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72,59 EUR 16/07/2018 09:00 Borsa Italiana
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Azionari - Area Euro Politica d'investimento
1,09 % Rendimento a 1 anno
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B60SWX25
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2009
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 412,030 Milioni di EUR
Gestore Source UK Services Limited
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,05 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,13
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,78

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % -3,47 %
Rendimento a 6 mesi -2,08 % -6,85 %
Rendimento a 1 anno 1,09 % 2,68 %
Rendimento a 3 anni 1,09 % 2,97 %
Rendimento a 5 anni 8,63 % 5,66 %
Rendimento a 10 anni - 0,87 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,68 %
Industrie e servizi vari 20,36 %
Beni di consumo 19,40 %
Salute e farmacia 13,72 %
Servizi alle collettività 5,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,62 %
Telecomunicazioni 5,58 %
Petrolio e gas 4,15 %
Alta tecnologia 3,08 %
Paesi Pesi
Svizzera 31,35 %
Svezia 10,95 %
Germania 9,77 %
Stati Uniti 8,71 %
Norvegia 8,43 %
Finlandia 7,47 %
Belgio 5,62 %
Danimarca 4,47 %
Olanda 4,44 %
Spagna 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,98 %
CHF - Franco svizzero 24,11 %
SEK - Corona svedese 12,43 %
USD - Dollaro americano 11,72 %
NOK - Corona norvegese 8,15 %
DKK - Corona danese 7,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 3,23 %
NESTLE SA ORD 3,23 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,20 %
SWEDISH MATCH AB ORD 2,65 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,57 %
Telenor ASA ORD 2,48 %
SWISSCOM AG ORD 2,37 %
KBC GROEP NV ORD 2,14 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 1,99 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) ORD 1,87 %
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