Soprarno ritorno assoluto A

IT0004245509
7,761 EUR 16/06/2021
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
3,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 32,570 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 59,73 %
Obbligazioni 39,06 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 13,91 %
Settore finanziario 12,86 %
Industrie e servizi vari 10,79 %
Alta tecnologia 8,13 %
Salute e farmacia 3,69 %
Beni di consumo 3,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,81 %
Telecomunicazioni 1,54 %
Paesi Pesi
Italia 77,77 %
Stati Uniti 4,67 %
Gran Bretagna 3,95 %
Olanda 2,63 %
Germania 2,09 %
Francia 2,04 %
Spagna 1,88 %
Lussemburgo 1,31 %
Svizzera 0,99 %
Svezia 0,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,93 %
USD - Dollaro americano 4,78 %
GBP - Sterlina inglese 1,72 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
NOK - Corona norvegese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA ORD 6,07 %
ENEL SPA ORD 4,46 %
ESSELUNGA SPA .875% 25-OCT-2023 2,92 %
ENI SPA ORD 2,52 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,38 %
ANSALDO ENERGIA SPA 2.75% 31-MAY-2024 2,32 %
POSTE ITALIANE SPA ORD 2,07 %
BANCA IFIS SPA 1.75% 25-JUN-2024 1,95 %
NEXI SPA ORD 1,82 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 1,74 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 3,65 % 1,80 %
Rendimento a 6 mesi 7,49 % 4,45 %
Rendimento a 1 anno 12,35 % 9,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,81 % 6,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,30 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,17 % 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,40 %
Volatilità del benchmark 6,09 %
Beta 0,61
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 4,94
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