Soprarno relative value A

IT0004245574
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6,52 EUR 11/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-6,10 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245574
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 74,000 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 81,20 %
Obbligazioni 13,21 %
Liquidità 4,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,57 %
Salute e farmacia 15,42 %
Settore finanziario 12,93 %
Servizi alle collettività 8,47 %
Beni di consumo 6,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,93 %
Telecomunicazioni 3,16 %
Alta tecnologia 2,10 %
Paesi Pesi
Svizzera 15,71 %
Italia 14,69 %
Francia 12,35 %
Germania 12,03 %
Gran Bretagna 10,08 %
Stati Uniti 9,70 %
Olanda 5,42 %
Danimarca 4,46 %
Spagna 2,88 %
Svezia 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,49 %
CHF - Franco svizzero 15,71 %
GBP - Sterlina inglese 11,52 %
USD - Dollaro americano 9,70 %
DKK - Corona danese 4,46 %
SEK - Corona svedese 2,57 %
NOK - Corona norvegese 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 11,39 %
STRAUMANN HOLDING ORD 2,24 %
ORSTED ORD 2,22 %
MERCK ORD 2,17 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 2,07 %
VONOVIA ORD 2,00 %
Total ORD 1,93 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,92 %
AXA ORD 1,92 %
ITALY 0.53% 12/15/20 SR:5Y 1,83 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -2,37 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi -3,91 % -1,53 %
Rendimento a 1 anno -6,10 % -1,39 %
Rendimento a 3 anni -0,77 % 3,20 %
Rendimento a 5 anni 1,80 % 6,17 %
Rendimento a 10 anni 3,28 % 7,37 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -
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