Soprarno ritorno assoluto A

IT0004245509
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7,06 EUR 18/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
2,51 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 52,760 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,71 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,29

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,58 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,73 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 2,51 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni 2,57 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni 4,95 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni 3,37 % 0,68 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,50 %
Azioni 36,76 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,49 %
Beni di consumo 15,60 %
Salute e farmacia 7,32 %
Settore finanziario 3,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,76 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Alta tecnologia 1,78 %
Petrolio e gas 0,41 %
Telecomunicazioni 0,38 %
Paesi Pesi
Italia 71,08 %
Stati Uniti 4,36 %
Francia 3,27 %
Svizzera 2,54 %
Germania 1,62 %
Svezia 1,53 %
Olanda 1,04 %
Gran Bretagna 0,98 %
Spagna 0,88 %
Norvegia 0,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,67 %
USD - Dollaro americano 4,36 %
CHF - Franco svizzero 2,03 %
SEK - Corona svedese 1,45 %
GBP - Sterlina inglese 1,33 %
NOK - Corona norvegese 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICCREA 1.875% 25-NOV-2019 2,87 %
ITALY 0.277% 15-JUN-2022 2,27 %
TELECOM ITALIA SPA 3.250% 16-JAN-2023 2,05 %
UNICREDIT SPA ORD 1,96 %
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 0.428% 18-JUL-20 1,90 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.500% 03-FEB-2020 1,89 %
ACEA SPA 0.041% 08-FEB-2023 1,87 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,74 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.150% 16-JUL-2020 1,70 %
ICCREA 1.500% 21-FEB-2020 1,70 %
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