SPDR Bloomberg Barclays 0-5YUS Hi YLd Bd UCITS ETF

IE00B99FL386
38,10 EUR 22/01/2021 16:23 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B99FL386
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 128,180 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,38 %
Liquidità 4,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,20 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,75 %
CARNIVL 11.50% 04/01/23 SR: 0,75 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 0,74 %
OCCIDENTAL 2.90% 08/15/24 SR: 0,72 %
CAESARS HOLDINGS 5.75% 07/01/25 SR: 0,69 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,69 %
KRAFT HEINZ CO 3.95% 07/15/25 SR: 0,68 %
ROYAL CARIB CRUS 9.13% 06/15/23 SR: 0,66 %
TENET HEALTHCARE 5.13% 05/01/25 SR:B 0,66 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,46 % 2,57 %
Rendimento a 1 anno -3,97 % -3,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,86 % 6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,93 % 6,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 8,69 %
Beta 0,84
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 5,16
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