Soprarno ritorno assoluto A

IT0004245509
7,222 EUR 19/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
9,41 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 41,230 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,74 %
Azioni 47,64 %
Liquidità 2,62 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 14,27 %
Settore finanziario 7,32 %
Industrie e servizi vari 6,80 %
Beni di consumo 5,82 %
Salute e farmacia 5,56 %
Alta tecnologia 5,47 %
Telecomunicazioni 1,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,69 %
Paesi Pesi
Italia 84,80 %
Stati Uniti 5,84 %
Svizzera 1,28 %
Germania 1,24 %
Gran Bretagna 1,05 %
Lussemburgo 1,01 %
Francia 1,00 %
Spagna 0,58 %
Olanda 0,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,20 %
USD - Dollaro americano 5,84 %
CHF - Franco svizzero 1,28 %
GBP - Sterlina inglese 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Intesa Sanpaolo Ord 3,57 %
ENEL ORD 3,31 %
ENI ORD 3,12 %
MEDIOBANCA 0.63% 09/27/22 SR:543 2,45 %
BANCA SISTEMA 1.75% 10/13/20 SR: 2,43 %
ESSELUNGA 0.88% 10/25/23 SR: 2,22 %
AMPLIFON ORD 2,16 %
AUTOGRILL ORD 2,11 %
CDP RETI 1.88% 05/29/22 SR: 2,02 %
MONTE DEI PASCHI 1.25% 01/20/22 SR:17 1,98 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 3,13 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 5,38 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 9,41 % -0,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,64 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,31 % -0,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,39 % 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor -
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