SPDR Bloomberg Barclays 0-5YUS Hi YLd Bd UCITS ETF

IE00B99FL386
37,79 EUR 30/10/2020 17:19 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,34 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B99FL386
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 113,140 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,86 %
Liquidità 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,87 %
CARNIVL 11.50% 04/01/23 SR: 0,89 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 0,87 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,83 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,83 %
CAESARS HOLDINGS 5.75% 07/01/25 SR: 0,79 %
ROYAL CARIB CRUS 9.13% 06/15/23 SR: 0,77 %
OCCIDENTAL 2.90% 08/15/24 SR: 0,76 %
KRAFT HEINZ CO 3.95% 07/15/25 SR: 0,70 %
TENET HEALTHCARE 4.63% 07/15/24 SR:B 0,67 %

Performance in EUR (29/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 2,00 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi 2,14 % 3,78 %
Rendimento a 1 anno -3,31 % -1,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,73 % 3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,34 % 5,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 9,24 %
Beta 0,84
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 5,06
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