Soprarno ritorno assoluto A IT0004245509

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7,08 EUR 20/11/2017
Flessibili Politica d'investimento
5,29 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 43,030 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,63 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,79

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,17 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 5,29 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 4,06 % -0,21 %
Rendimento a 5 anni 6,13 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni 3,77 % 0,88 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,01 %
Azioni 37,79 %
Liquidità 6,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,49 %
Beni di consumo 15,60 %
Salute e farmacia 7,32 %
Settore finanziario 3,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,76 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Alta tecnologia 1,78 %
Petrolio e gas 0,41 %
Telecomunicazioni 0,38 %
Paesi Pesi
Italia 75,86 %
Stati Uniti 5,47 %
Francia 3,93 %
Svizzera 3,50 %
Svezia 2,43 %
Germania 2,42 %
Olanda 1,87 %
Gran Bretagna 1,42 %
Spagna 0,84 %
Belgio 0,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,99 %
USD - Dollaro americano 5,43 %
CHF - Franco svizzero 2,43 %
GBP - Sterlina inglese 2,33 %
SEK - Corona svedese 2,29 %
NOK - Corona norvegese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CDP RETI 1.875% 29-MAY-2022 6,07 %
ICCREA 1.875% 25-NOV-2019 3,78 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.500% 03-FEB-2020 3,42 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2.750% 31-MAY-2021 3,16 %
ITALY 0.280% 15-JUN-2022 2,92 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2.375% 12-FEB-2019 2,53 %
ICCREA 1.500% 21-FEB-2020 2,48 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 0.171% 20-MAR-2022 2,40 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.150% 16-JUL-2020 2,18 %
AZIMUT HOLDING SPA 2.000% 28-MAR-2022 1,79 %
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