Soprarno Reddito & Crescita A

IT0005037806
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5,229 EUR 17/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005037806
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 31,520 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,71 %
Azioni 10,69 %
Liquidità 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,90 %
USD - Dollaro americano 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.54% 12/15/20 SR:5Y 7,84 %
ITALY 2.25% 07/31/19 SR: 3,96 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 3,05 %
IGD SIIQ 2.50% 05/31/21 SR: 2,57 %
CDP 0.92% 03/09/23 SR: 2,44 %
HAMBURG COMM BNK 3.00% 08/26/19 SR: 2,29 %
ITALY 0.64% 08/30/19 SR:18 1,88 %
INTESA SANPAOLO 5.15% 07/16/20 SR:565 1,72 %
NEOPOST 3.38% SR: 1,72 %
BANCO BPM 2.75% 07/27/20 SR:100 1,64 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,87 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,21 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,57 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni - -0,24 %
Rendimento a 10 anni - 0,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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