Soprarno relative value A IT0004245574

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6,88 EUR 21/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
1,31 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245574
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 101,450 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,27

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi -1,78 % -2,03 %
Rendimento a 6 mesi -2,04 % -2,21 %
Rendimento a 1 anno 1,31 % 2,72 %
Rendimento a 3 anni 2,37 % 5,82 %
Rendimento a 5 anni 6,30 % 6,68 %
Rendimento a 10 anni 3,54 % 5,10 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,52 %
Liquidità 0,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,89 %
Francia 14,03 %
Gran Bretagna 13,41 %
Italia 9,55 %
Svizzera 8,27 %
Svezia 8,26 %
Germania 7,39 %
Olanda 5,49 %
Spagna 3,70 %
Danimarca 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,99 %
USD - Dollaro americano 14,31 %
GBP - Sterlina inglese 10,23 %
SEK - Corona svedese 9,74 %
CHF - Franco svizzero 7,56 %
NOK - Corona norvegese 3,39 %
DKK - Corona danese 0,51 %
JPY - Yen giapponese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PANDORA A/S ORD 2,06 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 1,79 %
ALPHABET INC ORD 1,75 %
ASSA ABLOY AB ORD 1,70 %
RPC GROUP PLC ORD 1,69 %
BP PLC ORD 1,65 %
SVENSKA CELLULOSA SCA AB ORD 1,65 %
MICROSOFT CORP ORD 1,63 %
GLENCORE PLC ORD 1,61 %
TARKETT SA ORD 1,60 %
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