SPDR Bloomberg Barclays 1-3Y Eu Govt Bd UCITS ETF

IE00B6YX5F63
52,22 EUR 05/03/2021 00:00 Borsa Italiana
0 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5F63
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1181,940 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,97 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,85 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 3,69 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 3,58 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,93 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 2,81 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,37 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,04 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,02 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 1,91 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 1,91 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,14 % 0,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,19 % -0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,59 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,94
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,15
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