Soprarno relative value A

IT0004245574
6,357 EUR 25/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-2,24 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245574
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 57,770 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,31 %
Liquidità 5,57 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,10 %
Servizi alle collettività 16,77 %
Salute e farmacia 15,09 %
Industrie e servizi vari 12,95 %
Settore finanziario 12,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,52 %
Alta tecnologia 9,96 %
Telecomunicazioni 1,25 %
Paesi Pesi
Francia 16,86 %
Gran Bretagna 14,26 %
Svizzera 13,91 %
Svezia 11,48 %
Germania 8,66 %
Stati Uniti 8,40 %
Portogallo 4,63 %
Italia 3,35 %
Spagna 3,28 %
Olanda 3,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,25 %
GBP - Sterlina inglese 13,07 %
CHF - Franco svizzero 12,27 %
USD - Dollaro americano 12,05 %
SEK - Corona svedese 10,66 %
NOK - Corona norvegese 2,33 %
DKK - Corona danese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EDP RENOVAVEIS ORD 2,56 %
WORLDLINE ORD 2,28 %
TESCO ORD 2,20 %
AROUNDTOWN ORD 2,18 %
Persimmon Ord 2,17 %
ENGIE ORD 2,12 %
SAP ORD 2,01 %
ASTRAZENECA ORD 1,96 %
REN ORD 1,86 %
ENEL ORD 1,81 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,49 % -11,27 %
Rendimento a 3 mesi -6,09 % -11,04 %
Rendimento a 6 mesi -3,29 % -8,83 %
Rendimento a 1 anno -2,24 % -1,98 %
Rendimento a 3 anni -3,04 % 1,81 %
Rendimento a 5 anni -0,78 % 1,98 %
Rendimento a 10 anni 1,81 % 5,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -
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