SPDR Bloomberg Barclays 0-5YUS Hi YLd Bd UCITS ETF

IE00B99FL386
38,90 EUR 02/06/2020 13:03 Borsa Italiana
-0,055 EUR (-0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B99FL386
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 91,480 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,46 %
Liquidità 0,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,89 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,79 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,73 %
FREEPORT MCMORAN 3.88% 03/15/23 SR:B 0,70 %
BAUSCH HEALTH 7.00% 03/15/24 SR: 0,69 %
EMC US 3.38% 06/01/23 SR: 0,65 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,65 %
CENTENE 4.75% 01/15/25 SR: 0,64 %
TENET HEALTHCARE 4.63% 07/15/24 SR:B 0,63 %
NIELSEN FINANCE 5.00% 04/15/22 SR: 0,61 %

Performance in EUR (01/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,96 % 3,96 %
Rendimento a 3 mesi -4,57 % -5,22 %
Rendimento a 6 mesi -4,42 % -4,39 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % 0,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,06 % 2,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,39 % 3,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,64 %
Volatilità del benchmark 9,59 %
Beta 0,84
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,30
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