Soprarno ritorno assoluto A

IT0004245509
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6,809 EUR 24/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,93 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 44,440 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,04 %
Azioni 42,45 %
Liquidità -0,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,44 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Beni di consumo 7,65 %
Salute e farmacia 5,22 %
Industrie e servizi vari 5,06 %
Alta tecnologia 4,33 %
Telecomunicazioni 2,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,81 %
Paesi Pesi
Italia 80,56 %
Stati Uniti 6,31 %
Francia 3,53 %
Germania 3,12 %
Svizzera 1,98 %
Gran Bretagna 1,61 %
Olanda 1,36 %
Finlandia 0,94 %
Spagna 0,39 %
Belgio 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,26 %
USD - Dollaro americano 6,31 %
CHF - Franco svizzero 1,98 %
GBP - Sterlina inglese 1,61 %
NOK - Corona norvegese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICCREA BANCA 1.88% 11/25/19 SR:17 3,40 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,59 %
ENI ORD 2,51 %
BANCA SISTEMA 1.75% 10/13/20 SR: 2,24 %
MONTE DEI PASCHI 0.75% 01/25/20 SR: 2,24 %
INTESA SANPAOLO 0.50% 02/03/20 SR: 2,23 %
MEDIOBANCA 0.63% 09/27/22 SR:543 2,22 %
ESSELUNGA 0.88% 10/25/23 SR: 1,99 %
INTESA SANPAOLO 5.15% 07/16/20 SR:565 1,95 %
AUTOGRILL ORD 1,93 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 6,69 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,93 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 1,08 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni 1,60 % -0,23 %
Rendimento a 10 anni 2,96 % 0,22 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor -
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