Soprarno ritorno assoluto A

IT0004245509
7,965 EUR 20/10/2021
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
3,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 33,390 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 58,65 %
Obbligazioni 40,03 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 14,03 %
Settore finanziario 12,55 %
Industrie e servizi vari 10,07 %
Alta tecnologia 8,63 %
Salute e farmacia 4,87 %
Beni di consumo 4,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,97 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Paesi Pesi
Italia 74,80 %
Stati Uniti 4,96 %
Olanda 4,12 %
Francia 3,95 %
Gran Bretagna 2,82 %
Germania 2,11 %
Spagna 1,52 %
Svizzera 1,29 %
Lussemburgo 1,26 %
Svezia 1,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,32 %
USD - Dollaro americano 4,96 %
SEK - Corona svedese 1,10 %
GBP - Sterlina inglese 1,09 %
CHF - Franco svizzero 0,95 %
NOK - Corona norvegese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA ORD 5,36 %
ENEL SPA ORD 4,08 %
ENI SPA ORD 2,76 %
ESSELUNGA SPA .875% 25-OCT-2023 2,76 %
POSTE ITALIANE SPA ORD 2,68 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,20 %
ANSALDO ENERGIA SPA 2.75% 31-MAY-2024 2,15 %
BANCA IFIS SPA 1.75% 25-JUN-2024 1,83 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 1,73 %
BANCA IFIS SPA 4.5% 17-OCT-2027 1,59 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 3,52 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 5,65 % 4,94 %
Rendimento a 1 anno 14,44 % 13,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,05 % 8,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,22 % 5,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,17 % 7,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,35 %
Volatilità del benchmark 6,17 %
Beta 0,62
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 5,37
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