Soprarno ritorno assoluto A

IT0004245509
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6,46 EUR 11/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-9,18 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 48,820 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,59 %
Azioni 38,61 %
Liquidità 1,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,45 %
Settore finanziario 7,32 %
Servizi alle collettività 5,26 %
Beni di consumo 3,43 %
Salute e farmacia 2,65 %
Alta tecnologia 2,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,58 %
Paesi Pesi
Italia 76,52 %
Stati Uniti 6,24 %
Francia 4,79 %
Germania 3,00 %
Olanda 2,24 %
Svizzera 1,93 %
Gran Bretagna 1,82 %
Svezia 0,74 %
Belgio 0,54 %
Norvegia 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,09 %
USD - Dollaro americano 6,24 %
CHF - Franco svizzero 1,93 %
GBP - Sterlina inglese 1,82 %
SEK - Corona svedese 0,74 %
NOK - Corona norvegese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICCREA BANCA 1.88% 11/25/19 SR:17 2,76 %
ITALY 0.28% 06/15/22 SR:7Y 2,40 %
ENI ORD 2,06 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 1,94 %
BANCO BPM 3.50% 03/14/19 SR:98 1,86 %
BANCA SISTEMA 1.75% 10/13/20 SR: 1,81 %
INTESA SANPAOLO 0.50% 02/03/20 SR: 1,79 %
ACEA 0.05% 02/08/23 SR:3 1,76 %
MEDIOBANCA 0.63% 09/27/22 SR:543 1,72 %
FINCANTIERI 3.75% 11/19/18 SR: 1,68 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,15 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -5,85 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -6,66 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -9,18 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,58 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni 1,57 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni 3,10 % 0,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -
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