Soprarno ritorno assoluto A

IT0004245509
6,965 EUR 04/08/2020
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 38,950 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,41 %
Azioni 45,42 %
Liquidità 3,17 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 12,91 %
Industrie e servizi vari 7,31 %
Settore finanziario 7,26 %
Alta tecnologia 6,48 %
Salute e farmacia 5,04 %
Beni di consumo 3,16 %
Telecomunicazioni 2,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,00 %
Paesi Pesi
Italia 83,48 %
Stati Uniti 5,87 %
Lussemburgo 1,53 %
Svizzera 1,47 %
Germania 1,29 %
Gran Bretagna 1,04 %
Olanda 0,89 %
Spagna 0,62 %
Francia 0,45 %
Austria 0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,26 %
USD - Dollaro americano 5,87 %
CHF - Franco svizzero 1,66 %
GBP - Sterlina inglese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 3,70 %
Intesa Sanpaolo Ord 3,03 %
BANCA SISTEMA 1.75% 10/13/20 SR: 2,57 %
ITALY 0.00% 03/12/21 SR:1Y 2,54 %
ENI ORD 2,43 %
ESSELUNGA 0.88% 10/25/23 SR: 2,28 %
INWIT ORD 2,26 %
CDP RETI 1.88% 05/29/22 SR: 2,07 %
WEBUILD 3.75% 06/24/21 SR: 2,03 %
FERROVIE 0.35% 07/18/22 SR:4 2,01 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi 3,32 % 1,97 %
Rendimento a 6 mesi -2,07 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno 1,93 % 3,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,46 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,07 % 3,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,04 % 5,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,83 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 0,51
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,55
Powered by Lipper