Soprarno ritorno assoluto A

IT0004245509
7,406 EUR 24/02/2021
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
2,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 34,050 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 55,71 %
Obbligazioni 42,21 %
Liquidità 2,08 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 14,20 %
Settore finanziario 10,75 %
Industrie e servizi vari 9,59 %
Alta tecnologia 9,43 %
Salute e farmacia 4,28 %
Beni di consumo 3,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,36 %
Telecomunicazioni 2,08 %
Paesi Pesi
Italia 81,55 %
Stati Uniti 5,50 %
Germania 2,10 %
Spagna 1,64 %
Olanda 1,57 %
Lussemburgo 1,19 %
Francia 1,17 %
Svizzera 1,14 %
Gran Bretagna 0,87 %
Austria 0,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,80 %
USD - Dollaro americano 5,50 %
CHF - Franco svizzero 1,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Intesa Sanpaolo Ord 5,03 %
ENEL ORD 4,57 %
ESSELUNGA 0.88% 10/25/23 SR: 2,69 %
Assicurazioni Generali Ord 2,48 %
ENI ORD 2,45 %
CDP RETI 1.88% 05/29/22 SR: 2,42 %
ANSALDO ENERGIA 2.75% 05/31/24 SR: 2,10 %
INWIT ORD 2,08 %
REPLY ORD 2,07 %
POSTE ITALIANE ORD 1,90 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,12 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 5,72 % 5,29 %
Rendimento a 1 anno 5,38 % 3,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,67 % 6,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,69 % 6,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,50 % 6,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,33 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,62
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,70
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