Soprarno ritorno assoluto A IT0004245509

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6,89 EUR 21/04/2017
Flessibili Politica d'investimento
3,95 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 37,420 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,04 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,14

Performance in EUR (21/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,53 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 3,95 % -0,32 %
Rendimento a 3 anni 3,48 % -0,11 %
Rendimento a 5 anni 4,63 % 0,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,16 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,56 %
Azioni 40,41 %
Liquidità 4,99 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,49 %
Beni di consumo 15,60 %
Salute e farmacia 7,32 %
Settore finanziario 3,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,76 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Alta tecnologia 1,78 %
Petrolio e gas 0,41 %
Telecomunicazioni 0,38 %
Paesi Pesi
Italia 43,35 %
Francia 7,29 %
Stati Uniti 7,05 %
Gran Bretagna 6,56 %
Germania 5,99 %
Svizzera 5,12 %
Olanda 5,07 %
Svezia 3,72 %
Lussemburgo 3,34 %
Spagna 2,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,52 %
USD - Dollaro americano 6,49 %
GBP - Sterlina inglese 5,15 %
CHF - Franco svizzero 3,97 %
SEK - Corona svedese 3,20 %
NOK - Corona norvegese 1,60 %
DKK - Corona danese 1,39 %
JPY - Yen giapponese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.332% 15-JUN-2022 4,49 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 3,21 %
ITALY 2.000% 15-JUN-2020 2,99 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 2,98 %
BANCA IMI SPA 0.107% 30-JUN-2017 1,69 %
ITALY 1.500% 01-JUN-2025 1,65 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.150% 16-JUL-2020 1,60 %
TELECOM ITALIA SPA 3.250% 16-JAN-2023 1,49 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 1,41 %
ICCREA 1.500% 21-FEB-2020 1,41 %
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