SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF (Dis)

IE00B4613386
65,75 USD 20/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0509 USD (0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4613386
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 2258,700 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,22 %
Liquidità 0,72 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 10,25 %
IDR - Rupia indonesiana 10,17 %
KRW - Won sudcoreano 9,93 %
BRL - Real brasiliano 8,77 %
THB - Baht thailandese 7,30 %
MXN - Peso messicano 6,76 %
ZAR - Rand sudafricano 6,31 %
PLN - Zloty polacco 5,15 %
RUB - Rublo russo 4,96 %
HUF - Fiorino ungherese 2,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,57 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,84 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,24 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,12 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-APR-2025 0,97 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 0,93 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno 1,09 % 3,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,91 % 5,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,38 % 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,54 % 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,28 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,22
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,97 %
Indice di informazione -0,66
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,57
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