SPDR Bloomberg Barclays 0-3Y US Corp Bond UCTS ETF

IE00BC7GZX26
50,86 USD 11/06/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BC7GZX26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 81,910 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,52 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,69 %
Liquidità 0,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.905% 24-JUL-2023 0,50 %
BANK OF AMERICA CORP 3.004% 20-DEC-2023 0,48 %
BANK OF AMERICA CORP 3.458% 15-MAR-2025 0,45 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.776% 25-APR-2023 0,43 %
CVS HEALTH CORP 2.125% 01-JUN-2021 0,43 %
DUPONT DE NEMOURS INC 2.169% 01-MAY-2023 0,41 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.262% 13-MAR-2023 0,40 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.25% 27-JUL-2021 0,39 %
CITIGROUP INC 2.876% 24-JUL-2023 0,38 %
APPLE INC 2.4% 03-MAY-2023 0,38 %

Performance in EUR (11/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % 1,21 %
Rendimento a 6 mesi 0,39 % -1,05 %
Rendimento a 1 anno -4,60 % -2,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,22 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,82 % 3,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 7,52 %
Beta 0,23
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,45
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 3,28
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