Soprarno ritorno assoluto A IT0004245509

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
7,01 EUR 24/05/2017
Flessibili Politica d'investimento
4,59 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 38,420 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,04 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,19

Performance in EUR (24/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 4,19 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 4,59 % -0,33 %
Rendimento a 3 anni 3,92 % -0,12 %
Rendimento a 5 anni 5,57 % 0,01 %
Rendimento a 10 anni - 1,12 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,12 %
Azioni 35,69 %
Liquidità 11,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,49 %
Beni di consumo 15,60 %
Salute e farmacia 7,32 %
Settore finanziario 3,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,76 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Alta tecnologia 1,78 %
Petrolio e gas 0,41 %
Telecomunicazioni 0,38 %
Paesi Pesi
Italia 42,60 %
Francia 7,19 %
Stati Uniti 6,62 %
Gran Bretagna 5,99 %
Germania 5,77 %
Olanda 4,86 %
Svizzera 4,83 %
Svezia 3,19 %
Lussemburgo 2,95 %
Spagna 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,81 %
USD - Dollaro americano 5,87 %
GBP - Sterlina inglese 4,11 %
CHF - Franco svizzero 3,68 %
SEK - Corona svedese 3,08 %
NOK - Corona norvegese 1,46 %
DKK - Corona danese 1,21 %
JPY - Yen giapponese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.332% 15-JUN-2022 4,25 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,97 %
ITALY 2.000% 15-JUN-2020 2,83 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 2,80 %
BANCA IMI SPA 0.107% 30-JUN-2017 1,59 %
ITALY 1.500% 01-JUN-2025 1,55 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.150% 16-JUL-2020 1,52 %
TELECOM ITALIA SPA 3.250% 16-JAN-2023 1,42 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 1,34 %
AZIMUT HOLDING SPA 2.000% 28-MAR-2022 1,34 %
  • Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • (The response is mandatory)

    Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Invia