 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 1,95 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,90 %
ITALY 0.46% 12/15/20 SR:5Y 1,77 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,18 % -4,99 %
Rendimento a 3 mesi -6,00 % -8,59 %
Rendimento a 6 mesi -4,62 % -4,99 %
Rendimento a 1 anno -2,91 % -0,39 %
Rendimento a 3 anni -0,52 % 2,27 %
Rendimento a 5 anni 0,16 % 2,24 %
Rendimento a 10 anni 2,04 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor -
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