SPDR Bloomberg Barclays 0-5YUS Hi YLd Bd UCITS ETF

IE00B99FL386
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41,19 EUR 23/08/2019 17:04 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
9,17 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B99FL386
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 80,130 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,02 %
Liquidità 2,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,98 %
BAUSCH HEALTH 7.00% 03/15/24 SR: 1,08 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,95 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,75 %
EMC US 2.65% 06/01/20 SR: 0,66 %
NIELSEN FINANCE 5.00% 04/15/22 SR: 0,66 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,64 %
REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 SR:B 0,62 %
MGM RESORTS INTL 6.00% 03/15/23 SR: 0,54 %
SPRINGLEAF 6.13% 03/15/24 SR: 0,54 %

Performance in EUR (22/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % 2,83 %
Rendimento a 6 mesi 4,87 % 6,98 %
Rendimento a 1 anno 9,17 % 11,28 %
Rendimento a 3 anni 5,75 % 6,94 %
Rendimento a 5 anni 7,41 % 8,58 %
Rendimento a 10 anni - 11,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,77
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 10,09
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