SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF (Dis)

IE00B4613386
69,47 USD 07/05/2021 00:00 Borsa Italiana
0,4846 USD (0,70 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4613386
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2420,980 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,24 %
Liquidità 0,78 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 10,22 %
KRW - Won sudcoreano 10,07 %
IDR - Rupia indonesiana 10,00 %
BRL - Real brasiliano 7,86 %
MXN - Peso messicano 7,62 %
THB - Baht thailandese 7,48 %
ZAR - Rand sudafricano 6,13 %
PLN - Zloty polacco 5,55 %
RUB - Rublo russo 4,53 %
HUF - Fiorino ungherese 2,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,78 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,30 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,38 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-JUL-2022 0,99 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 0,97 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 0,89 %
USD CASH 0,87 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -3,21 % -2,94 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % 0,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,47 % 3,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,91 % 3,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 2,30
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,02 %
Indice di informazione -0,67
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,76
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