Soprarno Inflazione più A

IT0004245475
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6,69 EUR 15/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-5,47 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245475
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 112,100 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,82 %
Azioni 16,20 %
Liquidità 8,98 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 4,91 %
Salute e farmacia 3,07 %
Settore finanziario 2,41 %
Servizi alle collettività 2,08 %
Alta tecnologia 1,33 %
Beni di consumo 1,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,28 %
Telecomunicazioni 0,27 %
Paesi Pesi
Italia 57,18 %
Francia 10,48 %
Olanda 8,10 %
Germania 5,87 %
Stati Uniti 5,71 %
Gran Bretagna 3,15 %
Svizzera 2,38 %
Spagna 1,66 %
Lussemburgo 1,60 %
Irlanda 0,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,98 %
USD - Dollaro americano 4,39 %
CHF - Franco svizzero 2,18 %
GBP - Sterlina inglese 1,21 %
SEK - Corona svedese 0,74 %
NOK - Corona norvegese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.00% 06/15/20 SR:61 4,97 %
ITALY 0.46% 12/15/22 SR:7Y 3,77 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,48 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,31 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 3,17 %
ITALY 0.31% 06/15/22 SR:7Y 2,94 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 2,66 %
ITALY 0.43% 07/15/23 SR:7Y 2,47 %
HSH NORDBANK 3.00% 08/26/19 SR: 2,24 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,96 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno -5,47 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni 0,56 % 4,46 %
Rendimento a 5 anni 1,41 % 5,56 %
Rendimento a 10 anni 2,66 % 7,42 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor -
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