Soprarno relative value A

IT0004245574
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6,507 EUR 22/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,59 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245574
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 63,720 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,14 %
Obbligazioni 2,23 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,46 %
Industrie e servizi vari 17,50 %
Salute e farmacia 13,08 %
Servizi alle collettività 12,75 %
Settore finanziario 11,73 %
Alta tecnologia 9,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,88 %
Telecomunicazioni 2,57 %
Paesi Pesi
Francia 20,91 %
Svizzera 12,67 %
Stati Uniti 10,96 %
Germania 10,15 %
Gran Bretagna 8,85 %
Svezia 7,79 %
Italia 5,05 %
Olanda 4,54 %
Spagna 3,70 %
Finlandia 3,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,42 %
CHF - Franco svizzero 12,67 %
USD - Dollaro americano 10,96 %
GBP - Sterlina inglese 9,25 %
SEK - Corona svedese 7,79 %
NOK - Corona norvegese 1,98 %
DKK - Corona danese 1,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 2,72 %
LONZA GROUP ORD 2,38 %
AIRBUS ORD 2,18 %
UPM-KYMMENE ORD 2,10 %
FNAC DARTY ORD 2,04 %
SAP ORD 1,87 %
SANOFI ORD 1,82 %
TELEPERFORMANCE ORD 1,74 %
EDP RENOVAVEIS ORD 1,73 %
HUSQVARNA ORD 1,72 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,02 % 7,80 %
Rendimento a 1 anno -4,59 % 5,94 %
Rendimento a 3 anni -0,82 % 5,76 %
Rendimento a 5 anni 0,70 % 6,36 %
Rendimento a 10 anni 2,07 % 8,02 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor -
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