SPDR Bloomberg Barclays 7-10Y US Tr Bond UCITS ETF

IE00BYSZ5T81
30,98 USD 08/03/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,1177 USD (-0,38 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
1,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYSZ5T81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 7,700 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 11,64 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 9,51 %
US TREASURY 0.88% 11/15/30 SR:F-2030 8,63 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,62 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 8,37 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,27 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,17 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 7,96 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 7,84 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 6,19 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -2,69 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % -4,24 %
Rendimento a 6 mesi -6,33 % -9,25 %
Rendimento a 1 anno -8,94 % -9,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,91 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,09 % 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 10,23 %
Beta 0,62
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,30
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