SPDR Bloomberg Barclays 1-3Y Eu Govt Bd UCITS ETF

IE00B6YX5F63
52,05 EUR 15/10/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0054 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5F63
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 816,320 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 2,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 1,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 1,80 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % -0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,06 % 0,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,25 % -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,59 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,94
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,12
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