Soprarno ritorno assoluto A

IT0004245509
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6,86 EUR 14/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,74 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 57,070 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,00

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,02 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,74 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,64 % -0,30 %
Rendimento a 5 anni 3,32 % -0,13 %
Rendimento a 10 anni 2,89 % 0,51 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,65 %
Azioni 37,55 %
Liquidità 1,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,49 %
Beni di consumo 15,60 %
Salute e farmacia 7,32 %
Settore finanziario 3,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,76 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Alta tecnologia 1,78 %
Petrolio e gas 0,41 %
Telecomunicazioni 0,38 %
Paesi Pesi
Italia 73,34 %
Stati Uniti 5,45 %
Francia 4,12 %
Germania 4,03 %
Svizzera 2,35 %
Olanda 1,53 %
Gran Bretagna 1,11 %
Svezia 0,96 %
Belgio 0,46 %
Norvegia 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,13 %
USD - Dollaro americano 5,74 %
CHF - Franco svizzero 1,74 %
GBP - Sterlina inglese 1,19 %
SEK - Corona svedese 1,02 %
NOK - Corona norvegese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICCREA 1.875% 25-NOV-2019 2,68 %
ITALY 0.282% 15-JUN-2022 2,37 %
THYSSENKRUPP AG 3.125% 25-OCT-2019 2,22 %
HERA SPA 4.500% 03-DEC-2019 1,91 %
TELECOM ITALIA SPA 3.250% 16-JAN-2023 1,89 %
ITALY 0.000% 31-OCT-2018 1,76 %
BANCA SISTEMA SPA 1.750% 13-OCT-2020 1,75 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.500% 03-FEB-2020 1,75 %
ACEA SPA 0.042% 08-FEB-2023 1,73 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 0.625% 1,69 %
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