Soprarno Pronti Termine Obbl A

IT0005038648
4,987 EUR 19/10/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005038648
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 182,360 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/02/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,62 %
Liquidità 2,38 %
Paesi Pesi
Italia 79,65 %
Germania 5,14 %
Turchia 4,18 %
Francia 2,80 %
Olanda 1,51 %
Lussemburgo 0,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,89 %
USD - Dollaro americano 6,66 %
GBP - Sterlina inglese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMCO ASSET MANAGEMENT CO SPA 1.5% 17-JUL-2023 5,52 %
INVITALIA PARTECIPAZIONI SPA 1.375% 20-JUL-2022 3,90 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 3,41 %
AZIMUT HOLDING SPA 2% 28-MAR-2022 3,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .179% 15-DEC-2022 3,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 2,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 2,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 2,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 2,25 %
PETROLEOS MEXICANOS 1.875% 21-APR-2022 2,10 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi 0,10 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno 0,38 % -0,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,35 % 0,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,10 % -0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,97 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,88
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 0,57
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