SPDR Bloomberg Barclays 7-10Y US Tr Bond UCITS ETF

IE00BYSZ5T81
30,95 USD 22/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0863 USD (0,28 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYSZ5T81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 9,220 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,45 %
Liquidità 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 12,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 11,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 11,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 10,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 8,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 7,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 6,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 6,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 5,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 4,93 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,53 % -1,57 %
Rendimento a 6 mesi 3,03 % 4,96 %
Rendimento a 1 anno -3,14 % -2,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,35 % 8,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,82 % 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,81 %
Volatilità del benchmark 9,97 %
Beta 0,62
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,23
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