SPDR Bloomberg Barclays 0-5YUS Hi YLd Bd UCITS ETF

IE00B99FL386
37,49 EUR 24/02/2021 17:20 Borsa Italiana
0,14 EUR (0,37 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
5,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B99FL386
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 129,650 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,85 %
Liquidità 4,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,87 %
CARNIVL 11.50% 04/01/23 SR: 0,97 %
OCCIDENTAL 2.90% 08/15/24 SR: 0,74 %
BAUSCH HEALTH 7.00% 03/15/24 SR: 0,73 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 0,73 %
CHS COM HLTH SYS 6.63% 02/15/25 SR: 0,69 %
TENET HEALTHCARE 4.63% 07/15/24 SR:B 0,69 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,68 %
CAESARS HOLDINGS 5.75% 07/01/25 SR: 0,67 %
KRAFT HEINZ CO 3.95% 07/15/25 SR: 0,66 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi 3,33 % 4,16 %
Rendimento a 1 anno -5,72 % -5,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,44 % 6,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,20 % 7,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 8,66 %
Beta 0,84
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 5,78
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