SPDR Bloomberg Barclays 10+Y Eu Govt Bd UCITS ETF

IE00BYSZ6062
34,62 EUR 28/01/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0408 EUR (-0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
4,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYSZ6062
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 10,810 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,84 %
Liquidità 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 3,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 2,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 2,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 1,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 1,74 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % -1,52 %
Rendimento a 6 mesi -5,07 % -3,59 %
Rendimento a 1 anno -7,47 % -4,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,93 % 2,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,62 % 3,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 5,46 %
Beta 1,44
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 2,97