SPDR Bloomberg Barclays 0-5YUS Hi YLd Bd UCITS ETF

IE00B99FL386
38,45 EUR 11/06/2021 17:20 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B99FL386
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 131,780 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,19 %
Liquidità 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,08 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 1,08 %
CARNIVAL CORP 11.5% 01-APR-2023 0,82 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 7% 15-MAR-2024 0,72 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 6.125% 15-APR-2025 0,71 %
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15-MAR-2026 0,70 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,70 %
CAESARS HOLDINGS INC 6.25% 01-JUL-2025 0,69 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 0,67 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9.125% 15-JUN-2023 0,67 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 0,33 %
Rendimento a 6 mesi 3,72 % 3,63 %
Rendimento a 1 anno 4,04 % 5,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,15 % 5,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,16 % 5,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 8,61 %
Beta 0,84
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,98
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