Soprarno Reddito & Crescita A

IT0005037806
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5,21 EUR 20/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,61 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005037806
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/09/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 38,140 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,24 %
Azioni 11,37 %
Liquidità 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,52 %
USD - Dollaro americano 3,71 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.50% 05/01/19 SR:5Y 3,99 %
KAZAGRO 3.25% 05/22/19 SR:2 3,74 %
HSH NORDBANK 3.00% 08/26/19 SR: 3,26 %
AZIMUT 2.00% 03/28/22 SR: 2,62 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 2,56 %
MEDIOBANCA 0.63% 09/27/22 SR:543 2,50 %
RABOBANK 5.50% SR: 2,25 %
DANSKE BK 5.75% SR: 2,23 %
CELLNEX TELECOM 3.13% 07/27/22 SR:1 2,23 %
INTESA SANPAOLO 7.00% SR: 2,17 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,82 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,61 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,07 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni - -0,14 %
Rendimento a 10 anni - 0,46 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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