Soprarno ritorno assoluto A IT0004245509

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7,08 EUR 20/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
4,37 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 41,970 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,69

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,67 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 4,37 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 3,71 % -0,18 %
Rendimento a 5 anni 6,26 % -0,04 %
Rendimento a 10 anni 3,56 % 0,97 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,93 %
Azioni 36,40 %
Liquidità 1,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,49 %
Beni di consumo 15,60 %
Salute e farmacia 7,32 %
Settore finanziario 3,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,76 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Alta tecnologia 1,78 %
Petrolio e gas 0,41 %
Telecomunicazioni 0,38 %
Paesi Pesi
Italia 46,49 %
Francia 10,03 %
Olanda 5,93 %
Stati Uniti 5,73 %
Germania 5,24 %
Lussemburgo 4,98 %
Svizzera 4,06 %
Gran Bretagna 3,29 %
Svezia 2,97 %
Spagna 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,71 %
USD - Dollaro americano 5,58 %
CHF - Franco svizzero 3,20 %
SEK - Corona svedese 2,97 %
GBP - Sterlina inglese 2,20 %
NOK - Corona norvegese 1,51 %
DKK - Corona danese 0,58 %
JPY - Yen giapponese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA 0.500% 03-FEB-2020 4,66 %
ITALY 0.280% 15-JUN-2022 3,71 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,66 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2.750% 31-MAY-2021 2,52 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 2,46 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2.375% 12-FEB-2019 2,42 %
ITALY 2.000% 15-JUN-2020 2,42 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.500% 21-JUN-2024 2,28 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,51 %
GROUPAMA SA 7.875% 27-OCT-2039 1,40 %
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