Soprarno relative value A IT0004245574

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6,94 EUR 7/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245574
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 102,280 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,25

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,96 % 0,78 %
Rendimento a 1 anno -0,09 % 4,05 %
Rendimento a 3 anni 3,58 % 6,04 %
Rendimento a 5 anni 6,07 % 7,37 %
Rendimento a 10 anni 3,99 % 5,53 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,90 %
Paesi Pesi
Francia 13,92 %
Svizzera 12,35 %
Italia 12,30 %
Stati Uniti 11,63 %
Svezia 10,51 %
Germania 8,72 %
Gran Bretagna 8,62 %
Olanda 6,60 %
Spagna 4,78 %
Irlanda 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,24 %
USD - Dollaro americano 19,00 %
CHF - Franco svizzero 10,85 %
SEK - Corona svedese 10,23 %
GBP - Sterlina inglese 10,08 %
NOK - Corona norvegese 2,01 %
DKK - Corona danese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA ORD 2,33 %
UNICREDIT SPA ORD 2,20 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,05 %
SIEMENS AG ORD 2,04 %
ALPHABET INC ORD 2,01 %
VOLVO AB ORD 1,99 %
FORBO HOLDING AG ORD 1,98 %
Unilever NV Dr 1,96 %
IQE PLC ORD 1,93 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 1,91 %
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