SPDR Bloomberg Barclays Eu High Yield Bd UCITS ETF

IE00B6YX5M31
58,16 EUR 11/06/2021 17:35 Borsa Italiana
0,08 EUR (0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5M31
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 976,930 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Liquidità 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM ITALIA SPA 2.5% 19-JUL-2023 0,60 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,57 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,51 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,51 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,48 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,46 %
EUR CASH 0,46 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 0,45 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 0,45 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 0,45 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 1,93 %
Rendimento a 6 mesi 2,68 % 3,13 %
Rendimento a 1 anno 9,56 % 10,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,60 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,72 % 4,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,30 %
Volatilità del benchmark 8,16 %
Beta 1,03
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,99
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