Soprarno ritorno assoluto A

IT0004245509
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6,69 EUR 18/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,85 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 54,820 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,32 %
Azioni 37,68 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,15 %
Settore finanziario 7,69 %
Servizi alle collettività 4,44 %
Beni di consumo 3,40 %
Salute e farmacia 2,57 %
Alta tecnologia 2,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,23 %
Paesi Pesi
Italia 75,99 %
Stati Uniti 6,07 %
Francia 5,15 %
Germania 4,70 %
Olanda 1,92 %
Svizzera 1,84 %
Gran Bretagna 1,16 %
Svezia 1,06 %
Belgio 0,72 %
Norvegia 0,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,48 %
USD - Dollaro americano 6,07 %
CHF - Franco svizzero 1,84 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
NOK - Corona norvegese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICCREA BANCA 1.88% 11/25/19 SR:17 2,72 %
ITALY 0.28% 06/15/22 SR:7Y 2,33 %
THYSSENKRUPP 3.13% 10/25/19 SR:1 2,25 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 1,91 %
BANCO BPM 3.50% 03/14/19 SR:98 1,83 %
BANCA SISTEMA 1.75% 10/13/20 SR: 1,79 %
INTESA SANPAOLO 0.50% 02/03/20 SR: 1,76 %
ACEA 0.05% 02/08/23 SR:3 1,74 %
ENI ORD 1,71 %
MEDIOBANCA 0.63% 09/27/22 SR:543 1,71 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,80 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,99 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,78 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -5,85 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,03 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni 2,32 % -0,15 %
Rendimento a 10 anni 3,46 % 0,42 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor -
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