SPDR Bloomberg Barclays Eu High Yield Bd UCITS ETF

IE00B6YX5M31
57,58 EUR 24/09/2021 17:29 Borsa Italiana
-0,06 EUR (-0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5M31
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 910,560 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,82 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,91 %
Liquidità 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,63 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,57 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,52 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,49 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,46 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 0,45 %
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15-JUL-2027 0,45 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 0,44 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 0,44 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,43 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,30 % 2,71 %
Rendimento a 1 anno 8,06 % 9,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,50 % 4,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,45 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark 8,09 %
Beta 1,03
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,59
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