Soprarno ritorno assoluto A

IT0004245509
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6,751 EUR 23/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,16 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 45,490 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,34 %
Azioni 40,57 %
Liquidità 1,05 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 7,24 %
Beni di consumo 7,09 %
Settore finanziario 6,66 %
Salute e farmacia 5,97 %
Industrie e servizi vari 5,73 %
Alta tecnologia 4,06 %
Telecomunicazioni 2,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,74 %
Paesi Pesi
Italia 78,65 %
Stati Uniti 5,91 %
Germania 3,69 %
Francia 3,33 %
Svizzera 2,15 %
Gran Bretagna 1,55 %
Olanda 1,30 %
Finlandia 0,94 %
Svezia 0,52 %
Norvegia 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,61 %
USD - Dollaro americano 5,91 %
CHF - Franco svizzero 2,01 %
GBP - Sterlina inglese 1,55 %
SEK - Corona svedese 0,52 %
NOK - Corona norvegese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICCREA BANCA 1.88% 11/25/19 SR:17 3,30 %
ENI ORD 2,56 %
MONTE DEI PASCHI 0.75% 01/25/20 SR: 2,18 %
INTESA SANPAOLO 0.50% 02/03/20 SR: 2,17 %
BANCA SISTEMA 1.75% 10/13/20 SR: 2,17 %
MEDIOBANCA 0.63% 09/27/22 SR:543 2,15 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,11 %
ESSELUNGA 0.88% 10/25/23 SR: 1,92 %
INTESA SANPAOLO 5.15% 07/16/20 SR:565 1,90 %
CDP RETI 1.88% 05/29/22 SR: 1,79 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,67 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 2,33 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -4,16 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,61 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 1,66 % -0,21 %
Rendimento a 10 anni 2,87 % 0,24 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor -
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