Soprarno ritorno assoluto A

IT0004245509
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7,06 EUR 21/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
2,54 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 48,210 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,49

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,51 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 2,54 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 3,11 % -0,24 %
Rendimento a 5 anni 4,88 % -0,08 %
Rendimento a 10 anni 3,48 % 0,76 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,85 %
Azioni 37,17 %
Liquidità 9,87 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,49 %
Beni di consumo 15,60 %
Salute e farmacia 7,32 %
Settore finanziario 3,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,76 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Alta tecnologia 1,78 %
Petrolio e gas 0,41 %
Telecomunicazioni 0,38 %
Paesi Pesi
Italia 78,20 %
Stati Uniti 5,02 %
Francia 3,51 %
Svizzera 3,04 %
Germania 2,11 %
Svezia 1,77 %
Olanda 1,66 %
Gran Bretagna 1,55 %
Spagna 0,95 %
Irlanda 0,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,41 %
USD - Dollaro americano 4,72 %
CHF - Franco svizzero 2,12 %
GBP - Sterlina inglese 1,93 %
SEK - Corona svedese 1,71 %
NOK - Corona norvegese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICCREA 1.875% 25-NOV-2019 3,30 %
ITALY 0.277% 15-JUN-2022 2,60 %
TELECOM ITALIA SPA 3.250% 16-JAN-2023 2,43 %
ICCREA 1.500% 21-FEB-2020 2,21 %
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 0.428% 18-JUL-20 2,17 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.500% 03-FEB-2020 2,17 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.150% 16-JUL-2020 1,95 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 0.479% 16-JUN- 1,82 %
CDP RETI 1.875% 29-MAY-2022 1,81 %
ENI SPA ORD 1,78 %
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