SPDR Bloomberg Barclays 3-7Y US Tr Bond UCITS ETF

IE00BYSZ5R67
31,37 USD 22/07/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0426 USD (0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYSZ5R67
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 22,060 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 1,78 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi 2,87 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,84 % 3,42 %
Rendimento a 1 anno -2,50 % -2,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,22 % 5,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,81 % 1,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,71 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,83
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,27
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