Soprarno ritorno assoluto A

IT0004245509
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6,561 EUR 13/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-6,75 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 46,090 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,58 %
Azioni 35,20 %
Liquidità 10,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 7,91 %
Settore finanziario 6,15 %
Servizi alle collettività 5,39 %
Salute e farmacia 4,85 %
Beni di consumo 3,05 %
Alta tecnologia 2,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,41 %
Paesi Pesi
Italia 70,91 %
Stati Uniti 5,10 %
Francia 3,46 %
Svizzera 3,05 %
Germania 2,41 %
Gran Bretagna 1,63 %
Olanda 1,50 %
Svezia 0,92 %
Belgio 0,45 %
Norvegia 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,73 %
USD - Dollaro americano 5,10 %
CHF - Franco svizzero 3,05 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
SEK - Corona svedese 0,92 %
NOK - Corona norvegese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICCREA BANCA 1.88% 11/25/19 SR:17 2,94 %
BANCO BPM 3.50% 03/14/19 SR:98 2,02 %
ENI ORD 2,01 %
MONTE DEI PASCHI 0.75% 01/25/20 SR: 1,96 %
INTESA SANPAOLO 0.50% 02/03/20 SR: 1,95 %
BANCA SISTEMA 1.75% 10/13/20 SR: 1,94 %
MEDIOBANCA 0.63% 09/27/22 SR:543 1,86 %
Intesa Sanpaolo Ord 1,78 %
ESSELUNGA 0.88% 10/25/23 SR: 1,74 %
INTESA SANPAOLO 5.15% 07/16/20 SR:565 1,69 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,37 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -6,75 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 1,09 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni 1,27 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni 2,89 % 0,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -
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