SPDR Bloomberg Barclays Euro Govt Bond UCITS ETF

IE00B3S5XW04
66,72 EUR 15/10/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0749 EUR (-0,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3S5XW04
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 561,760 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,86 %
Liquidità 0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 0,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,69 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,56 % -0,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,57 % 1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,44 % 0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,08 % 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,72
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 0,90
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