SPDR Bloomberg Barclays 0-3YEuro Corp Bd UCITS ETF

IE00BC7GZW19
30,22 EUR 14/05/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BC7GZW19
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2013
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2086,640 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,48 %
Liquidità 0,52 %
Paesi Pesi
Francia 17,50 %
Olanda 17,36 %
Gran Bretagna 13,86 %
Stati Uniti 9,99 %
Germania 8,43 %
Italia 5,56 %
Spagna 5,09 %
Svezia 3,65 %
Australia 3,29 %
Irlanda 2,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 0,96 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.75% 06-JUN-2022 0,45 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .5% 16-NOV-2022 0,36 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .625% 15-JAN-2024 0,34 %
STELLANTIS NV 3.375% 07-JUL-2023 0,34 %
SOCIETE GENERALE SA .25% 18-JAN-2022 0,34 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE .375% 17-OCT-20 0,33 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 03 0,33 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 0,32 %
TELEFONICA EMISIONES SA 3.987% 23-JAN-2023 0,32 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % 0,02 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno 1,91 % 2,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,17 % 0,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,18 % 0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,29 %
Volatilità del benchmark 1,55 %
Beta 0,83
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -1,19
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 0,65
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