Soprarno relative value A

IT0004245574
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
6,628 EUR 11/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,40 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245574
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 59,450 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,34 %
Liquidità 2,99 %
Obbligazioni 2,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,59 %
Industrie e servizi vari 17,08 %
Salute e farmacia 12,74 %
Servizi alle collettività 12,07 %
Settore finanziario 11,96 %
Alta tecnologia 10,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,25 %
Telecomunicazioni 2,61 %
Paesi Pesi
Francia 21,15 %
Svizzera 11,84 %
Stati Uniti 10,79 %
Svezia 9,89 %
Germania 7,66 %
Gran Bretagna 7,66 %
Olanda 5,10 %
Italia 4,79 %
Spagna 3,86 %
Finlandia 3,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,10 %
CHF - Franco svizzero 11,84 %
USD - Dollaro americano 10,79 %
SEK - Corona svedese 9,89 %
GBP - Sterlina inglese 7,63 %
DKK - Corona danese 2,55 %
NOK - Corona norvegese 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 2,39 %
AIRBUS ORD 2,30 %
UPM-KYMMENE ORD 2,15 %
SWEDISH MATCH ORD 2,10 %
CAPGEMINI ORD 2,08 %
Total ORD 2,05 %
THQ NORDIC ORD 2,03 %
LONZA GROUP ORD 1,98 %
EDP RENOVAVEIS ORD 1,92 %
LOGITECH N ORD 1,83 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 2,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % 3,60 %
Rendimento a 6 mesi 3,13 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % 8,83 %
Rendimento a 3 anni -0,51 % 5,51 %
Rendimento a 5 anni 0,95 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni 2,28 % 8,32 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,46 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor -
Powered by Lipper