Soprarno Reddito & Crescita A

IT0005037806
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5,210 EUR 23/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
-3,80 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005037806
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 32,270 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,11 %
Azioni 11,19 %
Liquidità 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,76 %
USD - Dollaro americano 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.56% 12/15/20 SR:5Y 4,04 %
ITALY 2.25% 07/31/19 SR: 3,91 %
KAZAGRO 3.25% 05/22/19 SR:2 3,50 %
HAMBURG COMM BNK 3.00% 08/26/19 SR: 3,23 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 3,07 %
IGD SIIQ 2.50% 05/31/21 SR: 2,55 %
SACYR ES 4.00% 05/08/19 SR: 2,47 %
CDP 0.92% 03/09/23 SR: 2,42 %
BANCA IMI 2.30% 11/04/19 SR: 2,36 %
ITALY 0.64% 08/30/19 SR:18 1,86 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,54 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -3,80 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,79 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni - -0,21 %
Rendimento a 10 anni - 0,24 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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