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IE00BC7GZJ81
50,59 USD 15/10/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0386 USD (-0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BC7GZJ81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 125,700 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,75 %
Liquidità 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-NOV-20 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAR 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-MA 1,76 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi 3,04 % 3,12 %
Rendimento a 1 anno 1,22 % 1,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,37 % 2,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,45 % 0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta 0,97
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,30
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